| 一、期初结存合计： |
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158,979.22 |
| 其中：现金 |
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1,043.43 |
| 银 行 存 款 |
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157,935.79 |
| 二、本期收入合计： |
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1,126,215.99 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收6-8月份保洁员工资 |
29,799.00 |
| 环卫经费 |
收第二季度环卫经费 |
3,530.00 |
| 村级目标考核奖金 |
收2020年村级目标管理考核奖金 |
20,000.00 |
| 经营收入 |
生态公墓 |
收公墓出售费 |
18,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收桥梁修复帮扶资金 |
30,000.00 |
| 村级运转经费 |
收2021年上半年村级组织运转经费 |
25,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收银行存款利息 |
457.49 |
| 其他 |
收砂石清运协调费 |
21,330.00 |
| 其他 |
收第六批增减挂项目村级进度资金 |
105,240.00 |
| 其他 |
收宁国抽水蓄能电站土地征用补偿款 |
642,059.50 |
| 先进奖励 |
收2020年先进党总支、先进党小组奖金 |
800.00 |
| 救灾应急资金 |
收防汛抢险应急资金 |
80,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收塔里河提工程上段进度款 |
150,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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|
873,498.75 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付6月份保洁员、后备干部工资 |
9,933.00 |
| 保洁员工资 |
转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资 |
19,866.00 |
| 村级目标考核奖金 |
转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资 |
20,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员、后备干部工资 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资 |
4,640.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
2,145.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付汛期便桥修复挖机施工费 |
37,375.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转付汛期道路、便桥抢修挖机施工费 |
24,140.00 |
| 其他村级支出 |
转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资 |
584,251.00 |
| 其他村级支出 |
转付7-8月份保洁员和后备干部工资，2020年目标管理考核奖金，征地补偿款发放及小工工资 |
1,700.00 |
| 其他村级支出 |
转付采购安置区篮球架费用 |
6,735.00 |
| 其他村级支出 |
转付干溪村民组安装监控费用 |
4,750.00 |
| 村级运转经费 |
现付网费、电费、花圈等支出 |
5,643.75 |
| 抢险救灾支出 |
转付塔里上段河提工程进度款 |
150,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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411,696.46 |
| 其中：现金 |
|
|
399.68 |
| 银 行 存 款 |
|
|
411,296.78 |
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