中溪村2021年二季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202107-00116	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中溪村2021年二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-07-06	发布日期：	2021-07-06

中溪村2021年二季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-07-06 13:54 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			1,028,364.21
其中：现金			980.79
银行存款			1,027,383.42
二、本期收入合计：			343,706.45
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	安置房1	收闫定华购东坡安置房款项	73,000.00
经营收入	其他经营收入	收闫定华购东坡安置房款项	19,000.00
	中溪公墓	中溪公墓收入	20,200.00
	东坡公墓	东坡公墓收入	5,700.00
	石坑公墓	石坑公墓收入	13,500.00
	玉虹公墓	玉虹公墓收入	14,100.00
补助收入	乡镇补助收入	2021.4-5月份后备干部工资	8,400.00
	乡镇补助收入	2021.3-5月份保洁员工资	107,010.00
	乡镇补助收入	2020年度卫计目标管理考核奖	3,000.00
	乡镇补助收入	2021年第一季度环卫考核奖	3,000.00
	乡镇补助收入	2017-2018年非卫生厕所改造提升村级奖补资金	52,690.00
	乡镇补助收入	2020年农房保险工作经费	834.00
	乡镇补助收入	2021年医保电子凭证激活经费	4,974.00
	乡镇补助收入	2020年城乡居民医保征缴工作经费	7,332.00
	乡镇补助收入	中田村退中溪村2020年天然林补助款	4,301.58
其他收入	存款利息收入	利息收入	824.87
其他支出	其他村级支出	吕进退还泄洪沟临时用地补偿款	5,840.00
三、本期支出合计：			924,284.84
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	东津产业园征地款	支付东坡八组东津产业园征地及青苗补偿款	719,351.00
应付款	东津产业园征地款	支付东坡三组东津产业园漏付青苗补偿款	12,400.00
经营支出	中溪公墓	支付中溪公墓建燃放池费用	1,863.00
	中溪公墓	支付中溪公墓清明节值班费	1,200.00
	东坡公墓	支付东坡公墓建燃放池费用	1,863.00
	东坡公墓	支付东坡公墓清明节值班费	1,200.00
	石坑公墓	支付石坑公墓清明节值班费	1,200.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓标牌制作费	748.00
	玉虹公墓	支付玉虹公墓清明节值班费	1,200.00
管理费用	办公费用	支付村委会购茶叶款	3,000.00
	差旅费	支付到杭州参加学习费用	100.00
	其他管理人员规定补助	支付4-5月份后备干部工资	12,840.00
	电费	支付村委会及支部广场4-6月份电费	1,703.04
	电话费	支付村委会电话费	200.00
	党建支出	支付购党员徽章费用	298.80
	水费	支付村委会及支部活动室水费	520.00
其他支出	律师顾问费	支付法律顾问费（2021.4-2022.3）	8,000.00
	其他村级支出	支付东坡食堂打扫卫生费用	550.00
	其他村级支出	支付管理房坎草小工工资	100.00
	其他村级支出	支付低保危房户租房款（2020.7.14-2021.7.13）	800.00
	其他村级支出	支付小工工资	7,005.00
	其他村级支出	支付村委会购桶装水及花圈款	2,530.00
	其他村级支出	支付泄洪沟临时用地补偿款	12,000.00
	村级道路支出	支付南门房道路维修款、挖机运费	1,800.00
	其他	支付老墓绿化款	4,450.00
	环卫费用	支付3-5月份保洁员工资	123,443.00
	水利兴修支出	支付上塔水泵修理款	3,920.00
四、期末结存合计：			447,785.82
其中：现金			2,508.95
银行存款			445,276.87