序号

对方科目

收入

1

收到补包村水毁河堤修复补助资金

20,000.00

2

收到补8月保洁员工资

4,000.00

3

收到补9月保洁员工资绩效

9,400.00

4

收到补封山林奖补资金

25,998.95

5

收到补2021维修林道奖补资金（5.5）

22,200.00

6

收到补森林补贴款

900.00

7

收到补11月保洁员工资

4,000.00

8

收到补10月保洁员工资

4,000.00

9

收到补2021上半年组织运转经费

25,000.00

10

收到补省级森林抚育以奖代补

6,500.00

11

备用金

5,000.00

序号

项目名称

金额

1

分账调账

12,000.00

2

付小工工资（自来水、河堤修复）

5,300.00

3

付8月保洁员工资

4,000.00

4

付砍草、自来水修复小工工资

1,050.00

5

付包村组河堤应急修复工程

20,000.00

6

村交电费

158.62

7

转账支票

25.00

8

付车旅费

108.00

9

付车旅费

37.00

10

备用金

5,000.00

11

转账支票

24.00

12

转账支票

25.00

13

付村级道路拓宽

10,000.00

14

付9月保洁员工资

7,000.00

15

付保洁员工资两月

1,440.00

16

付水毁河堤修复工程款

30,308.00

17

付电费

174.73

18

付车旅费

75.00

19

付购买U盘费用

130.00

20

付购买办公用品费用

300.00