南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202202-00154 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-02-22 | 发布日期： | 2022-02-22 |
| 期末结余:141392.29(其中:现金1962.23,银行存款139430.06) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收国企退休人员补助 | 乡镇补助收入 | 5,888.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2020年退休人员补助 | 乡镇补助收入 | 52,713.12 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收财政局帮扶款 | 其他单位补助 | 20,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收退役军人局帮扶款 | 其他单位补助 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收民政局春节慰问款 | 县级及以上部门补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收8月份优秀楼道长奖励资金 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2020年啄木鸟志愿者奖励资金 | 其他 | 6,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收统计一体化工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收社区养老以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 144,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收社区建设工作资金 | 乡镇补助收入 | 150,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收停车位改造以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 101,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收国税小区转移群众经费 | 国税宿舍安置费 | 109,450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收2020年社区办公房租 | 乡镇补助收入 | 33,648.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收2020年度党建和目标管理考核奖 | 乡镇补助收入 | 120,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 收10-12月文明创建考核奖 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 银行利息及及存现 | 553.64 | 胡刚明 | |||||
| - | 0007 | 收2021.1-3月工会会费 | 现金 | 439.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 提备用金 | 河沥支行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 收转账失败退回款 | 河沥支行 | 48,338.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2021年办公用房房租 | 乡镇补助收入 | 36,340.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2020年11-12月及剩余社区创建创建以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 35,548.17 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2020年文明创建第六次考评奖励资金 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收文化场地提升资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收房租、银行利息及存现 | 5,559.29 | 胡刚明 | |||||
| - | 0002 | 收2021年个人交纳工会会费 | 现金 | 439.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 提备用金 | 河沥支行 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 收转帐不成功退款 | 河沥支行 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 转入明细科目农商行余额到河沥支行 | -438,442.25 | 胡刚明 | |||||
| - | 0015 | 转出明细科目农商行余额到河沥支行 | 438,442.25 | 胡刚明 | |||||
| - | 0001 | 收生态局文明创建矿邦扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 40,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收国投文明创建矿邦扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 40,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2021.1-3月以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 22,365.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收三季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 112.58 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2021年丰盛苑房租 | 出租收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收三季度工会会费 | 现金 | 405.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 405.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提备用金 | 河沥支行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收辛东元维修补助款 | 其他 | 10,000.00 | |||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 3,000.00 | |||||
| - | 0001 | 收商之都污水管网居民集资款 | 现金 | 3,000.00 | |||||
| - | 0002 | 收政府办帮扶资金 | 其他单位补助 | 90,000.00 | |||||
| - | 0002 | 收财政局文明创建帮扶资金 | 其他单位补助 | 60,000.00 | |||||
| - | 0002 | 收退役军人事务局文明创建帮扶资金 | 其他单位补助 | 30,000.00 | |||||
| - | 0003 | 收文明创建以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 46,401.60 | |||||
| - | 0003 | 收换届工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | |||||
| - | 0003 | 收中梁车库租金 | 出租收入 | 3,000.00 | |||||
| - | 0003 | 收10-12月利息收入 | 存款利息收入 | 191.60 | |||||
| - | 0003 | 收10-12月工会会费 | 其他 | 417.00 | |||||
| - | 0004 | 提备用金 | 农商行 | 15,000.00 | |||||
| - | 0007 | 存现 | 现金 | 439.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 工会生日及生育慰问 | 工会支出 | 1,100.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 文明创建等误工餐 | 文明创建支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 购办公文具及宣传用品 | 办公费用 | 1,209.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 元宵及春节活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 317.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付办公用电 | 办公费用 | 1,719.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付小区广播用电 | 公益性电费 | 163.79 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付2020.12-2021.3月电信费 | 办公费用 | 945.70 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 提备用金 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付购支票及手续费 | 办公费用 | 61.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付1-3月医保费 | 社保费 | 732.98 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付退休人员1-3月工资 | 退休人员工资 | 13,986.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付啄木鸟志愿者补助 | 其他 | 6,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付维稳人员1-3月工资 | 维稳支出 | 4,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付文明创建月度考核奖 | 奖金支出 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付目标考核奖 | 奖金支出 | 120,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 春节社区慰问 | 慰问补助 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 购防疫物资 | 防疫支出 | 1,667.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 付转帐手续费 | 办公费用 | 5.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付云视讯电信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付办公卫生日杂用品 | 办公费用 | 2,239.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 付办公打印耗材 | 办公费用 | 4,535.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付记帐户春节慰问 | 慰问支出 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 付工会春节慰问 | 工会支出 | 7,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付健康教育展板支出（炎火火广告） | 文明创建支出 | 2,775.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付宁馨支部展板支出（华美图文） | 文明创建支出 | 5,215.56 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付标牌展板支出（强盛装饰） | 文明创建支出 | 58,361.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付宣传展板支出（新宁公司） | 文明创建支出 | 22,335.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 付宣传展板支出（锐意工作室） | 文明创建支出 | 23,860.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付国税宿舍生活补贴 | 国税宿舍安置费 | 33,810.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付国税宿舍砍树费 | 国税宿舍安置费 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 付国税宿舍转移人员住宿费 | 国税宿舍安置费 | 46,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付翌苑小区工程尾款 | 文明创建支出 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 付嘉洛公司第一网格零星工程款 | 文明创建支出 | 9,748.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 购油漆款 | 文明创建支出 | 2,618.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付精峰公司工程审计费 | 审计费 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 付蓝天公司工程审计费 | 审计费 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 购居家养老的微波炉一台 | 非经营性固定资产 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 购居家养老的橱柜一套 | 非经营性固定资产 | 6,660.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 购居家养老的油烟机一台 | 非经营性固定资产 | 2,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 购居家养老的煤气灶一台 | 非经营性固定资产 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 购居家养老的各类餐具 | 居家养老中心 | 4,440.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 付居家养老中心空调3台 | 非经营性固定资产 | 9,900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 付居家养老中心冰箱1台 | 非经营性固定资产 | 5,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 付居家养老中心TCL电视1台 | 非经营性固定资产 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 付居家养老中心圆桌1张 | 非经营性固定资产 | 2,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 购居家养老中心的家具 | 河沥支行 | 48,338.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 再付转账失败款 | 河沥支行 | 48,338.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 付居家养老中心广告制作费 | 居家养老中心 | 4,215.56 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 付居家养老中心防水工程 | 居家养老中心 | 36,276.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 付居家养老中心装修 | 居家养老中心 | 47,944.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 付居家养老中心审计费 | 居家养老中心 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 存现 | 现金 | 439.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 提备用金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付办公文具 | 办公费用 | 415.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付4-6月电信费 | 办公费用 | 950.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付4-6月办公及广播用电费 | 办公费用 | 1,705.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付工会会员生日慰问 | 工会支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付操玉平困难慰问费 | 慰问支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付母亲节、六一等活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 2,474.70 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 卫生城市复检购工具 | 卫生城市创建支出 | 297.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 文明创建购地垫及志愿台常备药 | 文明创建支出 | 232.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付退休人员4-6月医保 | 其他 | 588.33 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付退休人员4-6月工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付2021年春节禁放值班费 | 其他 | 19,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付文明创建第六次月度考评 | 其他 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付端午节工会会员慰问 | 工会支出 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 文明创建清运垃圾 | 文明创建支出 | 4,650.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 中溪南路做围挡支出 | 文明创建支出 | 2,670.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付到泾县车费及转帐手续费 | 1,010.00 | 胡刚明 | |||||
| - | 0011 | 现付转帐不成功款 | 河沥支行 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付办公打印耗材支出 | 办公费用 | 2,030.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付2021年办公房租 | 办公用房房租 | 36,340.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付炎火火公司健康教育展板支出 | 广告宣传 | 8,325.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付星宸公司文明创建展板支出 | 广告宣传 | 9,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付锐意公司1-6月宣传展板支出 | 广告宣传 | 20,375.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付炎火火公司文明城市展板支出 | 广告宣传 | 8,240.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付维稳聘用人员4-6月工资 | 维稳支出 | 4,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 405.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付7-8办公用电支出 | 办公费用 | 2,432.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付7-9月预存话费 | 办公费用 | 900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付7-9月丰盛苑用电 | 其他 | 284.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付7-9月广播用电 | 公益性电费 | 72.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 购办公用品 | 办公费用 | 1,178.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付社区大门维修 | 维修费用 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付开展活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 1,471.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付书香名邸大树倒塌治理 | 环境卫生支出 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付居家养老购物 | 居家养老中心 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付工会生日慰问 | 工会支出 | 900.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付困难居民慰问 | 慰问支出 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 提备用金 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 购转帐支票 | 财务费 | 35.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付打印耗材支出 | 办公费用 | 3,655.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 购办公日用品 | 办公费用 | 3,384.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付工会中秋慰问 | 工会支出 | 7,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付七一观看红色电影 | 党建支出 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付退休人员基本医疗保险费 | 社保费 | 588.33 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付退休人员7-9月工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付维稳人员7-8月工资 | 维稳支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付加班工作餐 | 防疫支出 | 1,555.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付5-8月居家养老购食材 | 居家养老中心 | 10,801.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付5-6月居家养老聘用人员工资 | 居家养老中心 | 3,932.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 3,000.00 | |||||
| - | 0004 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | |||||
| - | 0005 | 付办公用电 | 办公费用 | 1,505.00 | |||||
| - | 0005 | 付居家养老用电 | 居家养老中心 | 236.60 | |||||
| - | 0005 | 付喇叭用电 | 公益性电费 | 46.40 | |||||
| - | 0005 | 付9-11月办公电话费 | 办公费用 | 900.00 | |||||
| - | 0006 | 付订报刊费 | 书报费用 | 748.00 | |||||
| - | 0006 | 付办公用茶，换绿植，装水柜，用纸 | 办公费用 | 1,497.00 | |||||
| - | 0007 | 文明城市复检小工支出 | 文明创建支出 | 2,100.00 | |||||
| - | 0007 | 文明城市复检购药品及保洁工具 | 文明创建支出 | 1,048.50 | |||||
| - | 0008 | 党员大会购凳子 | 换届选举支出 | 500.00 | |||||
| - | 0008 | 刻选委会印章 | 换届选举支出 | 40.00 | |||||
| - | 0008 | 换届误餐支出 | 换届选举支出 | 240.00 | |||||
| - | 0008 | 换届会议就餐支出 | 会务费 | 900.00 | |||||
| - | 0009 | 付节日活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 1,460.40 | |||||
| - | 0010 | 付居家养老换液化汽支出 | 居家养老中心 | 385.00 | |||||
| - | 0010 | 付工会生日卡 | 工会支出 | 900.00 | |||||
| - | 0010 | 付困难居民慰问支出 | 慰问补助 | 1,500.00 | |||||
| - | 0011 | 付居家养老9-11月食材 | 居家养老中心 | 6,843.80 | |||||
| - | 0011 | 付居家养老7-9月聘用人员工资 | 居家养老中心 | 6,900.00 | |||||
| - | 0012 | 付退休人员医疗保险 | 社保费 | 689.03 | |||||
| - | 0012 | 付退休人员10-12月工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | |||||
| - | 0013 | 购支票及换印章 | 财务费 | 22.00 | |||||
| - | 0013 | 购办公茶水柜及吧台 | 非经营性固定资产 | 1,950.00 | |||||
| - | 0013 | 购防护服 | 防疫支出 | 1,520.00 | |||||
| - | 0014 | 付社区干部2021年体检费 | 其他 | 11,400.00 | |||||
| - | 0014 | 付社区干部工会节日慰问 | 工会支出 | 7,000.00 | |||||
| - | 0015 | 付辛东元排水及围墙补助 | 其他 | 10,000.00 | |||||
| - | 0015 | 付维稳人员9-11月工资 | 维稳支出 | 4,500.00 | |||||
| - | 0016 | 付国庆活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 5,438.00 | |||||
| - | 0017 | 付购消防器材支出 | 文明创建支出 | 24,860.00 | |||||
| - | 0017 | 付文明城市复检小工支出 | 文明创建支出 | 3,300.00 | |||||
| - | 0018 | 付文明城市复检炎火火公司宣传展板及围档 | 广告宣传 | 19,700.00 | |||||
| - | 0018 | 付俊联公司6-10月小区党支部宣传展板 | 广告宣传 | 15,455.00 | |||||
| - | 0018 | 付俊联公司7-12月宣传展板 | 广告宣传 | 28,097.00 | |||||
| - | 0018 | 付新宁公司6-2月宣传展板 | 广告宣传 | 25,790.00 | |||||
| - | 0019 | 付安阳楼污水治理 | 环境卫生支出 | 6,000.00 | |||||
| - | 0019 | 付商之都污水治理 | 环境卫生支出 | 5,000.00 | |||||
| - | 0020 | 付宁馨花园零星工程 | 文明创建支出 | 13,910.00 | |||||
| - | 0020 | 付中梁商之都零星工程 | 文明创建支出 | 12,480.00 | |||||
| - | 0020 | 付联益花园车位改造尾款 | 文明创建支出 | 15,000.00 | |||||
| - | 0020 | 付宁馨安阳楼治理工程二期 | 文明创建支出 | 15,400.00 | |||||
| - | 0020 | 付第一网格零星工程 | 文明创建支出 | 18,653.00 | |||||
| 合计 | 1,317,316.20 | 1,186,414.58 | |||||||
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