中田村2021年一季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202104-00191	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	中田村2021年一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-04-06	发布日期：	2021-04-06 13:59

中田村2021年一季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-04-06 13:59 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			753,499.35
其中：现金			3,534.04
银行存款			749,965.31
二、本期收入合计：			8,317,897.30
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	中村支部账	宁安高速坟墓搬迁中村公墓补偿款	599,400.00
	中村支部账	中村支部交公墓款	181,600.00
	中村支部账	支付宁安高速征中村支部公墓征地款	45,436.00
	第五建筑公司	支付养老中心改造工程款	5,270.24
	潘小芳	支付潘小芳小店村庄整治工程款	6,000.00
	陈方才	支付陈方才2019年美好乡村建设附属工程款	3,450.00
专项应付款	宁安高速征地款	宁安高速征地村民组及支部补偿款	1,610,300.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	统战部春节慰问费	3,000.00
	县级及以上部门补助收入	科技局补联村帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	经信局支援中田村发展建设资金	10,000.00
	乡镇补助收入	村干部2020年80%绩效工资	73,008.00
	乡镇补助收入	四季度后备干部工资	6,300.00
	乡镇补助收入	2021年1-3月后备干部工资	6,300.00
	乡镇补助收入	保洁员工资	44,730.00
	乡镇补助收入	2014年度增减挂费用	104,023.00
	乡镇补助收入	2020年度增减挂项目资金	250,000.00
	乡镇补助收入	2020年农村人居环境优化提升工程	74,885.00
	乡镇补助收入	人居环境整治机械及人工费	5,755.00
	乡镇补助收入	2020年重建重改厕资金补助	16,000.00
	乡镇补助收入	2020年改厕资金补助	3,800.00
	乡镇补助收入	各村露天垃圾池、敞口垃圾费整改	1,200.00
	乡镇补助收入	各村垃圾分类三四季度经费	1,195.50
	乡镇补助收入	2020年人居环境“五清一改”整治奖补	159,730.00
	乡镇补助收入	2020年水毁水利工程奖补	6,750.00
	乡镇补助收入	2019年灾后重建补助款	156,753.00
	乡镇补助收入	交通灾后重建工程补助款	3,240.00
	乡镇补助收入	安全饮水工程管护维修资金	20,000.00
	乡镇补助收入	2020年度农村道路养护资金	15,080.00
	乡镇补助收入	文明创建经费补助款	18,782.50
	乡镇补助收入	中田村养老服务站建设补助款	180,000.00
	乡镇补助收入	宁安高速中田安置区土地补偿款	1,858,700.00
	乡镇补助收入	宁安高速中田安置区青苗补偿款	339,400.00
	乡镇补助收入	宁安高速坟墓拆迁生态公墓建设工程费	274,417.42
其他收入	存款利息收入	利息收入	691.64
	其他	项目部临时租用土地租赁款及青苗补偿款	281,600.00
	征地事务补助	指挥部补助征迁工作经费	30,000.00
	征地事务补助	宁安高速土地征收提留补偿款	1,271,100.00
	征地事务补助	宁安高速村集体土地征收补偿款	527,500.00
	征地事务补助	宁安高速征地村提留款补偿款	112,500.00
三、本期支出合计：			2,899,099.31
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	经营性固定资产	支付中田村生态公墓一、二期工程款	274,417.42
应付款	越度建设工程有限公司	支付2019年“一事一议”工程尾款	14,311.38
	中村支部账	代中村支部支付公墓漠北材料款	791,953.96
	中村支部账	银行转账手续费	20.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2020年村干部绩效工资（80%）	73,008.00
	管理人员及村干部报酬	支付中田村后备干部四季度工资	6,300.00
	办公费用	购买转账支票	70.00
	办公费用	支付购办公用品费用	4,655.00
	办公费用	文明创建购文件柜	1,950.00
	办公费用	文明创建制作展板费	19,402.50
	办公费用	村委会制作标牌费用	2,526.00
	办公费用	支付养老中心互联网专线费	2,400.00
	办公费用	支付养老中心标牌展板制作费	7,840.00
	办公费用	支付维修电脑、体温计及办公茶叶费用	670.00
	水电费	支付1-3月村委会电费	4,252.34
	其他人员规定补助	支付2020年度支部成员误工补贴款	19,500.00
	其他人员规定补助	支付2020年度监委会成员误工补贴款	2,600.00
	其他人员规定补助	支付2020年度村组长工资	46,800.00
	其他人员规定补助	支付2020年度当小组长工资	10,800.00
	其他人员规定补助	支付2020年度管水员工资	9,000.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	支付养老中心改造工程款	172,764.71
	公益性固定资产维修，折旧费	支付朱杏林2020年40%路灯维护款	22,336.00
	新农村建设支出	支付2016年后塘组路灯安装工程款	26,700.00
	新农村建设支出	支付改厕重复工程款	16,000.00
	新农村建设支出	支付国道沿线老坟整治费用	20,550.00
	新农村建设支出	支付万玉祥田村村庄整治增补工程款	43,528.00
	新农村建设支出	支付童元良荷花村庄整治提升工程款	80,706.67
	新农村建设支出	支付天艺公司中村段人行道40%工程款	57,905.00
	新农村建设支出	支付潘小芳小店村庄整治工程款	124,808.79
	新农村建设支出	支付陈方才2019年美好乡村建设附属工程款	34,500.00
	新农村建设支出	支付2020年无功能房拆除奖补款	95,040.00
	新农村建设支出	支付万玉祥村庄整治移除杆线费用	1,000.00
	新农村建设支出	支付小店组村庄整治小工费用	4,225.00
	新农村建设支出	支付程守刚新农村建设征地款	9,760.28
	新农村建设支出	支付童元良荷花提升青苗补偿款	4,500.00
	新农村建设支出	支付童元良大元岭上项目提升工程款	37,354.00
	其他村级支出	支付疫情防控值班房迁移费、炭火支出	21,310.00
	其他村级支出	支付刘家财养老服务站房屋租金费（2020.7.1-2021.6.30）	4,000.00
	其他村级支出	支付中田村电子医保凭证激活工作经费	4,000.00
	其他村级支出	支付除“一枝黄花”费用	2,460.00
	其他村级支出	支付送党员、代表到政府听巡察整改报告运费	200.00
	其他村级支出	支付江淮义警队员反光背心费用	448.00
	其他村级支出	支付程克林荷花支部西北角跨方修建款	15,355.00
	其他村级支出	支付公墓管理员工资及补贴	9,800.00
	村级道路支出	支付李世祥104省道拓宽工程款	10,836.00
	村级道路支出	支付水泥路浇筑工程款	6,624.00
	专项支出	支付天然林禁伐管护补助资金	923.18
	专项支出	支付宁安高速大元项目部征地及青苗补偿款	208,607.60
	环境卫生支出	付保洁员工资（2020.12-2021.01）	33,270.00
	水利兴修支出	支付油坊组河道清淤费	4,460.00
	水利兴修支出	支付中田村河道清淤费（蓝天）	138,681.68
	水利兴修支出	支付童元良田村河堤工程尾款	82,449.63
	水利兴修支出	支付潘小芳田村河堤修复工程款	25,320.00
	水利兴修支出	支付郭方全亭元路水沟维修费用	2,370.00
	水利兴修支出	支付外章老桥河道清理挖机费	500.00
	水利兴修支出	支付支付中六组河堤塌方修复挖机费	500.00
	土地复垦支出	付碧源公司2014年增减挂项目工程款	100,879.76
	土地复垦支出	付精鼎公司林地复垦测绘费	40,000.00
	人饮工程	支付李世祥外章饮水工程尾款	42,213.00
	人饮工程	支付田村饮水工程维修款	2,428.00
	人饮工程	支付外章水厂水源补充维修工程款	7,872.00
	人饮工程	支付村庄整治及自来水维修小工工资费	1,975.00
	人饮工程	支付中村水厂维修费	3,569.00
	人饮工程	支付水厂维修材料费	3,778.41
	人饮工程	支付外章水厂水管爆裂抢修费	2,506.00
	人饮工程	支付外章饮水池接水费用	242.00
	林区道路	支付外章张志胜林区道路维修费用	7,430.00
	林区道路	支付里二组林区道路维修费用	1,236.00
	林区道路	支付丁家坞林区道路维修奖补费用	68,700.00
四、期末结存合计：			6,172,297.34
其中：现金			1,721.70
银行存款			6,170,575.64