汪溪街道联合村2021年第一季度财务收支信息-宁国市人民政府

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发布机构：	汪溪街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	汪溪街道联合村2021年第一季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2021-04-12	发布日期：	2021-04-12

汪溪街道联合村2021年第一季度财务收支信息

发布时间：2021-04-12 18:55 来源：汪溪街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：宁国市汪溪街道联合村2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
			单位：元

一、期初结存合计：			6,803,581.62
其中：现金			9,851.86
银行存款			6,793,729.76
二、本期收入合计：			7,876,741.35
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	村属农民	收到田歌生态牧业土地流转租金	567,105.00
公积公益金	城北污水处理厂征地青苗款	办事处拨城北污水厂预拨款	200,000.00
公积公益金	宣绩高铁征地款	办事处拨高铁土地安置补偿款	4,305,348.38
经营收入	其他经营收入	收到田歌生态牧业土地流转管理费用	11,342.00
经营收入	出售公墓收入	出售公墓收入款	29,200.00
补助收入	乡镇补助收入	办事处拨水阳江河道清理工程款	2,433,331.71
	乡镇补助收入	办事处拨2020年度岗责奖金	45,500.00
	乡镇补助收入	办事处拨计划生育村为主资金	5,304.50
	乡镇补助收入	办事处拨道路养护资金	36,650.00
	乡镇补助收入	办事处拨保洁员春节慰问费用	1,800.00
	乡镇补助收入	办事处拨2020年12月份至2021年2月份保洁员工资	45,444.00
	乡镇补助收入	办事处拨农村改厕资金	151,500.00
其他收入	存款利息收入	收到银行利息收入	6,522.76
	其他	收到自来水安装青苗款	120.00
	其他	收到比瑞特建设公司监理费用（汇错退回）	28,853.00
	其他	汇鼎项目管理公司（汇错退回）	8,720.00
三、本期支出合计：			6,000,989.22
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	支付公墓墓穴工程尾款	28,391.00
公积公益金	城北污水处理厂征地青苗款	支付生态修复青苗补偿款	9,463.00
	城北污水处理厂征地青苗款	支付自来水管网青苗补偿款	24,539.00
	城北污水处理厂征地青苗款	支付污水处理厂长谭段土地扩征款	100,316.00
	宣绩高铁征地款	支付众村5组集体征收资金	132,000.00
	宣绩高铁征地款	支付高铁土地征收款	2,496,205.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2020年绩效工资及岗责奖金	116,000.00
	银行手续费	支付转账手续费用	30.00
	村民组长补助	支付村民组长工资	24,000.00
	支票工本费	购买支票费用	105.00
	审计费用	支付工程审计费用（安徽鸿鹄工程咨询）	8,446.00
	村级运转经费专项支出	支付购买办公用品支出	22,725.00
	村级运转经费专项支出	支付电费	3,250.00
	村级运转经费专项支出	支付电话费用	2,180.00
	村级运转经费专项支出	支付办公费用	1,835.00
其他支出	武装民兵支出	支付民兵训练支出	5,600.00
	其他村级支出	支付工程监理费用（汇鼎公司）	8,720.00
	其他村级支出	支付工程监理费用（汇错重新付款）	8,270.00
	其他村级支出	支付客运补助费用	18,000.00
	其他村级支出	支付动物防疫员工资、渡船工工资	7,000.00
	水利维修支出	支付河道修复工程款及监理费用	2,433,331.71
	环境卫生专项支出	支付农村环境卫生协管员奖金	1,000.00
	环境卫生专项支出	支付美好乡村清理杂草费用	600.00
	环境卫生专项支出	支付2月份保洁员工资及公墓管理费用	52,092.00
	环境卫生专项支出	购买保洁员慰问支出	1,525.00
	土地增减挂支出	支付土地增减挂清单编制费用（安徽恒晟项目管理）	1,000.00
	土地增减挂支出	支付土地增减挂误工费用	4,182.00
	土地增减挂支出	支付2020年土地增减挂工程款	200,000.00
	土地增减挂支出	支付2019年土地增减挂工程尾款	126,777.51
	村级运转经费专项支出	购买防疫物资支出	1,608.00
	村级运转经费专项支出	支付广告制作费用	4,213.50
	村级运转经费专项支出	支付困难慰问费用	2,300.00
	村级运转经费专项支出	支付新兵入伍及退伍军属对联费用	1,300.00
	改厕支出	支付农村改厕资金	127,350.00
	计划生育村为主	支付计划生育村为主资金	5,304.50
	道路养护支出	支付道路养护资金	21,330.00
四、期末结存合计：			8,679,333.75
其中：现金			8,956.86
银行存款			8,670,376.89