港口镇灰山村2021年第四季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202201-00060	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇灰山村2021年第四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-01-11	发布日期：	2022-01-11

港口镇灰山村2021年第四季度财务收支明细

发布时间：2022-01-11 09:43 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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21	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额	备注
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	余额	备注

10	9		高铁征地2户提留款	1476.9		4508896.67
10	12		省级中心村建设（污水处理工程）质保金		55558.44	4453338.23
10	12		村委会广场党建长廊广告牌制作		2430	4450908.23
10	12		枫港路拓宽太阳能路灯迁移费用费		18060	4432848.23
10	12		三汪道路（陶瓷厂路段）亮化		33756	4399092.23
10	12		手续费		18	4399074.23
10	12		扶持村级集体经济发展		200000	4199074.23
10	12		程桃路道路土地征收款		20802.47	4178271.76
10	12		办公电脑维修，电视架		2699	4175572.76
10	12		生态美超市广告牌制费		2165	4173407.76
10	12		计生慰问特殊家庭购奖品		880	4172527.76
10	12		办公用品		1383.4	4171144.36
10	12		程村庭院改造工程质保金		4622.55	4166521.81
10	12		程村石文化主题公园沟渠		9833.5	4156688.31
10	12		村委会维修费截止至9月30日		4781	4151907.31
10	22		村委会9月份保洁员公司	22477		4174384.31
10	29		灰山村安置区绿化整治工程		67725.57	4106658.74
10	29		石文化零星工程及种植等（桂花树）宁国市众益园林建设有限公司		11960.57	4094698.17
10	29		道路亮化工程质保金（江苏亿晖景观照明工程）		23837.76	4070860.41
10	29		手续费		9	4070851.41
						4070851.41
						4070851.41
11	4		村征收张国富门前至荷花塘边路征用		12016	4058835.41
11	4				124332.5	3934502.91
11	10		付灰山村中铁六局轨排基地征迁款高铁征迁	485556.3		4420059.23
11	12		付灰山村枫港路拓宽太阳能路灯迁移费集镇建设资金	18060		4438119.23
11	19		灰山村10月份保洁员工资环卫费	15877		4453996.23
11	26		办公用品		2569.8	4451426.43
11	26		程桃路道路征收（谢开祥）		2096.55	4449329.88
11	26		刘宝国10月份道路养护员工资		1200	4448129.88
11	26		后备干部10月份工资		2320	4445809.88
11	26		质保金		9892.75	4435917.13
11	26		10月份保洁员工资		28994	4406923.13
12	1		2021年公益林补助资金	10095.75		4417018.88
12	10		手续费		25	4416993.88
12	10		一事一议三汪道路设计费		23000	4393993.88
12	10		手续费		9	4393984.88
12	10		安置区道路防护栏		46140.44	4347844.44
12	13		灰山村村委会安置区雨污水工程		714441.8	3633402.6
12	15		程村三治广场做牌子收回土地使用权（左明阳）		1318	3632084.6
12	15		现金支票		25	3632059.6
12	15		村委会备用金		5000	3627059.6
12	15		洪亮撞毁村委会栏杆赔偿费用	3000		3630059.6
12	15		村委会党建文化长廊排水沟程传龙做工费用		1575	3628484.6
12	15		灰山村一事一议三汪道路自筹资金支付到镇		45401.42	3583083.18
12	15		第一支部活动室功能提升购买电视机		2980	3580103.18
12	15		中国电信2022年通信费		8268	3571835.18
12	15		2022年度移动通信费		4920	3566915.18
12	15		手续费		4.5	3566910.68
12	15		手续费		4.5	3566906.18
12	20		村级运转经费	70000		3636906.18
12	20		11月保洁员工资	15877		3652783.18
12	20		2020年度程村改厕资金（含维修）	18480		3671263.18
12	20		2021年度农户改厕维修资金	10130		3681393.18
12	20		灰山村无害化处理费用（挖机费用）	1850		3683243.18
12	20		2021年村级人居环境整治补助资金	20000		3703243.18
12	21		结息	3780.37		3707023.55
12	21		中铁四局临时占地（青苗）	149972		3856995.55
						3856995.55
						3856995.55