南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202202-00155	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-02-22	发布日期：	2022-02-22

南山街道创业社区2021年度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-02-22 14:52 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:966952.77(其中:现金1460.68,银行存款:965492.09)期末结余:735256.61(其中:现金1433.93,银行存款733822.68)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	办事处拨款	乡镇补助收入	140,297.00
		-	0002	上级单位拨款	县级及以上部门补助收入	15,000.00
		-	0003	租金收入	租金收入	32,956.00
		-	0004	利息收入	存款利息收入	604.32
		-	0005	付退休人员1-3月医疗险	补助支出		732.98
		-	0005	付退休人员1-3月生活补贴	退休人员生活补助		2,460.00
		-	0006	文明创建及目标考核奖励发放	奖励支出		130,712.00
		-	0007	志愿者及楼道长奖励	文明创建经费		19,720.00
		-	0008	工会福利	工会支出		10,400.00
		-	0009	清清亮亮工程支出	专项应付款		306,722.05
		-	0010	文明创建小区改造	文明创建经费		14,897.00
		-	0011	食堂购食材	食堂支出		9,045.00
		-	0012	防疫支出	防疫支出		9,285.00
		-	0013	统计一体化工作经费	其他村级支出		1,600.00
		-	0014	办公支出	财务费用		30.00
		-	0014	办公支出	办公费用		4,800.00
		-	0015	提现	现金		15,000.00
		-	0015	提现	农商行	15,000.00
		-	0016	代收电费及工会会费	现金	1,878.00
		-	0016	代收电费及工会会费	现金		1,878.00
		-	0016	代收电费及工会会费	现金	1,878.00
		-	0017	防疫支出	防疫支出		923.00
		-	0017	文明创建支出	文明创建经费		150.00
		-	0018	文化活动支出	文化活动支出		2,101.00
		-	0019	办公支出	办公费用		8,773.00
		-	0001	办事处拨款	乡镇补助收入	43,918.17
		-	0002	收市场监管所管理费电费	办公费用	1,345.00
		-	0002	收房租水电费	出租收入	33,880.00
		-	0003	工会会费收入	现金	360.00
		-	0003	工会会费缴纳存银行	现金	360.00
		-	0003	工会会费缴纳存银行	现金		360.00
		-	0003	利息收入	存款利息收入	480.65
		-	0004	提现	农商行	10,000.00
		-	0004	提现	现金		10,000.00
		-	0005	退休人员生活补助	退休人员生活补助		2,460.00
		-	0005	退休人员医疗险	补助支出		588.33
		-	0006	社区禁放补贴	管理人员规定补助		16,900.00
		-	0007	工会福利	工会支出		6,500.00
		-	0008	付2020年度垃圾清运	环境整治		1,500.00
		-	0008	付文明创建期间清运费费	文明创建经费		6,650.00
		-	0009	付社区广告制作支出	宣传费用		12,900.00
		-	0010	社区保洁及餐饮支出	养老中心建设		18,000.00
		-	0011	食堂支出	食堂支出		5,850.00
		-	0012	电脑耗材及转账费用	办公费用		4,072.00
		-	0013	社区维修支出	管理用固定资产修理费		34,940.00
		-	0014	水电费及办公耗材	办公费用		7,281.38
		-	0015	社区维修费支出	办公费用		380.00
		-	0016	文明创建支出	文明创建经费		928.00
		-	0017	开展活动经费	文化活动支出		2,485.00
		-	0001	办事处拨款	乡镇补助收入	72,368.00
		-	0002	租金收入	租金收入	24,500.00
		-	0003	业主管理费	办公费用	5,642.00
		-	0003	业主委员会筹备费	景都置业业委会	88,000.00
		-	0004	利息收入	存款利息收入	570.16
		-	0005	退休人员生活补助及保险	补助支出		588.33
		-	0005	退休人员生活补助及保险	退休人员生活补助		2,460.00
		-	0006	工会福利	工会支出		6,500.00
		-	0007	文明创建考核奖金	奖励支出		7,800.00
		-	0008	清清亮亮工程	专项应付款		8,166.70
		-	0009	宣传制作费	宣传费用		44,530.00
		-	0010	文明创建支出	文明创建经费		88,232.00
		-	0011	办公费支出	办公费用		9,188.00
		-	0012	食堂支出	食堂支出		8,200.00
		-	0013	加班工作餐	其他		1,940.00
		-	0014	提现	现金		15,000.00
		-	0014	提现	农商行	15,000.00
		-	0015	社区人员工会费缴纳	现金	360.00
		-	0015	社区人员工会费缴纳	现金		360.00
		-	0015	社区人员工会费缴纳	现金	360.00
		-	0016	开展活动支出	文化活动支出		636.00
		-	0017	文明创建支出	文明创建经费		1,853.00
		-	0018	防汛期间加班餐支出	其他		340.00
		-	0018	审计咨询费	审计费		1,000.00
		-	0019	办公支出	办公费用		14,497.29
		-	0001	办事处拨款	乡镇补助收入	57,361.60
		-	0001	市场监管所管理费	办公费用	1,523.00
		-	0001	上级单位帮扶	县级及以上部门补助收入	51,000.00
		-	0002	收业主委员会筹备资金	其他	105,245.00
		-	0003	付退休人员1-3月份生活补助	退休人员生活补助		2,460.00
		-	0003	付退休人员1-3月份保险	补助支出		885.14
		-	0004	保洁工资	保洁支出		20,280.00
		-	0004	办公耗材	办公费用		1,400.00
		-	0004	开展活动奖品	文化活动支出		2,400.00
		-	0005	食堂费用	食堂支出		5,890.00
		-	0006	工会福利	工会支出		18,300.00
		-	0007	提现	农商行	20,000.00
		-	0007	提现	现金		20,000.00
		-	0008	收会员工会会费	现金	422.40
		-	0008	收会员工会会费	现金		422.40
		-	0008	收会员工会会费	现金	422.40
		-	0009	开展活动支出	文化活动支出		608.00
		-	0010	文明创建支出	文明创建经费		4,417.00
		-	0011	报刊费	书报费用		748.00
		-	0011	液化气	食堂支出		895.00
		-	0011	差旅费	差旅费		648.90
		-	0011	换届选举工作餐	招待费		1,420.00
		-	0012	办公支出	办公费用		9,942.18
		-	0013	利息收入	存款利息收入	603.82
				合计		741,335.52	973,031.68