中溪镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256300Q/202104-00189 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 中溪镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 中溪村2021年一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-04-06 | 发布日期： | 2021-04-06 13:40 |
| 一、期初结存合计： | 612,374.40 | ||
| 其中：现金 | 2,291.33 | ||
| 银 行 存 款 | 610,083.07 | ||
| 二、本期收入合计： | 23,254,562.52 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 东津产业园征地款 | 收东津产业园征地补偿款 | 12,359,056.00 |
| 黄德胜 | 支付黄德胜南丰组血防工程款 | 4,500.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 徐明龙退回G60征地款 | 238,168.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目征地款 | 7,694,364.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 收G60专项债项目迁坟款 | 270,128.00 | |
| 戴祖富 | 支付戴祖富石坑错车道二期工程款 | 4,000.00 | |
| 程国柱 | 支付程国柱东坡安置点二期场平款 | 7,500.00 | |
| 东坡安置点征地款 | 收东坡安置点征地补偿款 | 484,869.56 | |
| 王炳强 | 支付2020年王炳强改厕工程款 | 7,620.00 | |
| 经营收入 | 出租收入 | 万家坞水库2021年度承包款 | 5,000.00 |
| 出租收入 | 乐川山场2020年度承包款 | 2,000.00 | |
| 服务收入 | 收东津产业园征地补偿款 | 633,985.00 | |
| 服务收入 | 收东坡安置点征地服务费 | 23,458.44 | |
| 中溪公墓 | 中溪公墓收入 | 20,900.00 | |
| 东坡公墓 | 东坡公墓收入 | 17,000.00 | |
| 石坑公墓 | 石坑公墓收入 | 4,000.00 | |
| 玉虹公墓 | 玉虹公墓收入 | 4,700.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 2020年村干部绩效工资 | 93,048.00 |
| 乡镇补助收入 | 后备干部工资 | 24,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 保洁员工资（2020.12-2021.2） | 106,460.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年人居环境“五清一改”整治奖补 | 138,920.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年人居环境整治永进提升工程款 | 22,320.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年人居环境整治机械及人工费 | 122,743.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年度土地增减挂资金 | 200,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2014年度土地增减挂资金 | 82,511.00 | |
| 乡镇补助收入 | 三、四季度垃圾分类经费 | 1,410.00 | |
| 乡镇补助收入 | 露天垃圾池、敞口垃圾房整改经费 | 18,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 第四季度环境卫生考核奖 | 4,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年水毁水利工程奖补资金 | 89,034.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年水毁混凝土奖补资金 | 115,336.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年重建重改改厕资金补助资金 | 6,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年改厕补助资金 | 13,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2020年农村公路养护资金 | 36,590.00 | |
| 乡镇补助收入 | 文明创建补助款 | 55,557.00 | |
| 乡镇补助收入 | 宁干高速周家湾组道路费用 | 5,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 东坡八组黄文艺等无法耕种补助 | 1,920.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收玉虹公墓建设工程款 | 334,320.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收夏林退天然林补助款 | 990.23 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 1,354.29 |
| 三、本期支出合计： | 22,838,572.71 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 打印机 | 支付购打印机、电脑费用 | 16,500.00 |
| 笔记本电脑 | 支付购打印机、电脑费用 | 5,260.00 | |
| 在建工程 | 玉虹公墓 | 支付宣城兴宇建设公司玉虹公墓工程款 | 334,320.00 |
| 应付款 | 东津产业园农户田租 | 支付东津产业园2020年田租 | 189,740.00 |
| 东津产业园征地款 | 支付东坡二、五、七、八、十组征地款 | 12,359,056.00 | |
| 东津产业园征地款 | 支付周清哲东津产业园青苗补偿款 | 90,000.00 | |
| 东津产业园征地款 | 支付河塔组集体征地款 | 245,124.00 | |
| 东津产业园征地款 | 支付孟祥林、史更生附属房补偿款 | 62,870.50 | |
| 东津产业园征地款 | 支付朱家畈蒋炳松征地款 | 51,367.00 | |
| 黄德胜 | 支付黄德胜中溪公墓道路硬化余款 | 15,043.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60东坡二组卢桦水征地款 | 441,659.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60东坡二组、前河龙组征地款 | 5,134,097.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60东坡三组征地款 | 935,244.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60迁坟款 | 61,400.00 | |
| 专项债项目征地、迁坟款 | 支付G60卢桦水、徐小保迁坟款 | 17,000.00 | |
| 东坡安置点征地款 | 支付东坡安置点征地款（第三批） | 359,501.00 | |
| 东坡安置点征地款 | 支付东坡安置点征地款 | 484,870.00 | |
| 经营支出 | 中溪公墓 | 支付沐迪中溪公墓提升费用 | 26,661.00 |
| 中溪公墓 | 支付中溪公墓墓碑制作费 | 32,900.00 | |
| 中溪公墓 | 支付清明祭祀中溪公墓购鲜花费用 | 875.00 | |
| 东坡公墓 | 东坡公墓砍草小工工资 | 150.00 | |
| 东坡公墓 | 支付东坡公墓墓碑制作费 | 26,100.00 | |
| 石坑公墓 | 石坑公墓砍草小工工资 | 150.00 | |
| 石坑公墓 | 支付倪安仓入公墓奖补款（石坑公墓） | 1,000.00 | |
| 石坑公墓 | 支付石坑公墓墓碑制作费 | 3,500.00 | |
| 玉虹公墓 | 支付玉虹公墓墓碑制作费 | 13,000.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付2020年村干部绩效工资 | 93,048.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 支付后备干部工资及居委会人员工资 | 31,400.00 | |
| 办公费用 | 购支票工本费转账手续费 | 110.00 | |
| 办公费用 | 村委会办公费 | 1,653.00 | |
| 办公费用 | 支付购打印纸费用 | 350.00 | |
| 办公费用 | 支付办公用茶、日用百货、办公耗材费 | 6,506.00 | |
| 管理用固定资产修理费 | 支付贾进村委会屋顶维修费 | 7,043.00 | |
| 管理用固定资产修理费 | 支付村委会大楼地板材料款 | 2,352.00 | |
| 会务费 | 年终总结大会会议费 | 1,860.00 | |
| 其他 | 支付东坡老年食堂房租（2020.9.1-2021.8.31） | 3,200.00 | |
| 电费 | 村委会电费（2021.01-2021.03） | 3,772.54 | |
| 其他人员补助金 | 支付村民组长工资 | 48,500.00 | |
| 其他人员补助金 | 支付支部书记、党小组长工资 | 18,200.00 | |
| 其他人员补助金 | 支付监委会人员工资 | 1,600.00 | |
| 党建支出 | 支付玉虹支部购监控费 | 1,940.00 | |
| 党建支出 | 支付玉红支部房租（2020.9.28-2021.9.27） | 3,000.00 | |
| 水费 | 村委会水费 | 441.00 | |
| 其他支出 | 慰问补助 | 支付2021年春节离任干部慰问费用 | 9,500.00 |
| 新农村建设支出 | 支付2017年黄德胜改厕整改款 | 47,500.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2018年习道成改厕整改款 | 24,240.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2019年蒋建红改厕整改款 | 5,100.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2020年王炳强新增改厕工程款 | 6,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2020年王炳强改厕工程款 | 25,400.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付博恒公司路灯维修费 | 6,100.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付夏磊永进提升工程款 | 37,200.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付文化墙刷白费用 | 40,242.00 | |
| 其他村级支出 | 付2020年古树保护资金 | 400.00 | |
| 其他村级支出 | 可视范围内有障观瞻老墓绿化费用 | 320.00 | |
| 其他村级支出 | 支付高速沿线有碍观瞻老墓绿化费用 | 2,250.00 | |
| 其他村级支出 | 支付河东、河西组维修洗衣铺子费用 | 7,680.00 | |
| 其他村级支出 | 支付黄文艺东八组田地无法耕种补助款 | 1,920.00 | |
| 其他村级支出 | 支付梅林铁塔征地款 | 17,990.00 | |
| 其他村级支出 | 支付罗胜华玉虹公墓运筛砂款 | 53,900.00 | |
| 其他村级支出 | 支付郁明峰挖机运输费（砂石） | 21,750.00 | |
| 其他村级支出 | 支付戴祖富运、筛砂款 | 34,900.00 | |
| 村级道路支出 | 支付沐迪上、下塔水毁道路维修款 | 22,000.00 | |
| 村级道路支出 | 支付晨远房屋防水公司石坑错车道工程款 | 136,471.00 | |
| 村级道路支出 | 支付戴祖富石坑错车道二期工程款 | 60,040.00 | |
| 专项支出 | 支付2020年生态公益林补助款 | 5,007.64 | |
| 专项支出 | 支付2020年天然林禁伐管护补助款 | 26,008.80 | |
| 其他 | 村委会购材料费 | 750.00 | |
| 其他 | 购花圈费用 | 120.00 | |
| 其他 | 道路清理小工工资等 | 860.00 | |
| 环卫费用 | 支付保洁员工资（2020.12-2021.02） | 122,183.00 | |
| 环卫费用 | 支付习道成环境卫生小工工资 | 9,025.00 | |
| 环卫费用 | 支付习道成拆除垃圾房机械工时费 | 18,000.00 | |
| 水利兴修支出 | 支付东坡坝河沟清理小工工资 | 1,400.00 | |
| 水利兴修支出 | 付石正华2020苦竹坞水毁奖补款 | 6,666.00 | |
| 水利兴修支出 | 付蒋建军2020苦竹坞水毁奖补款 | 22,504.00 | |
| 水利兴修支出 | 付黄德胜2020苦竹坞水毁奖补款 | 9,977.00 | |
| 水利兴修支出 | 付黄德胜2020土地桥水毁奖补款 | 67,724.00 | |
| 水利兴修支出 | 付黄德胜2020塘坞口水毁奖补款 | 18,077.00 | |
| 水利兴修支出 | 付王成2020石坑口水毁奖补款 | 35,684.00 | |
| 水利兴修支出 | 付蒋建红2020石坑口水毁奖补款 | 51,503.00 | |
| 水利兴修支出 | 付叶华林2020龙门坑水毁奖补款 | 5,831.00 | |
| 水利兴修支出 | 付叶华林2020青山坞水毁奖补款 | 36,714.00 | |
| 卫计支出 | 疫情防控费用 | 834.00 | |
| 卫计支出 | 支付黄德胜南丰组血防工程款 | 93,634.64 | |
| 基础设施奖补 | 支付土地桥、朱家畈、史家村路灯亮化奖补款 | 4,827.00 | |
| 基础设施奖补 | 支付石坑口林区道路奖补款 | 12,000.00 | |
| 土地复垦 | 支付2014年土地复垦费 | 80,033.22 | |
| 土地复垦 | 支付云涯方寸2020年土地复垦测绘费 | 78,560.00 | |
| 土地复垦 | 支付鼎铭公司2020年土地复垦工程款 | 121,440.00 | |
| 土地复垦 | 支付2019年土地增减挂农户青苗补偿款 | 86,500.00 | |
| 开发区建设支出 | 支付程国柱东坡安置点二期场平款 | 141,074.37 | |
| 开发区建设支出 | 支付东坡征地清表款（王建、黄兆辉） | 46,978.00 | |
| 文明创建支出 | 支付文明创建宣传牌费用 | 15,371.00 | |
| 文明创建支出 | 支付黄德胜迎检修院墙款 | 26,020.00 | |
| 四、期末结存合计： | 1,028,364.21 | ||
| 其中：现金 | 980.79 | ||
| 银 行 存 款 | 1,027,383.42 |
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