| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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60876.76 |
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| 2.本期收入： |
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116623.93 |
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| (1) |
收政府9-11月保洁员工资-补助性收入 |
27280.00 |
| (2) |
收政府补助集中安葬奖励资金-补助性收入 |
2900.00 |
| (3) |
收政府补助2021年党组织运转经费-补助性收入 |
50000.00 |
| (4) |
收自然资源和规划局补助古树名木保护资金-补助性收入 |
1300.00 |
| (5) |
收自然资源和规划局补助集体公益林资金-补助性收入 |
5767.25 |
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收自然资源和规划局补助天然林管护资金-补助性收入 |
5544.95 |
| (6) |
收自然资源和规划局补助林区道路资金-补助性收入 |
5200.00 |
| (7) |
收政府补助2020年度村级目标考核奖励资金-补助性收入 |
8000.00 |
| (8) |
收政府补助农家书屋管理员资金-补助性收入 |
600.00 |
| (9) |
收文化和旅游局补助旅游基础设施灾后重建资金-补助性收入 |
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10000.00 |
| (11) |
利息收入转存 |
31.73 |
| 3.本期支出： |
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92335.86 |
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| (1) |
发放保洁员9-11月工资 |
27070.00 |
| (2) |
付购支票款 |
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25.00 |
| (3) |
付文明创建检查清运公路沿线山核桃蒲小工工资 |
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1520.00 |
| (4) |
付村村通道路路面清理小工工资 |
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2065.00 |
| (5) |
付2019、2020年汪家三个村民组天然林停伐补助资金 |
2953.20 |
| (6) |
付小坞路垮方清理费用 |
1000.00 |
| (7) |
付孝岭坞河堤挡墙灾后重建工程余款 |
16300.00 |
| (8) |
付采购防汛防疫物资费用 |
4125.00 |
| (9) |
发放集中安葬奖补资金 |
8000.00 |
| (10) |
付2-8月份电信宽带服务费 |
|
5067.66 |
| (11) |
付五高路水毁修复工程款 |
|
15460.00 |
| (12) |
备用金提现 |
8750.00 |
| 4.本期结余： |
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85164.83 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
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585.72 |
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| 2.本期收入： |
|
8750 |
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| (1) |
备用金提现 |
8750.00 |
| 3.本期支出： |
|
8803.56 |
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| (1) |
交电费 |
493.24 |
| (2) |
发放村委换届村民代表误餐补助和误工补助 |
4750.00 |
| (3) |
付村委换届采购办公用品费 |
300.00 |
| (4) |
付办公用品费 |
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525.00 |
| (5) |
付村委会章加油维修费用 |
|
60.00 |
| (6) |
付疫苗接种接送群众费用 |
|
300.00 |
| (7) |
付采购茶叶费用 |
|
300.00 |
| (8) |
付妇女儿童之家示范点迎检购买鲜花费用 |
200.00 |
| (9) |
付购买办公室门费用 |
|
700.00 |
| (10) |
付垃圾分类评比奖品费用 |
|
300.00 |
| (11) |
付购买电线电缆费用 |
|
480.00 |
| (12) |
付购买不锈钢垃圾桶费用 |
|
395.32 |
| 4.本期结余： |
|
532.16 |
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