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索引号：	11341702003256386K/202112-00092	组配分类：	财务管理
发布机构：	方塘乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	潘茶村2021年第三季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2021-12-17	发布日期：	2021-12-17

潘茶村2021年第三季度财务收支信息

发布时间：2021-12-17 15:33 来源：方塘乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			699,371.93
其中：现金			521.00
银行存款			698,850.93
二、本期收入合计：			117,930.32
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
经营收入	出售墓穴收入	m墓穴收入	10,000.00
补助收入	乡镇补助收入	乡拨入3-8月保洁员工资和1-6月督导员工资	44,100.00
	乡镇补助收入	乡拨入氺旱灾害防御非工程措施补助资金	5,000.00
	乡镇补助收入	乡拨入S345省道塌方清理费用	11,660.00
	乡镇补助收入	乡拨入2020年第四批增减挂项目启动资金	46,200.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	970.32
三、本期支出合计：			73,035.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	差旅费	差旅费	510.00
其他支出	其他村级支出	支付人寿财险玉米、水稻保费	3,464.37
	其他村级支出	其他支出	2,282.00
	村环境卫生支出	支付肖保华垃圾车维修费	1,080.00
	村环境卫生支出	支付友好二手车经纪公司垃圾车年审及保费	1,800.00
	村环境卫生支出	支付5-7月环卫、公路养护及公测保洁费用	30,148.00
	村环境卫生支出	支付柯有强凤板路域整治工程款	4,400.00
	村自来水修建	支付肖保华自来水表费用	6,750.00
	村级组织基本运转费	办公费用	2,151.00
	村级组织基本运转费	服务群众	11,461.00
	村级公墓	支付桐庐县钟山石材部墓穴款	4,000.00
	村级公墓	支付柯有强李家沟公墓提升工程款	4,989.00
四、期末结存合计：			744,266.88
其中：现金			2,127.00
银行存款			742,139.88