梅林镇沙埠村2021年第三季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003257063E/202111-00034	组配分类：	财务管理
发布机构：	梅林镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	梅林镇沙埠村2021年第三季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2021-11-15	发布日期：	2021-11-15

梅林镇沙埠村2021年第三季度财务公开

发布时间：2021-11-15 09:06 来源：梅林镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			2,789,264.43
其中：现金			167,382.29
银行存款			2,621,882.14
二、本期收入合计：			2,885,730.45
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	宁国市梅林镇人民政府中德智造小镇办公室	收中德小镇拨入征迁款	533,733.68
专项应付款	中德小镇征地补偿款	收中德小镇拨入征迁款	1,484,420.76
专项应付款	宁四变相关费用	收宁四变施工征地费	483,261.20
经营收入	出租收入	收水文站万青、谢玉兵租金	7,000.00
	出租收入	收租金收入	106,000.00
	其他经营收入	收合作社搅拌站20元/方收入	96,071.00
	其他经营收入	出售墓穴收入	40,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收政府拨入上半年道路管护资金	14,605.00
	乡镇补助收入	收政府拨入保洁员工资	44,820.00
	乡镇补助收入	收政府拨入4-5月集中安葬奖励	16,000.00
	乡镇补助收入	收政府拨入8户零装潢补助	56,226.00
其他收入	存款利息收入	收第三节度利息	2,092.81
其他收入	其他	收陈长玉退回集中安葬奖励	1,500.00
三、本期支出合计：			3,329,017.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	讲台	购主席台一组	4,800.00
	搅拌机、潜水泵、空压机等	付合作社搅拌站二期设备款	438,565.00
	电子显示屏	购置户外LED电子显示屏	87,004.80
在建工程	沿街立面改造项目	付立面改造工程尾款	422,904.86
应付工资	孙泽佳	付村干部绩效工资	6,048.00
	梁先锋	付村干部绩效工资	6,552.00
	兰志晴	付村干部绩效工资	5,568.00
	汪仙	付村干部绩效工资	5,568.00
	杨明清	付村干部绩效工资	6,552.00
	龙凡	付村干部绩效工资	5,568.00
	徐银环	付村干部绩效工资	14,088.00
	刘亚姗	付村干部绩效工资	8,688.00
专项应付款	中德小镇征地补偿款	付中德智造小镇征地款	1,185,441.45
	宁四变相关费用	付宁四变堆场施工费用	19,499.96
	宁四变相关费用	付宁四变塔基维修费用	8,000.00
	宁四变相关费用	付宁四变施工费用	14,600.00
	宁四变相关费用	付宁四变电网修路费用	21,000.00
	宁四变相关费用	付宁四变机械费用	10,000.00
	宁四变相关费用	付宁四变征地款	287,270.00
管理费用	办公费用	付跨行转账手续费	5.00
	办公费用	付跨行手续费	5.00
	环卫保洁	付保洁员6-7月工资	25,350.00
	村级组织基本运转经费	安置楼楼道门换锁	180.00
	村级组织基本运转经费	付环卫车辆维修费用	616.00
	村级组织基本运转经费	处置河道枯死树小工工资	190.00
	村级组织基本运转经费	付道路桥涵维修费用	984.00
	村级组织基本运转经费	付水费	1,375.50
	村级组织基本运转经费	购转账支票	70.00
	村级组织基本运转经费	付合作社网费	3,300.00
	村级组织基本运转经费	付网费	3,432.00
	村级组织基本运转经费	付水费	3,750.60
	村级组织基本运转经费	付电费	5,913.48
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	支付防汛挖机费用	6,300.00
	其他村级支出	付广告费用	3,944.50
	其他村级支出	付字画装裱费	2,980.00
	其他村级支出	付评估费用	2,000.00
	其他村级支出	付工程审计及造价费用	13,500.00
	其他村级支出	付广告费用	11,014.00
	其他村级支出	付涵管费用	4,000.00
	其他村级支出	付路灯维修费用	15,174.00
	其他村级支出	巡查整改退回超标准公墓收入	61,000.00
	其他村级支出	付沙元路平整挖机费	4,100.00
	其他村级支出	付塘坞冲排水沟费用	14,500.00
	其他村级支出	付大楼出新费用	3,500.00
	其他村级支出	付中德小镇征迁零装潢奖励费用	56,226.00
	村级道路支出	付东山头、大冲、王二沟、姚村户户通工程	452,653.02
	专项支出	付集中安葬奖励资金	11,500.00
	村级大塘维修	付王二沟大塘维修费用	2,990.00
	文明创建	付文明创建小工工资	30,365.00
	文明创建	付文明创建路面维修费	30,380.93
四、期末结存合计：			2,345,977.78
其中：现金			199,292.98
银行存款			2,146,684.80