| 一、期初结存合计： |
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560,752.91 |
| 其中：现金 |
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2,305.44 |
| 银 行 存 款 |
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558,447.47 |
| 二、本期收入合计： |
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1,862,105.41 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 林木资产 |
非经济林木 |
分账记账 |
80,000.00 |
| 固定资产 |
生态公墓 |
分账记账 |
446,618.61 |
| 电视机 |
分账记账 |
3,000.00 |
| 村委会办公楼及附属工程 |
分账记账 |
547,511.00 |
| 服务大厅桌椅 |
分账记账 |
4,700.00 |
| 电子显示屏 |
分账记账 |
12,180.00 |
| 打印复印一体机 |
分账记账 |
9,700.00 |
| 笔记本电脑 |
分账记账 |
4,330.00 |
| 音响 |
分账记账 |
18,100.00 |
| 监控 |
分账记账 |
6,500.00 |
| 保险柜 |
分账记账 |
780.00 |
| 篮球架 |
分账记账 |
7,500.00 |
| 电脑 |
分账记账 |
15,080.00 |
| 党小组活动室办公家具 |
分账记账 |
4,350.00 |
| 书柜 |
分账记账 |
1,700.00 |
| 床 |
分账记账 |
2,400.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收9-10月保洁员工资 |
17,900.00 |
| 环卫经费 |
收3季度环卫经费 |
5,140.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收公墓款 |
69,000.00 |
| 经营支出 |
其他经营支出 |
分账记账 |
3,600.00 |
| 公墓支出 |
分账记账 |
54,540.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收四季度利息住建局补助资金 |
30,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收数据资源局补助资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收应急局帮扶资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收商务局电商发展补助资金 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收林区道路补助资金 |
22,800.00 |
| 村级运转经费 |
收下半年村级运转经费 |
25,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度利息住建局补助资金 |
494.90 |
| 其他 |
收中村河堤修复款 |
100,000.00 |
| 救灾应急资金 |
收水毁道路应急补助资金 |
329,180.90 |
| 三、本期支出合计： |
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1,594,694.84 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
挂壁空调 |
转付防汛值班室空调费用 |
3,150.00 |
| 电脑 |
转付采购电脑及办公耗材费用 |
3,900.00 |
| 电脑 |
转付电脑及办公耗材费用 |
3,900.00 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付10月份保洁员后备干部工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
8,950.00 |
| 保洁员工资 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
8,950.00 |
| 环卫经费 |
转付水管、垃圾中转站维修小工工资 |
1,760.00 |
| 环卫经费 |
转付10月份保洁员后备干部工资 |
800.00 |
| 环卫经费 |
转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资 |
800.00 |
| 环卫经费 |
转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资 |
1,650.00 |
| 环卫经费 |
现付文明创建迎检卫生小工工资 |
910.00 |
| 环卫经费 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
800.00 |
| 环卫经费 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
800.00 |
| 村级目标考核奖 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
15,000.00 |
| 计生奖金 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
6,500.00 |
| 资本 |
集体资本 |
分账记账 |
68,289.90 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
分账记账 |
577,762.57 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
分账记账 |
576,537.14 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
分账记账 |
100,500.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付10月份保洁员后备干部工资 |
6,960.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资 |
9,280.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
4,640.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付8-9月保洁员、后备干部工资及环卫小工工资、村为主奖金 |
2,320.00 |
| 办公费用 |
转付采购电脑及办公耗材费用 |
690.00 |
| 办公费用 |
转付电脑及办公耗材费用 |
690.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付防汛临时安置点购买厨卫设施等材料费 |
3,900.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转付防汛安置点购买生活物资费用 |
3,539.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转付防汛安置点购买厨房用品费用 |
3,802.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
转服防汛安置点群众就餐盒饭费用 |
3,420.00 |
| 其他村级支出 |
转付宣传牌制作费 |
2,700.00 |
| 其他村级支出 |
转付疫苗接种人员包车费用 |
3,750.00 |
| 村级道路支出 |
转付大河坑组新建上中路排水设施费用 |
6,000.00 |
| 村级道路支出 |
转付上中公路硬化期间临时接送群众包车费用 |
3,600.00 |
| 村级道路支出 |
转付九十九湾道路维修费用 |
15,280.00 |
| 劳务费 |
转付水管、垃圾中转站维修小工工资 |
7,095.00 |
| 劳务费 |
转付11月保洁员、后备干部工资及小工工资 |
2,475.00 |
| 河堤修复支出 |
转付中村河堤修复款 |
100,000.00 |
| 河堤修复支出 |
转付茶花坪组河堤修复费用 |
5,000.00 |
| 河堤修复支出 |
转付石桥头河堤修复工程款 |
6,600.00 |
| 村级运转经费 |
现付宽带费、电费 |
4,094.23 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
828,163.48 |
| 其中：现金 |
|
|
2,301.21 |
| 银 行 存 款 |
|
|
825,862.27 |
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