| 一、期初结存合计： |
|
|
256,553.69 |
| 其中：现金 |
|
|
448.62 |
| 银 行 存 款 |
|
|
256,105.07 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
533,374.15 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收6-8月份保洁员工资 |
26,850.00 |
| 环卫经费 |
收第二季度环卫经费 |
3,870.00 |
| 村级目标考核奖 |
收2020年度村级目标管理考核奖金 |
15,000.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收出售公墓款 |
31,500.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收2020年度长江防护林三期工程资金 |
100,000.00 |
| 村级运转经费 |
收2021年上半年村级运转经费 |
25,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收三季度银行存款利息 |
434.15 |
| 先进奖励 |
收2020年度先进党总支、先进党小组奖励 |
800.00 |
| 救灾应急资金 |
收上门茶花坪水毁工程修复奖金 |
5,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收防汛抢险应急资金 |
80,000.00 |
| 土地增减挂收入 |
收2020年第六批土地增减挂项目进度款 |
244,920.00 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
229,174.93 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用、环卫小工工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资 |
8,950.00 |
| 环卫经费 |
转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用 |
800.00 |
| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
4,520.00 |
| 环卫经费 |
转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资 |
800.00 |
| 环卫经费 |
现付为环卫工人购买防暑降温物品支出 |
161.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7月份保洁、后备干部员工资及小工工资 |
4,640.00 |
| 办公费用 |
转付办公用品及防汛物资用品 |
3,655.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付办公用品及防汛物资用品 |
2,327.00 |
| 其他村级支出 |
转付自来水管移动材料费 |
2,650.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批增减挂项目土地复垦费用 |
76,792.75 |
| 其他村级支出 |
转付“上中公路”硬化自来水管移动材料费 |
4,430.00 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批增减挂二标段土地复垦费用 |
29,906.60 |
| 其他村级支出 |
转付2020年第六批增减挂二标段工程服务费用 |
21,958.15 |
| 村级道路支出 |
转付6月份保洁员和后备干部工资及上中路道路扩宽征地费用 |
12,380.00 |
| 村级运转经费 |
转付采购防汛值班室空调费用 |
6,100.00 |
| 村级运转经费 |
转付防汛值班室床的费用 |
3,000.00 |
| 村级运转经费 |
现付网费、电费、租车费等支出 |
7,982.18 |
| 土地增减挂支出 |
转付2020年第六批增减挂复垦项目工程进度款 |
24,532.25 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
560,752.91 |
| 其中：现金 |
|
|
2,305.44 |
| 银 行 存 款 |
|
|
558,447.47 |
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问