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索引号：	11341702723347876T/202201-00080	组配分类：	财务管理
发布机构：	天湖街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	天湖街道马村村2021年第四季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2022-01-13	发布日期：	2022-01-13

天湖街道马村村2021年第四季度财务收支信息

发布时间：2022-01-13 15:21 来源：天湖街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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银行存款
一、上期结存	243776.27

二、本期收入	411804.35
1、收十亩冲水库3年承包费	9000.00
2、收2022年度村集体茶园承包费	112789.00
3、收村集体茶园保证金	24780.00
4、收天湖办事处集体经济发展配套资金、上级补助	200000.00
5、收2021年水库承包费	15000.00
6、收2020年度村级组织基本运转经费	50000.00
6、银行结息	235.35

三、本期支出	534579.03
1、退还2009年茶园保证金	26510.00
2、付9月份电费	312.55
3、付10月份电费	261.63
4、付11月份电费	304.35
5、付宁国市振宁农村集体经济入股资金	200000.00
6、转账支票10张票据费	10.00
7、银行代发2021年度茶叶发包款	81240.00
8、付食品安全保险费	1120.00
9、转账手续费	18.00
10、银行代发劳务零星工资	4500.00
11、付办公用品等耗材款	5178.50
12、付修建马村十组排水沟工程款	4660.00
13、付会议餐费	8600.00
14、付零星工程款	13367.00
15、村社分离	186497.00
16、提取现金	2000.00

四、本期结存	121001.59

现金
一、上期结存	323.37

二、本期收入	2000.00
1、提取现金	2000.00

三、本期支出	2274.00
1、办公用品费用	2274.00

四、本期结存	49.37