| 一、期初结存合计： |
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1,426,680.43 |
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| 其中：现 金 |
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180.19 |
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| 银 行 存 款 |
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1,426,500.24 |
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| 二、本期收入合计： |
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723,130.75 |
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| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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| 应付款 |
程一六 |
转付田畈组路面硬化工程款 |
2,720.00 |
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| 程一六 |
转付长河塔河提修复工程款 |
1,960.00 |
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| 专项应付款 |
保洁员工资 |
收2021年6-8月份保洁员工资 |
62,395.00 |
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| 环卫经费 |
收2021年度第二季度环卫工作经费 |
9,580.00 |
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| 村级目标考核奖金 |
收2020年度村级目标管理考核奖金 |
15,000.00 |
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| 经营收入 |
公墓收入 |
收公墓出售款 |
57,000.00 |
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| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收2020年度中央财政森林抚育款 |
8,900.00 |
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| 村级运转经费 |
收2021年上半年村级运转经费 |
45,000.00 |
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| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第三季度存款利息 |
1,495.75 |
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| 先进奖励款 |
收霞西镇2020年度先进党总支、先进党小组奖励 |
800.00 |
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| 救灾应急资金 |
收防汛抢险应急资金 |
30,000.00 |
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| 土地增减挂 |
收2020年第六批次土地增减挂项目村级补助资金 |
488,280.00 |
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| 三、本期支出合计： |
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572,604.87 |
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| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
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| 应付款 |
宁国市瀚昇园林景观建设有限公司 |
转付板栗塔绿化工程及朱坑口水沟水毁及河道清理质保金 |
6,190.00 |
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| 专项应付款 |
保洁员工资 |
转付5月份保洁员工资、6月份后备干部工资及小工工资 |
20,300.00 |
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| 保洁员工资 |
转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资 |
20,800.00 |
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| 保洁员工资 |
转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资 |
42,600.00 |
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| 环卫经费 |
转付垃圾车维修费用 |
4,627.00 |
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| 环卫经费 |
转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及环卫小工工资 |
1,600.00 |
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| 环卫经费 |
转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资 |
650.00 |
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| 环卫经费 |
现付村庄小广告清除材料费和扫把费 |
550.00 |
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| 村级目标考核奖金 |
转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资 |
15,000.00 |
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| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
转付5月份保洁员工资、6月份后备干部工资及小工工资 |
2,320.00 |
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| 管理人员及村干部报酬 |
转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资 |
2,320.00 |
|
| 管理人员及村干部报酬 |
转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资 |
4,640.00 |
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| 办公费用 |
转付办公耗材及电脑维修费用 |
1,210.00 |
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| 办公费用 |
转付办公用品费用 |
7,127.00 |
|
| 办公费用 |
转付电脑、打印机维修及办公耗材费用 |
3,890.00 |
|
| 其他 |
转付5月份保洁员工资、6月份后备干部工资及小工工资 |
7,950.00 |
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| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
转付长河塔河提修复工程款 |
39,064.00 |
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| 其他村级支出 |
转付绿化日常管理及维护费用 |
7,500.00 |
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| 其他村级支出 |
转付厕所改造费用 |
17,600.00 |
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| 其他村级支出 |
转付宣传牌制作费用 |
8,167.00 |
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| 其他村级支出 |
转付7-8月份保洁员工资、8-9月份后备干部工资、环卫小工及防汛大塘除草小工工资 |
2,040.00 |
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| 村级道路支出 |
转付田畈组路面硬化工程款 |
54,370.00 |
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| 村级道路支出 |
转付6月份保洁员工资、7月份后备干部工资、2020年度目标考核奖金、双车道扩面占地补偿及小工工资 |
11,182.20 |
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| 村级基本运转经费支出 |
现付电费、网费、办公费用等支出 |
8,890.07 |
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| 土地增减挂支出 |
转付2020年第六批增减挂土地复耕项目工程进度款 |
93,000.00 |
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| 土地增减挂支出 |
转付2020年度第六批增减挂土地复耕项目工程进度款 |
123,017.60 |
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| 土地增减挂支出 |
转付2020年度第六批增减挂土地复耕项目工程进度款 |
66,000.00 |
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| 四、期末结存合计： |
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1,577,206.31 |
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| 其中：现 金 |
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740.12 |
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| 银 行 存 款 |
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1,576,466.19 |
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霞西镇人民政府
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