南山街道白云社区2021年度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202202-00157	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道白云社区2021年度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-02-22	发布日期：	2022-02-22

南山街道白云社区2021年度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-02-22 14:55 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:666860.94(其中:现金2615.54,银行存款:664245.40)期末结余:116260.25(其中:现金63.64,银行存款116196.61)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收防疫考核奖励	乡镇补助收入	2,500.00			胡刚明
		-	0001	收文明创建奖励补助	乡镇补助收入	22,980.00			胡刚明
		-	0001	收目标考核奖励	乡镇补助收入	107,250.00			胡刚明
		-	0001	收补助退休人员	乡镇补助收入	30,352.00			胡刚明
		-	0002	收工会建设补助	县级及以上部门补助收入	40,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年度春节慰问	县级及以上部门补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0003	收业主委员会改造费用	其他	10,000.00			胡刚明
		-	0003	收工会会费	其他	329.50			胡刚明
		-	0003	收刘庆红退党费奖励等	其他	733.00			胡刚明
		-	0004	收利息	利息收入	313.49			胡刚明
		-	0017	提备用金	农商行	9,000.00			胡刚明
		-	0001	房屋租金	出租收入	6,500.00			胡刚明
		-	0002	物业公司成立委员会筹备资金	其他	30,000.00			胡刚明
		-	0003	办事处拨款	乡镇补助收入	41,848.17			胡刚明
		-	0004	工会会费收入	其他	306.00			胡刚明
		-	0005	利息收入	利息收入	158.35			胡刚明
		-	0007	提现	农商行	8,000.00			胡刚明
		-	0001	收办事处拨款	乡镇补助收入	22,608.00			胡刚明
		-	0002	收工会会费缴纳	其他	391.00			胡刚明
		-	0003	利息	存款利息收入	149.84			胡刚明
		-	0003	总工会下拨资金	县级及以上部门补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0005	提现	农商行	10,000.00			胡刚明
		-	0001	联点单位帮扶资金	县级及以上部门补助收入	92,000.00
		-	0002	办事处拨款	乡镇补助收入	50,446.40
		-	0003	10-12月份工会会费缴纳	其他	424.50
		-	0004	利息收入	存款利息收入	113.09
		-	0005	备用金	农商行	15,000.00
		-	0005	11月-2月食堂购食材费用	食堂支出		16,627.00		胡刚明
		-	0006	文明创建垃圾清运	文明创建支出		2,380.00		胡刚明
		-	0006	文明创建老旧小区改造支出	文明创建支出		80,190.00		胡刚明
		-	0007	文明创建小区维修费用	文明创建支出		133,586.00		胡刚明
		-	0007	啄木鸟行动志愿者补助金发放	文明创建支出		10,380.00		胡刚明
		-	0008	防疫采样现场人员物资配备	防疫支出		12,148.00		胡刚明
		-	0009	党建服务中心支出	党建支出		25,560.00		胡刚明
		-	0010	退休人员1-3月医疗保险费用	补助支出		2,198.94		胡刚明
		-	0010	退休人员1-3月生活补助	补助支出		7,380.00		胡刚明
		-	0011	社区大楼防水工程维修	其他		7,470.00		胡刚明
		-	0012	工会会员福利支出	工会支出		9,300.00		胡刚明
		-	0013	社区综合楼外墙除新	公益性固定资产维修，折旧费		40,955.00		胡刚明
		-	0014	2020年党建、目标考核及文明创建考核奖励支出	奖励支出		124,744.00		胡刚明
		-	0015	办公室耗材、活动室等宣传支出	办公费用		8,635.00		胡刚明
		-	0015	办公室耗材、活动室等宣传支出	宣传费用		26,100.00		胡刚明
		-	0016	退还办事处党建示范点建设资金	乡镇补助收入		150,000.00		胡刚明
		-	0017	提备用金	现金		9,000.00		胡刚明
		-	0018	文明创建支出	文明创建支出		785.00		胡刚明
		-	0018	文化活动支出	文化活动支出		1,247.00		胡刚明
		-	0019	办公耗材支出	办公费用		8,354.10		胡刚明
		-	0006	社区退休人员4-6月生活补助	补助支出		7,380.00		胡刚明
		-	0006	社区退休人员4-6月医疗保险费用	补助支出		2,353.32		胡刚明
		-	0007	提现	现金		8,000.00		胡刚明
		-	0008	养老中心劳务派遣	居家养老项目		6,900.00		胡刚明
		-	0008	食堂购3-5月食材	食堂支出		9,703.50		胡刚明
		-	0009	党建活动服务费	党建支出		5,493.00		胡刚明
		-	0010	文明创建支出	文明创建支出		22,454.00		胡刚明
		-	0011	双创维修支出	文明创建支出		7,236.00		胡刚明
		-	0012	儿童活动室费用	文化活动支出		7,970.00		胡刚明
		-	0013	办公耗材支出	办公费用		2,077.20		胡刚明
		-	0014	工会福利支出	工会支出		6,000.00		胡刚明
		-	0015	文明创建奖励发放	奖励支出		7,800.00		胡刚明
		-	0016	烟花禁放值班费	文明创建支出		15,600.00		胡刚明
		-	0017	水电办公支出	办公费用		5,128.30		胡刚明
		-	0018	食堂购煤气费用	食堂支出		575.00		胡刚明
		-	0019	文明创建支出	文明创建支出		1,444.90		胡刚明
		-	0020	文化活动支出	文化活动支出		1,363.30		胡刚明
		-	0004	退休人员三季度医疗保险	补助支出		2,353.32		胡刚明
		-	0004	退休人员三季度生活补助	补助支出		7,380.00		胡刚明
		-	0005	提现	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0006	居家养老支出	居家养老项目		12,952.00		胡刚明
		-	0007	疫情防疫广告制作费	防疫支出		18,500.00		胡刚明
		-	0008	广告宣传支出	宣传费用		50,813.00		胡刚明
		-	0009	防汛排险支出	防汛抗旱等抢险支出		4,353.00		胡刚明
		-	0010	文明创建围挡及人工费支出	文明创建支出		14,645.00		胡刚明
		-	0011	工会福利支出	工会支出		6,000.00		胡刚明
		-	0011	购支票	办公费用		35.00		胡刚明
		-	0012	活动支出	文化活动支出		390.00		胡刚明
		-	0013	困难慰问	慰问补助		105.00		胡刚明
		-	0013	应急救援购救生衣	防汛抗旱等抢险支出		550.00		胡刚明
		-	0013	购防疫用品	防疫支出		361.00		胡刚明
		-	0014	文明创建支出	文明创建支出		1,536.00		胡刚明
		-	0015	水电办公支出	办公费用		7,061.00		胡刚明
		-	0005	备用金	现金		15,000.00
		-	0006	退休人员医疗保险费用及2021年1-11月补缴费用	补助支出		3,484.85
		-	0007	退休人员2021年生活补贴	补助支出		7,380.00
		-	0008	养老中心费用	居家养老项目		6,900.00
		-	0008	养老中心费用	食堂支出		6,569.00
		-	0009	疫情支出	防疫支出		1,380.00
		-	0010	文明创建	文明创建支出		72,371.00
		-	0011	笔记本电脑一台	非经营性固定资产		4,900.00
		-	0011	空调两台	非经营性固定资产		5,360.00
		-	0012	宣传费用	宣传费用		4,725.00
		-	0013	工会福利	工会支出		7,000.00
		-	0014	办公费用	办公费用		4,730.00
		-	0015	工会支出	工会支出		600.00
		-	0016	购液化气	食堂支出		625.00
		-	0017	文明创建支出	文明创建支出		1,427.70
		-	0018	文化活动支出	文化活动支出		2,914.50
		-	0019	办公耗材	办公费用		10,084.10
				合计		536,403.34	1,087,004.03