| 一、期初结存合计： |
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1,238,492.69 |
| 其中：现金 |
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3,031.95 |
| 银 行 存 款 |
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1,235,460.74 |
| 二、本期收入合计： |
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457,677.70 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收2020年10月份，2021年2-5月份保洁员工资 |
99,825.00 |
| 环卫经费 |
收一季度环卫工作经费 |
11,580.00 |
| 计生奖金 |
收2020年计生村为主第二次绩效考核奖金 |
2,450.00 |
| 经营收入 |
公墓收入 |
收公墓出售收入 |
104,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
二季度利息收入 |
1,022.70 |
| 其他 |
收第一批改厕资金 |
17,600.00 |
| 其他 |
收霞西至川口双车道路基改造工程征地补偿款 |
220,000.00 |
| 先进奖励款 |
收计划生育先进集体奖金 |
1,200.00 |
| 三、本期支出合计： |
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269,489.96 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金 |
20,300.00 |
| 保洁员工资 |
转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款 |
40,600.00 |
| 环卫经费 |
转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金 |
800.00 |
| 环卫经费 |
转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款 |
3,500.00 |
| 环卫经费 |
转付霞西村环卫大扫把 |
450.00 |
| 计生奖金 |
转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金 |
4,800.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金 |
2,320.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款 |
4,640.00 |
| 其他 |
转付2月保洁员、3月后备干部工资及村为主奖金 |
180.00 |
| 其他支出 |
其他村级支出 |
转付白茂组污水管网维修费 |
15,200.00 |
| 其他村级支出 |
转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款 |
49,428.00 |
| 村级道路支出 |
转付霞西至石柱双车道改造占地补偿款 |
53,278.70 |
| 村级道路支出 |
转付3-4月保洁员，4-5月后备干部工资、道路改造补偿款及林场农户分红款 |
62,991.50 |
| 村级基本运转经费支出 |
转付路灯维修材料费 |
2,000.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
转付党建笔记本费用 |
3,600.00 |
| 村级基本运转经费支出 |
现付网费、电费、党员花圈等费用 |
5,401.76 |
| 四、期末结存合计： |
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1,426,680.43 |
| 其中：现金 |
|
|
180.19 |
| 银 行 存 款 |
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|
1,426,500.24 |
霞西镇人民政府
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