南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202202-00156 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-02-22 | 发布日期： | 2022-02-22 |
| 期末结余:52489.07 | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收文明创建2020.9-10月考评奖 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 2020第二次自查计生二等奖 | 乡镇补助收入 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 2020党建及目标考核奖 | 乡镇补助收入 | 83,417.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 退休人员补助资金 | 乡镇补助收入 | 3,328.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 2021春节社区慰问金 | 民政局补助收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 安居付工作经费 | 其它单位补助 | 30,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 南办付工作经费 | 乡镇补助收入 | 150,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收8月份优秀楼道长奖励资金 | 乡镇补助收入 | 5,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收啄木鸟志愿者补助经费 | 乡镇补助收入 | 8,280.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收停车位以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 4,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收宁阳小区零星工程垫付款 | 其他 | 2,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收社区文明创建补助资金 | 乡镇补助收入 | 100,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2021.1季度银行利息 | 存款利息收入 | 81.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提备用金 | 农商行 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2021年工会会费 | 现金 | 1,299.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 1,299.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收文化场地提升资金 | 乡镇补助收入 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2020年文明创建第六次月度考评奖 | 乡镇补助收入 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收2020年11-12月及剩余以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 33,688.17 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收名人公馆外墙排险款 | 乡镇补助收入 | 2,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2021年度陈清生活费 | 专项应付款 | 36,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收二季度银行利息 | 存款利息收入 | 61.54 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 提备用金 | 农商行 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收三季度银行利息收入 | 存款利息收入 | 67.01 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收宁阳小区外墙维修收入 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2021.1-3月以奖代补收入 | 乡镇补助收入 | 22,334.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收养老院房租收入 | 出租收入 | 126,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 提备用金 | 农商行 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收四季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 82.52 | |||||
| - | 0001 | 收文明创建以奖代补资金 | 乡镇补助收入 | 46,723.20 | |||||
| - | 0001 | 收换届工作经费 | 乡镇补助收入 | 5,000.00 | |||||
| - | 0001 | 收“宣城市示范儿童之家”奖补 | 县级及以上部门补助收入 | 10,000.00 | |||||
| - | 0002 | 提备用金 | 农商行 | 14,000.00 | |||||
| - | 0004 | 防疫宣传公车加油及修理费 | 卫生防疫支出 | 660.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 工会春节及生日慰问（余华艳） | 工会支出 | 800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 购办公卫生用品 | 办公费用 | 270.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付2020.11-12花卉租赁费 | 办公费用 | 667.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 社区灯管更换 | 公益设施维修 | 450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付小区垃圾清运及修剪柏枝 | 环卫支出 | 1,240.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付2020.12-2021.2月办公电信费 | 办公费用 | 1,541.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 元宵节活动用品 | 文化娱乐支出 | 480.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 购手套等 | 办公费用 | 22.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 购唐氏综合症日活动礼品 | 其它 | 54.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付2021.3月办公用电 | 办公费用 | 381.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付2020.11-2021.3月水费 | 办公费用 | 828.20 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付购支票及手续费 | 财务费用 | 70.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 提备用金 | 现金 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付哲人广告印刷费 | 广告宣传支出 | 1,619.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付啄木鸟工作经费 | 文明创建支出 | 8,280.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付购垃圾桶 | 环卫支出 | 1,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付2020年度电费 | 办公费用 | 6,157.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付广告物料制作 | 广告宣传支出 | 7,260.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付购办公文具 | 办公费用 | 2,882.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付工会春节慰问 | 工会支出 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付工会生日慰问 | 工会支出 | 3,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付第五次文明创建奖励 | 奖励支出 | 6,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付2020年终目标及党建考核奖励 | 奖励支出 | 83,417.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付民政局春节慰问金 | 慰问补助 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付聘用人员2021.1月工资及绩效 | 管理人员规定补助 | 10,119.01 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付聘用人员2021.2月工资 | 管理人员规定补助 | 6,119.01 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付聘用人员2021.3月工资 | 管理人员规定补助 | 6,119.01 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付清清亮亮工程审计费 | 财务审计费 | 14,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付红色楼道工程款 | 文明创建支出 | 43,740.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付10-12月印刷宣传支出 | 广告宣传支出 | 27,270.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付粮食局等文明创建零星工程款 | 文明创建支出 | 29,125.10 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付飞达等文明创建零星工程款 | 文明创建支出 | 24,642.75 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付宁师小区等文明创建零星工程款 | 文明创建支出 | 58,975.38 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 存现 | 现金 | 1,299.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付吊唁用品 | 福利支出 | 360.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付电脑打印耗材支出 | 办公费用 | 1,605.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 397.72 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付渣土运输费 | 环卫支出 | 160.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 480.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付3-4月电信费 | 办公费用 | 1,022.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付4-6月电费 | 办公费用 | 1,160.29 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付5月办公水费 | 办公费用 | 360.80 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付聘用人员端午节慰问 | 福利支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 提备用金 | 现金 | 6,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付日用百货 | 办公费用 | 1,855.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付办公用茶 | 办公费用 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付名人公馆外墙维修 | 其它 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付卫生城市复审工程 | 环卫支出 | 33,552.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付春节禁放值班补贴 | 管理人员规定补助 | 15,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付端午节工会慰问 | 工会支出 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付2020年第六次文明创建奖金 | 奖励支出 | 8,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付4-6月聘用职工工资 | 管理人员规定补助 | 16,676.07 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付三八活动支出 | 其它 | 1,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 赴泾县党史学习 | 党建支出 | 3,450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 学党史文艺演出 | 文化娱乐支出 | 1,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付防疫物资 | 卫生防疫支出 | 6,127.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付防疫医疗物资 | 卫生防疫支出 | 9,208.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付陈清生活费 | 专项应付款 | 36,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付云视讯网络费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付5月电信费 | 办公费用 | 1,039.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付1-3月宣传印刷费 | 广告宣传支出 | 15,830.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 提备用金 | 现金 | 11,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付办公卫生用品 | 办公费用 | 714.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付办公用品及打印用纸 | 办公费用 | 678.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付公务车加油 | 办公费用 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 付困难户慰问品 | 慰问支出 | 736.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付7-9月监控费支出 | 办公费用 | 1,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 付7-9月网络费支出 | 办公费用 | 1,546.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付7-9月电费 | 办公费用 | 1,943.09 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付7-9月水费 | 办公费用 | 713.40 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付公章加油 | 办公费用 | 30.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付卫生城市审计服务费 | 财务审计费 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付中秋聘用人员慰问 | 慰问支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付中秋特殊人员慰问（施金堂） | 慰问支出 | 229.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付优秀党员奖品 | 党建支出 | 1,050.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付电脑维修（配套产品等 ） | 办公费用 | 1,425.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付打印耗材等 | 办公费用 | 2,910.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付购支票等 | 财务费用 | 105.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付宣传印刷费（哲人广告） | 广告宣传支出 | 9,579.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付宣传印刷费（杨子广告） | 广告宣传支出 | 21,668.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付建党100年购学习笔记套盒 | 党建支出 | 7,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付台风期间值班就餐 | 防汛支出 | 2,720.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付防汛，防疫，疫苗清零值班就餐 | 防汛防疫支出 | 1,440.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付砍树劳务费 | 环卫支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付聘用人员7-9月工资 | 管理人员规定补助 | 13,314.15 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付宁阳小区外墙维修 | 其它 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付应急管理用品 | 应急支出 | 3,095.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付中秋节工会慰问 | 工会支出 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 提备用金 | 现金 | 14,000.00 | |||||
| - | 0003 | 购办公日用品 | 办公费用 | 1,906.30 | |||||
| - | 0003 | 购办公绿植 | 办公费用 | 380.00 | |||||
| - | 0004 | 文化活动购地垫及地毛发毯 | 文化娱乐支出 | 212.00 | |||||
| - | 0004 | 失独家庭慰问购围巾等 | 慰问支出 | 308.00 | |||||
| - | 0005 | 购垃圾桶 | 环卫支出 | 1,625.00 | |||||
| - | 0005 | 购环卫工具 | 环卫支出 | 107.00 | |||||
| - | 0006 | 购党徽及图书，雨伞 | 办公费用 | 354.90 | |||||
| - | 0006 | 订报刊支出 | 书报费用 | 1,348.00 | |||||
| - | 0007 | 购体温计 | 卫生防疫支出 | 150.00 | |||||
| - | 0007 | 公车加油 | 办公费用 | 200.00 | |||||
| - | 0007 | 付9-10月水费 | 办公费用 | 373.10 | |||||
| - | 0008 | 付10-12月电费 | 办公费用 | 1,337.44 | |||||
| - | 0008 | 付10-12月监控费 | 办公费用 | 1,800.00 | |||||
| - | 0008 | 付10-12月网络费 | 办公费用 | 1,686.05 | |||||
| - | 0009 | 付后备干部体验费 | 其他 | 7,000.00 | |||||
| - | 0009 | 付中秋节党史做月饼 | 文化娱乐支出 | 2,600.00 | |||||
| - | 0009 | 付中秋节文化戏曲进小区 | 文化娱乐支出 | 5,598.00 | |||||
| - | 0010 | 付2021年工会增补节日慰问 | 工会支出 | 5,500.00 | |||||
| - | 0010 | 付文明城市复检垃圾清运 | 文明创建支出 | 4,950.00 | |||||
| - | 0011 | 付10-12月聘用人员工资 | 其他 | 13,880.78 | |||||
| - | 0012 | 付文明城市复检购劳保用品 | 文明创建支出 | 7,070.00 | |||||
| - | 0012 | 付文明城市复检加班餐费 | 文明创建支出 | 1,400.00 | |||||
| - | 0012 | 付文明城市复检小工劳务费 | 文明创建支出 | 4,200.00 | |||||
| - | 0013 | 付第三季度宣传印刷费 | 广告宣传支出 | 20,300.00 | |||||
| - | 0013 | 付第四季度宣传印刷费 | 广告宣传支出 | 29,900.00 | |||||
| - | 0014 | 冲销2020年9月30日1#凭证错录的明细科目 | -15,000.00 | ||||||
| - | 0014 | 重录2020年9月30日1#凭证提备用金 | 15,000.00 | ||||||
| 合计 | 741,560.95 | 770,554.35 | |||||||
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