| 一、期初结存合计： |
|
|
188,033.80 |
| 其中：现金 |
|
|
2,822.64 |
| 银 行 存 款 |
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|
185,211.16 |
| 二、本期收入合计： |
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278,658.63 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收2020年10月份及2021年2-5月份保洁员工资 |
49,665.00 |
| 环卫经费 |
收2021年第一季度环卫工作补贴经费 |
3,530.00 |
| 计生奖金 |
收各村2020年村为主第二次考核资金 |
1,140.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第二季度结息 |
123.63 |
| 其他 |
收2021年第一批次改厕资金 |
24,200.00 |
| 救灾应急资金 |
收石河村塔里下段河堤工程款 |
200,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
307,713.21 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2021年3月份保洁员工资及后备干部资金 |
9,933.00 |
| 保洁员工资 |
转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资 |
9,933.00 |
| 保洁员工资 |
转付2021年5月份保洁员、后备干部工资及保洁员慰问 |
9,933.00 |
| 环卫经费 |
转付石河村文明创建“回头看”卫生突击检查小工费及2020年度公墓垃圾清理费 |
1,650.00 |
| 环卫经费 |
转付2021年5月份保洁员、后备干部工资及保洁员慰问 |
1,800.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2021年3月份保洁员工资及后备干部资金 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付2021年5月份保洁员、后备干部工资及保洁员慰问 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
转付办公耗材费用 |
1,600.00 |
| 会务费 |
现付村民代表误工补贴 |
200.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付石河村文明创建“回头看”卫生突击检查小工费及2020年度公墓垃圾清理费 |
600.00 |
| 增减挂项目支出 |
转付2020年第六批石河土地复垦项目工程款 |
43,850.00 |
| 村级运转经费 |
转付购买党建笔记本费用 |
2,100.00 |
| 村级运转经费 |
现转办公用品、村委会网费和电费 |
3,579.21 |
| 抢险救灾支出 |
转付河道加宽、场地平整等挖机费用 |
8,475.00 |
| 抢险救灾支出 |
转付塔里下段河堤工程进度款 |
200,000.00 |
| 党建支出 |
转付2020年防汛救灾慰问金 |
7,100.00 |
| 四、期末结存合计： |
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|
158,979.22 |
| 其中：现金 |
|
|
1,043.43 |
| 银 行 存 款 |
|
|
157,935.79 |
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