石口村2021年二季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202107-00114	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石口村2021年二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-07-06	发布日期：	2021-07-06

石口村2021年二季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-07-06 13:35 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			499,262.11
其中：现金			2,541.79
银行存款			496,720.32
二、本期收入合计：			576,084.24
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	陈维春	冲减2017年13号凭证往来款	20,000.00
	安徽送变电工程有限公司建场征地费	收安徽送变电公司建场征地费	104,483.13
	张永明	墩上组土地承包租金及保证金	10,000.00
	墩上组土地流转租金	墩上组土地承包租金	37,275.00
	刘焕振	老村委会房屋押金	1,000.00
	杨顺刚	支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款	4,355.48
经营收入	出租收入	老村委会房屋租金（2021.6-2022.6）	4,500.00
	出租收入	王水坞水库承包租金（2021.4-2026.4）	12,500.00
	服务收入	墩上组土地承包服务收入	5,080.00
	石口公墓收入	石口公墓穴位费	4,800.00
	红桥公墓收入	红桥公墓穴位费	4,800.00
	红桥公墓收入	支付红桥公墓穴位费及管理费多入村账退回	-600.00
	芦溪公墓收入	芦溪公墓穴位费	6,600.00
补助收入	乡镇补助收入	4-5月份后备干部工资	4,200.00
	乡镇补助收入	3-5月份保洁员工资	47,820.00
	乡镇补助收入	2020年城乡居民医疗保险征缴经费	7,344.00
	乡镇补助收入	2021年城乡居民医疗保险征缴经费	6,172.00
	乡镇补助收入	2020年农房保险经费	711.00
	乡镇补助收入	2016年第一批增减挂整改费用	31,945.00
	乡镇补助收入	2017-2018年非卫生厕所改造提升工程	3,600.00
	乡镇补助收入	2020年度卫计目标管理考核奖	2,000.00
	乡镇补助收入	财政补助支出	257,096.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	402.63
三、本期支出合计：			845,371.88
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	文件柜	支付购文件柜费用	5,990.00
固定资产	音响	支付购买音响费用	980.00
应付款	墩上组土地流转租金	支付墩上组土地流转租金	37,275.00
经营支出	石口公墓	支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款	48,394.11
	芦溪公墓	支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款	48,394.11
	红桥公墓	支付石口、芦溪、红桥公墓提升工程款	48,394.21
管理费用	办公费用	支付购纸杯费用	102.00
	办公费用	支付购印油费用	50.00
	办公费用	支付购灯泡费用	160.00
	办公费用	支付购U盘费用	80.00
	办公费用	支付购电脑10米HDMI线	75.00
	办公费用	支付购扫把、水泥钉等费用	54.00
	办公费用	支付刻党总支部章费用	220.00
	办公费用	支付购办公用品费用	1,079.00
	办公费用	购转账支票	67.20
	办公费用	支付村委会网络费	1,085.00
	书报费用	支付购《人民调解》杂志费用	84.00
	管理用固定资产修理费	支付修理水龙头费用	250.00
	其他管理人员规定补助	支付后备干部工资（其中1320元为补1-6月份增加工资）	7,620.00
	电费、电话费	支付村委会4.5月份电费	1,327.45
其他支出	新农村建设支出	支付劳务机械费（村庄整治等）	5,620.00
	新农村建设支出	支付佛岭、山东村庄整治工程款	257,096.00
	其他村级支出	支付公厕保洁员购买意外险费用（郭远珍、汪翠萍）	200.00
	其他村级支出	支付2020年电子医保激活经费	6,172.00
	村级道路支出	支付石口街道整治工程	11,942.00
	水利兴修	支付劳务机械费（河堤维修等）	27,060.00
	水利兴修	支付佛领大塘维修等费用	30,000.00
	水利兴修	支付佛领大塘闸阀维修更换费	2,700.00
	环境卫生支出	支付4-6月份保洁员工资	51,000.00
	环境卫生支出	支付“五清一改”栅栏费	1,822.40
	其他	支付购文物展览柜丝绒布费用	128.00
	其他	支付党代表购换届选举用水费用	30.00
	土地复垦支出	支付2016年土地复垦工程款	126,832.80
	土地复垦支出	支付2016年土地增减挂整改费用	31,945.00
	土地复垦支出	支付2019年第六批土地增减挂测绘费	74,490.00
	党建支出	支付购荣誉奖章费用	3,005.00
	党建支出	支付“红色”物品租赁费	6,500.00
	文明创建支出	支付文明创建广告费	7,147.60
四、期末结存合计：			229,974.47
其中：现金			2,801.34
银行存款			227,173.13