方塘乡人民政府
| 索引号： | 11341702003256386K/202201-00035 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 方塘乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 板桥村2021年第四季度财务收支信息 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-01-13 | 发布日期： | 2022-01-13 |
| 一、期初结存合计： | 237,779.56 | ||
| 其中：现金 | 51.40 | ||
| 银 行 存 款 | 237,728.16 | ||
| 二、本期收入合计： | 19,640,073.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 大河口一组 | 三季度分账调整 | 6,550.00 |
| 长期投资 | 振宁公司 | 三季度分账调整 | 200,000.00 |
| 茶场 | 三季度分账调整 | 83,363.00 | |
| 固定资产 | 茶林场厂房 | 三季度分账调整 | 2,000,000.00 |
| 石壁山服务站 | 三季度分账调整 | 200,000.00 | |
| 森工站房子 | 三季度分账调整 | 200,000.00 | |
| 村委会 | 三季度分账调整 | 195,834.60 | |
| 村委会 | 三季度分账调整 | 2,250,000.00 | |
| 海尔电视 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 步步高VCD | 三季度分账调整 | 500.00 | |
| 办公桌 | 三季度分账调整 | 3,400.00 | |
| 档案柜（铁） | 三季度分账调整 | 1,500.00 | |
| 档案柜（铁） | 三季度分账调整 | 3,500.00 | |
| 档案柜（木） | 三季度分账调整 | 2,000.00 | |
| 会议桌 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 会议桌 | 三季度分账调整 | 3,500.00 | |
| 投影机 | 三季度分账调整 | 2,580.00 | |
| 电脑 | 三季度分账调整 | 23,099.00 | |
| 打印机 | 三季度分账调整 | 11,500.00 | |
| 相机、空调 | 三季度分账调整 | 16,386.00 | |
| 木沙发 | 三季度分账调整 | 600.00 | |
| 椅子 | 三季度分账调整 | 1,040.00 | |
| 椅子 | 三季度分账调整 | 2,713.00 | |
| 冰箱 | 三季度分账调整 | 2,000.00 | |
| 微波炉 | 三季度分账调整 | 500.00 | |
| 抽油烟机 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 厨柜 | 三季度分账调整 | 1,800.00 | |
| 餐桌 | 三季度分账调整 | 900.00 | |
| 餐桌 | 三季度分账调整 | 1,500.00 | |
| 乒乓球桌 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 器材架 | 三季度分账调整 | 600.00 | |
| 电脑主机 | 三季度分账调整 | 2,280.00 | |
| 大河口卫生院 | 三季度分账调整 | 200,000.00 | |
| 原板桥村委会 | 三季度分账调整 | 50,000.00 | |
| 半山纪念馆 | 三季度分账调整 | 350,000.00 | |
| 龙门亭停车场 | 三季度分账调整 | 500,000.00 | |
| 大桥下停车场 | 三季度分账调整 | 400,000.00 | |
| 大桥上停车场 | 三季度分账调整 | 300,000.00 | |
| 吕辉亭子 | 三季度分账调整 | 300,000.00 | |
| 文化长廊 | 三季度分账调整 | 300,000.00 | |
| 文化广场 | 三季度分账调整 | 300,000.00 | |
| 石壁山观景台 | 三季度分账调整 | 300,000.00 | |
| 人饮工程水塔 | 三季度分账调整 | 2,300,000.00 | |
| 旅游公测 | 三季度分账调整 | 180,000.00 | |
| 茶林场停车场 | 三季度分账调整 | 200,000.00 | |
| 农家书屋 | 三季度分账调整 | 15,000.00 | |
| 农家书屋书本 | 三季度分账调整 | 7,438.40 | |
| 大河口六组水泥路 | 三季度分账调整 | 1,000,000.00 | |
| 大河口5组水泥路 | 三季度分账调整 | 3,500,000.00 | |
| 西岭脚水泥路 | 三季度分账调整 | 1,930,000.00 | |
| 板桥4组水泥路 | 三季度分账调整 | 800,000.00 | |
| 板桥5组水泥路 | 三季度分账调整 | 800,000.00 | |
| 照相机 | 三季度分账调整 | 3,076.00 | |
| 经营收入 | 出租收入 | 出租收入 | 5,000.00 |
| 出售墓穴收入 | 墓穴收入 | 61,700.00 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入大河口4组古树水毁修护保护款 | 20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入林区道路维修补助款 | 4,800.00 | |
| 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入古树名木保护资金 | 4,350.00 | |
| 县级及以上部门补助收入 | 宁国市司法局拨入结对共建单位帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入省级森林扶育以奖代补资金 | 36,300.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入9.10月份保洁员工资 | 14,900.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入2020年林区道路补助款 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入2020年农村公益事业管护资金 | 5,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入民生工程板桥村卫生室标准化建设资金 | 11,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入S345山体滑坡清理费用 | 2,040.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入2020年第四批增减挂启动资金 | 25,200.00 | |
| 其他收入 | 贺礼及捐赠收入 | 收到大河口五组李伍肆个人捐款 | 6,000.00 |
| 其他 | 收到俞开银渔业资源损失补偿费 | 5,000.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 三季度分账调整 | 127,922.00 |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 三季度分账调整 | 313,701.00 |
| 三、本期支出合计： | 19,517,353.00 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 板桥一组 | 三季度分账调整 | 31,317.00 |
| 长期借款及应付款 | 财政周转金 | 三季度分账调整 | 38,870.00 |
| 资本 | 村资本 | 三季度分账调整 | 70,000.00 |
| 公积公益金 | 公积金 | 三季度分账调整 | 18,299,840.00 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 三季度分账调整 | 799,887.00 |
| 经营收入 | 其他经营收入 | 三季度分账调整 | 63,507.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 三季度分账调整 | 155,362.00 |
| 管理费用 | 差旅费 | 差旅费 | 1,084.00 |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 其他支出 | 400.00 |
| 专项支出 | 付宁国市方云道路工程有限公司2020年景观灯质保金 | 4,886.00 | |
| 专项支出 | 付田龙板桥大岭头土地流转费用 | 2,400.00 | |
| 专项支出 | 付田婷板桥大岭头土地流转费用 | 17,200.00 | |
| 专项支出 | 支付储小双垃圾中转站建设土地租金 | 500.00 | |
| 专项支出 | 支付王根娣垃圾中转站建设土地租金 | 500.00 | |
| 环境卫生整治 | 支付9.10月份保洁员工资 | 14,700.00 | |
| 村基本运转经费支出 | 办公费用 | 700.00 | |
| 村基本运转经费支出 | 党建费用 | 72.00 | |
| 村基本运转经费支出 | 服务群众 | 16,128.00 |
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