| 一、期初结存合计： |
|
|
313,473.97 |
| 其中：现金 |
|
|
1,495.00 |
| 银 行 存 款 |
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|
311,978.97 |
| 二、本期收入合计： |
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8,014,959.51 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 长期投资 |
移民创业服务有限公司 |
三季度分账调整 |
888,500.00 |
| 固定资产 |
村委会 |
三季度分账调整 |
35,854.10 |
| 海尔电视 |
三季度分账调整 |
1,000.00 |
| 办公桌 |
三季度分账调整 |
19,147.00 |
| 档案柜 |
三季度分账调整 |
3,600.00 |
| 电脑 |
三季度分账调整 |
13,918.00 |
| 打印机、复印机 |
三季度分账调整 |
6,100.00 |
| 电风扇 |
三就丢分账调整 |
220.00 |
| 监控系统 |
三季度分账调整 |
3,930.00 |
| 空调 |
三季度分账调整 |
14,860.00 |
| 会议桌 |
三季度分账调整 |
12,000.00 |
| 音响 |
三季度分账调整 |
3,000.00 |
| 电子显示屏 |
三季度分账调整 |
8,000.00 |
| 餐桌 |
三季度分账调整 |
1,500.00 |
| 旧冰柜 |
三季度分账调整 |
500.00 |
| 抽油烟机 |
三季度分账调整 |
600.00 |
| 器材架 |
三季度分账调整 |
600.00 |
| 五塘路 |
三季度分账调整 |
600,000.00 |
| 上五水泥路 |
三季度分账调整 |
350,000.00 |
| 18.19组水泥路 |
三季度分账调整 |
560,000.00 |
| 上昔水泥路 |
三季度分账调整 |
2,920,000.00 |
| 水库 |
三季度分账调整 |
1,500,000.00 |
| 农家书屋 |
三季度分账调整 |
25,000.00 |
| 公益性固定资产 |
三季度分账调整 |
51,650.00 |
| 在建工程 |
在建工程 |
三季度分账调整 |
413,040.49 |
| 经营收入 |
服务收入 |
收到环谭水电站20.21年协调费用 |
5,600.00 |
| 公墓墓穴收入 |
墓穴收入 |
4,380.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
宁国市住建局拨入2021年村级人居环境整治补助资金 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
文旅局拨入联系帮扶及旅游基层设施补助资金 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
自然资源和规划局拨入2020年省级森林扶育以奖代补资金 |
42,575.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
自然资源和规划局拨入林区道路维修款 |
12,800.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
自然资源和规划局拨入古树名木保护资金 |
150.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
市委组织部拨付村级活动室建设费用 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2021年下半年党建工作经费 |
25,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入2020年度农村公益事业管护资金 |
5,037.59 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨入9.10月保洁员工资 |
13,700.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
269.26 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
三季度分账调整 |
126,091.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
三季度分账调整 |
246,337.07 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
8,166,678.75 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 在建工程 |
在建工程 |
支付宁国市宏拓建筑工程有限公司村综合大楼装潢款 |
99,065.09 |
| 在建工程 |
付安徽恒晟项目管理有限公司宁国分公司村大楼工程及村大楼装潢工程审计费 |
8,000.00 |
| 资本 |
村资本 |
三季度分账调整 |
60,000.00 |
| 公积公益金 |
公积金 |
三季度分账调整 |
6,113,669.89 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
三季度分账调整 |
1,202,745.42 |
| 经营收入 |
其他经营收入 |
三季度分账调整 |
111,494.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
三季度分账调整 |
426,671.00 |
| 其他收入 |
其他 |
三季度分账调整 |
1,867.35 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
支付后备干部陈露9.10月份工资 |
4,000.00 |
| 书报费用 |
书刊费 |
300.00 |
| 差旅费 |
差旅费 |
1,051.00 |
| 会务费 |
会务支出 |
8,089.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
服务群众 |
4,263.00 |
| 其他村级支出 |
办公费用 |
963.00 |
| 专项支出 |
村委会和股份经济合作社分离后，将银行存款转入股份经济合作社 |
111,000.00 |
| 环境卫生整理支出 |
支付9.10月份保洁员工资 |
13,500.00 |
方塘乡人民政府
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