方塘村2021年第四季度财务收支信息-宁国市人民政府

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发布机构：	方塘乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	方塘村2021年第四季度财务收支信息	文号：	无
生成日期：	2022-02-09	发布日期：	2022-02-09

方塘村2021年第四季度财务收支信息

发布时间：2022-02-09 11:39 来源：方塘乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			136,891.73
其中：现金			1,728.00
银行存款			135,163.73
二、本期收入合计：			10,374,736.58
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	杨四毛	三季度分账调整	276,388.00
长期投资	移民创业服务有限公司	三季度分账调整	814,000.00
固定资产	方塘水库	三季度分账调整	1,000,000.00
	中坦水库	三季度分账调整	1,500,000.00
	石岭水库	三季度分账调整	2,000,000.00
	综合旅游大楼	三季度分账调整	2,722,754.70
	土地	三季度分账调整	14,000.00
	海尔电视	三季度分账调整	1,000.00
	电风扇	三季度分账调整	600.00
	电脑	三季度分账调整	30,000.00
	打印机	三季度分账调整	8,600.00
	空调机	三季度分账调整	27,460.00
	村办公大楼	三季度分账调整	1,200,000.00
	办公桌	三季度分账调整	3,400.00
	会议桌	三季度分账调整	3,000.00
	小会议桌	三季度分账调整	7,000.00
	会议室椅子	三季度分账调整	10,000.00
	办公椅子	三季度分账调整	2,500.00
	铁沙发椅子	三季度分账调整	2,500.00
	铁档案柜	三季度分账调整	2,700.00
	器材架	三季度分账调整	600.00
	高压清洗机	三季度分账调整	1,000.00
	党群中心办公楼	三季度分账调整	67,611.00
经营收入	出售墓穴收入	墓穴收入	38,500.00
经营支出	其他经营支出	三季度分账调整	49,250.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	自然资源和规划局拨入2020年省级森林扶育以奖代补资金	18,500.00
	县级及以上部门补助收入	自然资源和规划局拨入林区道路维修补助款	6,400.00
	县级及以上部门补助收入	市住建局拨入2021年村级人居环境整治补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨入2021年下半年党建经费	35,000.00
	乡镇补助收入	乡拨入9-10月份保洁员工资	15,300.00
	乡镇补助收入	乡拨入2020年农村公益事业管护资金	5,000.00
	乡镇补助收入	乡拨入文明创建补助资金	1,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	101.29
管理费用	管理人员及村干部报酬	三季度分账调整	96,960.00
其他支出	其他村级支出	三季度分账调整	393,611.59
三、本期支出合计：			10,359,212.29
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	农调户	三季度分账调整	580.00
长期借款及应付款	方塘乡政府	三季度分账调整	105,000.00
资本	集体资本	三季度分账调整	140,000.00
公积公益金	公积公益金	三季度分账调整	7,648,421.59
收益分配	未分配收益	三季度分账调整	2,015,997.70
经营收入	其他经营收入	三季度分账调整	90,600.00
补助收入	乡镇补助收入	三季度分账调整	274,336.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付村干部2020年目标考核及计生考核奖金	26,886.00
其他支出	专项支出	付宁国市方塘兄弟劳务公司杨永山房屋置换款	30,000.00
	村级基本运转经费支出	党建支出	178.00
	村级基本运转经费支出	服务群众	19,610.00
	村级基本运转经费支出	办公费用	7,603.00