霞西镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256327G/202103-00026 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 霞西镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 上门村2021年第一季度财务公开 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-03-31 | 发布日期： | 2021-03-31 |
| 一、期初结存合计： | 634,572.52 | ||
| 其中：现金 | 215.63 | ||
| 银 行 存 款 | 634,356.89 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,061,451.60 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应付款 | 绿源公司 | 转付文明实践站灾后修复工程款 | 2,460.00 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 | 转付水毁道路A标段工程款 | 3,498.41 | |
| 宁国市川永建筑工程有限公司 | 转付2020年农村非卫生厕所改造工程款 | 4,400.00 | |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 | 转付石桥头自来水饮水点工程款 | 1,270.74 | |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 | 转付垃圾池重建工程款 | 1,730.90 | |
| 宁国市华宇建筑工程有限公司 | 转付灾后村委会附属房屋工程款 | 3,270.68 | |
| 宁国市华宇建筑工程有限公司 | 转付灾后附属房屋装修工程款 | 1,940.64 | |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 收11月-1月保洁员工资 | 26,660.00 |
| 环卫经费 | 收破旧垃圾房拆除费用 | 3,850.00 | |
| 环卫经费 | 收四季度环卫工作经费 | 3,470.00 | |
| 环卫经费 | 收垃圾中转站补助款 | 38,000.00 | |
| 防火队员工资 | 收2020年防火队员工资 | 2,500.00 | |
| 上门幸福苑资金 | 收上门幸福苑帮扶资金 | 18,000.00 | |
| 经营收入 | 公墓收入 | 收公墓费 | 43,500.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 收后备干部补助款 | 25,200.00 |
| 乡镇补助收入 | 收农村电商及快递发展补助资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收疫情防控经费 | 6,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收村庄整治点补助资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收人口普查员补助经费 | 13,436.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收生态水系治理补助款 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收防火巡查费用 | 1,200.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收2020年党建工作经费 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收农村饮水工程管护补助款 | 10,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收公墓管护经费 | 10,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收工会活动经费补助款 | 10,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 384.23 |
| 其他 | 收第二批改厕资金 | 82,600.00 | |
| 其他 | 收改厕“回头看”整改费用 | 11,300.00 | |
| 其他 | 收2019年新增改厕资金 | 5,400.00 | |
| 其他 | 收2020年第六批土地增减挂项目资金 | 163,280.00 | |
| 救灾应急资金 | 收“利奇马”台风水毁道路应急工程款 | 65,700.00 | |
| 救灾应急资金 | 收“8.10”水毁河堤修复款 | 402,400.00 | |
| 救灾应急资金 | 收茶花坪桥梁拓宽维修费用 | 20,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 1,356,189.67 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 打印复印一体机 | 转付打印机及办公耗材费用 | 1,500.00 |
| 应付款 | 绿源公司 | 转付工程质量保证金 | 10,550.00 |
| 安徽省阳灿建设工程有限公司 | 转付水毁道路A标段工程款 | 44,018.00 | |
| 应付工资 | 汪六喜 | 转付2020年村两委绩效工资 | 14,112.00 |
| 程三清 | 转付2020年村两委绩效工资 | 16,200.00 | |
| 吴学琴 | 转付2020年村两委绩效工资 | 12,600.00 | |
| 刘翠菊 | 转付2020年村两委绩效工资 | 12,600.00 | |
| 专项应付款 | 保洁员工资 | 转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 | 8,950.00 |
| 保洁员工资 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 8,950.00 | |
| 环卫经费 | 转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 | 1,715.00 | |
| 环卫经费 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 2,800.00 | |
| 环卫经费 | 转付垃圾车维修费 | 1,915.00 | |
| 环卫经费 | 转付垃圾池重建工程款 | 34,514.90 | |
| 防火队员工资 | 转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 | 2,500.00 | |
| 上门幸福苑资金 | 转付上门幸福苑资金 | 18,000.00 | |
| 经营支出 | 公墓支出 | 转付公墓水毁道路挖机费用 | 1,040.00 |
| 公墓支出 | 转付公墓维修费用 | 4,800.00 | |
| 公墓支出 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 3,600.00 | |
| 公墓支出 | 转付公墓墓穴安装费用 | 43,200.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 | 2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 2,320.00 | |
| 管理人员及村干部报酬 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 5,700.00 | |
| 办公费用 | 转付打印机及办公耗材费用 | 1,085.00 | |
| 办公费用 | 转付办公用品费用 | 1,863.00 | |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 转付2019年新增改厕费用 | 5,400.00 |
| 其他村级支出 | 转付2月份保洁员、后备干部工资、小工工资等 | 1,000.00 | |
| 其他村级支出 | 转付广告牌制作费用 | 7,310.00 | |
| 其他村级支出 | 转付2020年农村非卫生厕所改造工程款 | 88,000.00 | |
| 其他村级支出 | 转付疫情防控物资费用 | 3,052.50 | |
| 其他村级支出 | 转付改厕回头看整改费用 | 11,300.00 | |
| 其他村级支出 | 转付疫情防控中餐费用 | 1,200.00 | |
| 其他村级支出 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 13,436.00 | |
| 村级运转经费 | 现付电费、宽带费等 | 5,050.80 | |
| 抢险救灾支出 | 转付石桥头自来水饮水点工程款 | 25,261.74 | |
| 抢险救灾支出 | 转付文明实践站灾后修复工程款 | 49,093.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付环卫洒水车及自来水抢修材料费 | 3,754.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付道路平整挖机费用 | 1,800.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付中村河堤修复工程款 | 105,000.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付1月份保洁员、后备干部工资、村民组长工资及人口普查经费等 | 145,509.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付工程造价咨询费 | 4,000.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付水毁道路D标段工程款 | 30,000.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付安置区至中村、石桥头段三轮车运输费 | 1,200.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付灾后村委会附属房屋工程款 | 35,397.68 | |
| 抢险救灾支出 | 转付灾后附属房屋装修工程款 | 38,773.64 | |
| 抢险救灾支出 | 转付水毁道路B标段工程款 | 130,000.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付水毁道路C标段工程款 | 60,000.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付水毁道路A标段工程款 | 3,498.41 | |
| 抢险救灾支出 | 转付水毁修复挖机费用 | 5,800.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付“上中”公路维修挖机费用 | 6,800.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付茶花坪大桥修复款 | 20,000.00 | |
| 抢险救灾支出 | 转付高埂、新园、上门河堤修复工程款 | 297,700.00 | |
| 四、期末结存合计： | 339,834.45 | ||
| 其中：现金 | 164.83 | ||
| 银 行 存 款 | 339,669.62 |
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