石河村2021年第一季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256327G/202103-00024	组配分类：	财务管理
发布机构：	霞西镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石河村2021年第一季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2021-03-31	发布日期：	2021-03-31

石河村2021年第一季度财务公开

发布时间：2021-03-31 13:53 来源：霞西镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			343,421.22
其中：现金			65.84
银行存款			343,355.38
二、本期收入合计：			2,628,363.33
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	天强公司质保金	转付养老中心维修建设工程款	4,980.00
	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付山岭、塔里、石岭、新坑、大河坑河堤修复工程款	314,219.90
	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付“8.10”水毁道路大河坝、青龙山、周吉桥加固工程款	415,863.68
	徐文学	转付凉亭长廊广告牌工程款	3,730.00
	宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司	转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用	98,757.27
	宁国市川永建筑工程有限公司	转付农村费卫生厕所改造工程款	17,600.00
专项应付款	保洁员工资	收11月-1月保洁员工资	29,799.00
	环卫经费	转付破旧垃圾房拆除费用	3,850.00
	环卫经费	收一枝黄花除治工作经费	4,720.00
	环卫经费	收四季度环卫工作经费	3,530.00
	防火队员工资	收防火队员补助费用	2,500.00
补助收入	乡镇补助收入	收农村环境综合整治补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部补助资金	25,200.00
	乡镇补助收入	收疫情防控工作经费	6,000.00
	乡镇补助收入	收人口普查补助经费	14,320.00
	乡镇补助收入	收生态水系生态治理补助经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收2020年度防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收2020年党建工作经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收农村饮水工程管护补助资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收公墓管护经费	5,000.00
	乡镇补助收入	收工会活动补助经费	20,000.00
	乡镇补助收入	收秸秆综合利用资金	20,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	243.73
	其他	收第二批改厕资金	57,800.00
	其他	收改厕“回头看”整改费用	7,800.00
	其他	收改厕“回头看”重建重补资金	1,800.00
	其他	收最美自然村奖补资金	10,000.00
	其他	收三级养老中心奖补资金	100,000.00
	其他	收土地增减挂项目资金	70,160.00
	救灾应急资金	收“8.10”水毁道路应急资金	511,200.00
	救灾应急资金	收干溪危桥加固资金	31,000.00
	救灾应急资金	收“8.10”水毁河堤修复工程款	670,400.00
	救灾应急资金	收清淤施工费用	106,689.75
三、本期支出合计：			2,783,750.75
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	电脑	转付联想笔记本电脑及办公耗材费用	4,000.00
应付工资	姚国发	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	15,060.00
	方进	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	12,348.00
	李习琴	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	12,600.00
	吴军	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	16,200.00
	王庆宁	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	12,348.00
	李小冬	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	12,600.00
专项应付款	保洁员工资	转付12月保洁员及后备干部工资	9,933.00
	保洁员工资	转付1月保洁员及后备干部工资	9,933.00
	保洁员工资	转付2月份保洁员及后备干部工资	9,933.00
	环卫经费	转付垃圾转运站水毁修复费用	4,917.00
	环卫经费	转付垃圾车维修费用	1,965.00
	环卫经费	转付砂石堆放租金及一枝黄花清除小工工资	4,720.00
	环卫经费	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	1,800.00
	环卫经费	现付垃圾车维修费	960.00
	防火队员工资	转付半专业防火队员工资	2,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付12月保洁员及后备干部工资	2,100.00
	管理人员及村干部报酬	转付1月保洁员及后备干部工资	2,320.00
	管理人员及村干部报酬	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	6,900.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	办公费用	支付支票费用	33.00
	办公费用	转付联想笔记本电脑及办公耗材费用	2,480.00
	会务费	现付村民代表大会午餐补贴	680.00
其他支出	其他村级支出	转付五保户房屋维修材料费	1,906.00
	其他村级支出	转付养老中心维修建设工程款	99,600.20
	其他村级支出	转付农村费卫生厕所改造工程款	88,000.00
	其他村级支出	转付“中南杯”篮球赛球鞋球服费用	7,200.00
	其他村级支出	转付改厕回头看整改费用	9,600.00
	其他村级支出	转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款	14,320.00
	其他村级支出	转付文明创建疫情防控宣传费用	7,508.00
	村级运转经费	现付电费、宽带费、慰问费等	15,603.20
	抢险救灾支出	转付干溪组水毁桥梁重建工程款	31,000.00
	抢险救灾支出	转付灾后重建统建区征地费用	58,114.00
	抢险救灾支出	转付灾后河道清理、林区道路修复挖机费用	17,250.00
	抢险救灾支出	转付凉亭长廊广告牌工程款	74,584.21
	抢险救灾支出	转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用	197,557.27
	抢险救灾支出	转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用	45,768.00
	抢险救灾支出	转付山岭组水毁桥墩维修费用	1,500.00
	抢险救灾支出	转付干溪林区道路维修挖机费用	7,120.00
	抢险救灾支出	转付三合至金川水毁道路挖机费用	7,280.00
	抢险救灾支出	转付砂石堆放租金及一枝黄花清除小工工资	3,850.00
	抢险救灾支出	转付山岭、塔里、石岭、新坑、大河坑河堤修复工程款	830,419.90
	抢险救灾支出	转付安置区及塔里组自来水建设材料费	6,134.00
	抢险救灾支出	转付向荣、石岭、青龙山道路挖机费	15,850.00
	抢险救灾支出	转付道路维修三轮车运输费	2,580.00
	抢险救灾支出	转付三合河堤修复工程款	55,400.00
	抢险救灾支出	转砂石清淤运输费	106,689.75
	抢险救灾支出	转付“8.10”水毁道路大河坝、青龙山、周吉桥加固工程款	930,266.22
四、期末结存合计：			188,033.80
其中：现金			2,822.64
银行存款			185,211.16