| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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275545.08 |
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| 2.本期收入： |
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118105.44 |
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| (1) |
收政府12-2月保洁员工资-补助性收入 |
25970.00 |
| (2) |
收政府补助2021年环境卫生迎检期间垃圾集中清理费用-补助性收入 |
1000.00 |
| (3) |
收政府补助2021年村庄整治经费-补助性收入 |
17000.00 |
| (4) |
收市自然资源规划局补助林区道路维修及绿化提升项目资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (5) |
收政府补助2021年村干部绩效工资-补助性收入 |
50723.00 |
| (6) |
收政府补助农村房屋隐患排查经费-补助性收入 |
3305.00 |
| (7) |
利息收入转存 |
107.44 |
| 3.本期支出： |
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378435.09 |
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| (1) |
发放11-2月保洁员工资 |
33480.00 |
| (2) |
付2021年7-12月电信网络服务费 |
4134.00 |
| (3) |
发放2021年度监督委员会工资 |
2800.00 |
| (4) |
发放2020年度目标管理考核奖金 |
21980.00 |
| (5) |
发放2021年公墓管理人员工资 |
1800.00 |
| (6) |
发放2021年度村民组长工资 |
9400.00 |
| (7) |
付2021年清理江大路小工工资 |
3475.00 |
| (8) |
付支票款 |
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32.00 |
| (9) |
付2021年汛期应急抢险挖机费 |
13250.00 |
| (10) |
付水坑坞水毁山路维修挖机费 |
1439.25 |
| (11) |
付2020年4月南极村清理河道砂石运输车辆记账小工工资 |
3300.00 |
| (12) |
付村委会道场硬化工程款 |
46000.00 |
| (13) |
付2021年水坑坞坞里新建林区道路补助款 |
20000.00 |
| (14) |
付2021年大源组林区道路补助款 |
8000.00 |
| (15) |
付2021年公墓墓套配置款 |
25440.00 |
| (16) |
付村委会换届选民榜制作费 |
1570.55 |
| (17) |
付2021年11月后备干部工资 |
2300.00 |
| (18) |
发放集中安葬奖补资金 |
31500.00 |
| (19) |
付2021年汛期和换届期间快餐费 |
8817.55 |
| (20) |
付猫阴岗二期公墓工程款 |
20000.00 |
| (21) |
付水坑坞杨家自然村村庄环境整治款 |
22000.00 |
| (22) |
付村委换届选举委员会成员误工补贴 |
2800.00 |
| (23) |
发放2020年度村干部和计生专干绩效工资 |
83310.00 |
| (24) |
划转自然资源局错划的2020、2021年集体天然林补助资金 |
1206.74 |
| (25) |
付小源组林区道路补助款 |
4400.00 |
| (26) |
备用金提现 |
6000.00 |
| 4.本期结余： |
|
15215.43 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
|
545.87 |
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| 2.本期收入： |
|
6000 |
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| (1) |
备用金提现 |
6000.00 |
| 3.本期支出： |
|
6010.06 |
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| (1) |
交电费 |
1702.06 |
| (2) |
发放村民代表大会误工补贴 |
1200.00 |
| (3) |
付1-2月电信费 |
|
1378.00 |
| (4) |
采购茶叶款 |
130.00 |
| (5) |
村委会换届换章费用 |
400.00 |
| (6) |
百岁老人春节慰问费 |
|
1000.00 |
| (7) |
付吊唁费 |
200.00 |
| 4.本期结余： |
|
535.81 |
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