港口镇人民政府
| 索引号： | 1134170200325636XQ/202201-00057 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 港口镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 港口镇港口村2021年第四季度财务收支明细 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-01-10 | 发布日期： | 2022-01-10 |
| 2021 | 年 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 月 | 日 | |||||
| 三季度结存 | 2,898,952.94 | |||||
| 振宁公司 | 宁国市财政局扶持村级集体发展资金 | 200,000.00 | ||||
| 2021年9月份保洁工资 | 25,756.00 | |||||
| 后备干部9月份工资 | 6,960.00 | |||||
| 周启宝 | 挂横幅。维修等误工费 | 5,110.00 | ||||
| 汪小和 | 港口村5组征地款 | 38,654.20 | ||||
| 2021年9月份保洁工资 | 27,308.00 | |||||
| 王九玲 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 4,129.51 | ||||
| 曹纪生 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 980.00 | ||||
| 彭爱莲 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 21,630.81 | ||||
| 张庆军 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 4,680.96 | ||||
| 魏世荣 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 23,161.99 | ||||
| 赵博 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 5,535.31 | ||||
| 郭培根 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 18,751.02 | ||||
| 张华香 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 500.00 | ||||
| 史爱云 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 10,191.99 | ||||
| 周启宏 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 9,093.72 | ||||
| 张庆军 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 4,041.65 | ||||
| 石成记 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 12,476.40 | ||||
| 周啟达 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 11,070.61 | ||||
| 曹菊秀 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 5,886.75 | ||||
| 唐小贵 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 5,711.03 | ||||
| 张存莲 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 9,005.86 | ||||
| 毛庆荣 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 26,458.60 | ||||
| 丁宝山 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 2,020.83 | ||||
| 曹纪生 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 15,803.30 | ||||
| 赵桂全 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 2,200.00 | ||||
| 王胜祥 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 23,354.40 | ||||
| 余堂清 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 3,115.50 | ||||
| 杨慧玲 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 22,178.19 | ||||
| 朱天平 | 港口村党员先锋驿站工程款 | 15,789.90 | ||||
| 朱天平 | 港口村大胡村村庄整治工程 | 168,132.80 | ||||
| 移民项目 | 港口村小胡村村庄整治工程 | 203,929.53 | ||||
| 移民项目 | 港口村小胡村村庄整治工程 | 203,929.53 | ||||
| 10月 | 本月累计 | 231,237.53 | 906,310.86 | |||
| 本年累计 | 11,332,314.99 | 11,480,002.61 | ||||
| 本年结存 | 2,223,879.61 | |||||
| 汇错财政局扶持村级集体发展资金 | 200,000.00 | |||||
| 2017年第一批增减挂钩项目工程款 | 172,080.00 | |||||
| 枫港路征地款港口村集体 | 9,696.40 | |||||
| 陆金凤 | 办公耗材费用 | 4,204.00 | ||||
| 熊明武 | 港口村40组道路硬化质保金 | 2,729.93 | ||||
| 郑德林 | 黄家堰塘征地款及青苗补助 | 8,643.99 | ||||
| 备用金 | 5,000.00 | |||||
| 公共收费 | 25.00 | |||||
| 港口村11组高铁征地村提留款 | 26,183.58 | |||||
| 2021年9月份保洁工资 | 2021年9月份保洁工资 | 17,650.00 | ||||
| 后备干部9月份工资 | 后备干部9月份工资 | 6,960.00 | ||||
| 周厚平 | 2020年度1组集体污染费 | 4,200.00 | ||||
| 郝建国 | 2020年度2组集体污染费 | 4,200.00 | ||||
| 2021年10月份保洁工资 | 19,508.00 | |||||
| 刘家勤 | 港口村13村民组垃圾房集体征地款 | 46,459.55 | ||||
| 2021年度村组织运转经费 | 45,000.00 | |||||
| 2021年度村组织运转经费 | 25,000.00 | |||||
| 11月 | 本月累计 | 497,467.98 | 100,072.47 | |||
| 本年累计 | 11,829,782.90 | 11,580,075.08 | ||||
| 本年结存 | 2,621,275.12 | |||||
| 江克山 | 青苗补助 | 1,000.00 | ||||
| 汪小银 | 文明创建小工第三方代发 | 12,660.00 | ||||
| 港口镇 | 高铁占地迁坟 | 81,000.00 | ||||
| 村账分离拨付港口村经济合作社账户 | 1,024,200.00 | |||||
| 非税账户 | 汇错返还财政局扶持村级集体发展资金 | 200,000.00 | ||||
| 袁锡月 | 环卫购大扫把 | 750.00 | ||||
| 村经济合作社返还村垫付发展资金股份 | 200,000.00 | |||||
| 中国移动数据专线业务 | 10,536.00 | |||||
| 手续费 | 9.00 | |||||
| 喻有清 | 花卉租用费 | 600.00 | ||||
| 林桂青 | 村购A4纸 | 1,440.00 | ||||
| 港口镇 | 文明创建民兵小工 | 3,390.00 | ||||
| 程来平 | 旱改水田租 | 13,685.00 | ||||
| 2021年11月份保洁工资 | 17,600.00 | |||||
| 后备干部11月份工资 | 5,800.00 | |||||
| 后备干部医疗保险 | 4,795.50 | |||||
| 后备干部养老保险 | 24,696.00 | |||||
| 2021年11月份保洁工资 | 19,508.00 | |||||
| 2021年度农村户厕维修费用 | 1,580.00 | |||||
| 2020年度农村户厕整改（含维修）费用 | 20,627.00 | |||||
| 利息 | 2,168.84 | |||||
| 港口村 | 本月累计 | 328,273.84 | 1,317,771.50 | |||
| 20日交接 | 本年累计 | 12,486,330.58 | 12,897,846.58 | |||
| 账目 | 本年结存 | 1,631,777.46 | ||||
| 10,000.00 | 1,641,777.46 | |||||
| 拆迁公司转入 | 535,003.50 | 2,176,780.96 | ||||
| 购转账支票 | 25.00 | 2,176,755.96 | ||||
| 付彭玲珑办公耗材 | 1560.00 | 2,175,195.96 | ||||
| 付袁锡月扫把 | 750.00 | 2,174,445.96 | ||||
| 付方李华办公用品 | 2580.00 | 2,171,865.96 | ||||
| 付黄金辉民兵文明创建误工费 | 3390.00 | 2,168,475.96 | ||||
| 付李祥安农村户厕整改费用 | 20627.00 | 2,147,848.96 | ||||
| 付李祥安农村户厕维修费用 | 1580.00 | 2,146,268.96 | ||||
| 12月 | 本月累计 | 545,003.50 | ||||
| 本年累计 | 13,031,334.08 | |||||
| 本年结存 | 2,146,268.96 |
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