仙霞镇人民政府
| 索引号： | 11341702725543467L/202204-00042 | 组配分类： | 债权债务 |
| 发布机构： | 仙霞镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 宁国市仙霞镇孔夫村债务债权明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-04-27 | 发布日期： | 2022-04-27 |
| 一、期初结存合计： | 126,498.92 | ||
| 其中：现金 | 1.27 | ||
| 银 行 存 款 | 126,497.65 | ||
| 二、本期收入合计： | 4,970,016.23 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 赵礼华 | 2021年3月31日1号凭证做错调账 | 10,000.00 |
| 林木资产 | 经济林木 | 村社分离调账 | 38,500.00 |
| 固定资产 | 太阳小学 | 村社分离调账 | 2,600.00 |
| 东安小学 | 村社分离调账 | 10,000.00 | |
| 孔夫小学 | 村社分离调账 | 3,000.00 | |
| 办公桌 | 村社分离调账 | 9,035.00 | |
| 空调 | 村社分离调账 | 16,800.00 | |
| 空调 | 村社分离调账 | 36,000.00 | |
| 电脑、打印机 | 村社分离调账 | 24,500.00 | |
| 电视、音响 | 村社分离调账 | 3,700.00 | |
| 照相机 | 村社分离调账 | 1,449.40 | |
| 打印机 | 村社分离调账 | 3,100.00 | |
| 公示栏 | 村社分离调账 | 2,600.00 | |
| 村委会大楼 | 村社分离调账 | 500,000.00 | |
| 停车棚 | 村社分离调账 | 6,800.00 | |
| 吊扇 | 村社分离调账 | 1,040.00 | |
| 投影仪音响 | 村社分离调账 | 18,175.00 | |
| 保险柜 | 村社分离调账 | 2,280.00 | |
| 监控设备 | 村社分离调账 | 6,300.00 | |
| 电子显示屏 | 村社分离调账 | 12,400.00 | |
| 电子显示屏 | 村社分离调账 | 98,000.16 | |
| 小四方桌及石桌 | 村社分离调账 | 1,120.00 | |
| 清洁池 | 村社分离调账 | 400.00 | |
| 卫浴用具 | 村社分离调账 | 2,070.00 | |
| 三楼会议室桌椅 | 村社分离调账 | 18,720.00 | |
| 沙发 | 村社分离调账 | 5,900.00 | |
| 茶柜 | 村社分离调账 | 160.00 | |
| 水瓶 | 村社分离调账 | 100.00 | |
| 饮水机 | 村社分离调账 | 600.00 | |
| 椅子凳子 | 村社分离调账 | 2,450.00 | |
| 小会议室长桌 | 村社分离调账 | 2,700.00 | |
| 接待室桌椅 | 村社分离调账 | 1,640.00 | |
| 大厅办公椅 | 村社分离调账 | 3,800.00 | |
| 大厅沙发 | 村社分离调账 | 3,000.00 | |
| 大厅办工桌 | 村社分离调账 | 4,800.00 | |
| 铁、木文件柜 | 村社分离调账 | 10,620.00 | |
| 灯光音响设备 | 村社分离调账 | 40,000.00 | |
| 其他 | 村社分离调账 | 21,908.50 | |
| 应付款 | 村股份合作社 | 村社分离调账 | 185,000.00 |
| 经营收入 | 出租收入 | 仓储临时租金 | 1,000.00 |
| 劳务收入 | 水库清淤收入 | 20,000.00 | |
| 劳务收入 | 河道清淤处理费 | 125,000.00 | |
| 劳务收入 | 河道清淤处理费 | 65,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 10,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 19,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓 | 10,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 4,000.00 | |
| 经营支出 | 公墓建设 | 结转支出 | 80,543.97 |
| 发包及上交收入 | 林场承包收入 | 山场承包款 | 13,000.00 |
| 林场承包收入 | 山核桃山承包款 | 5,000.00 | |
| 水面承包收入 | 东风水库租金 | 10,000.00 | |
| 其他发包及上交收入 | 双江漂流公司管理费 | 88,000.00 | |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 一季度政府各类补助收入 | 617,344.00 |
| 乡镇补助收入 | 二季度政府各类补助收入 | 113,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡镇三季度各类补助款 | 166,600.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助收入 | 859,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 2020年四季村至2021年三季度利息 | 209.77 |
| 贺礼及捐赠收入 | 公益性捐款 | 10,700.00 | |
| 其他 | 村庄整治管理费 | 110,511.00 | |
| 其他 | 第十四轮村级巡察清退资金 | 41.00 | |
| 出租集体资产收入 | 太阳、孔夫小学租金 | 5,600.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 结转支出 | 141,110.00 |
| 办公费用 | 结转支出 | 7,960.80 | |
| 办公费用 | 结转支出 | 7,553.66 | |
| 会务费 | 结转支出 | 1,600.00 | |
| 其他 | 结转支出 | 4,985.00 | |
| 其他 | 结转支出 | 33.00 | |
| 电费 | 结转支出 | 6,276.80 | |
| 电费 | 结转支出 | 4,484.66 | |
| 网费 | 结转支出 | 9,424.44 | |
| 网费 | 结转支出 | 2,100.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 结转支出 | 71,744.00 |
| 慰问补助 | 结转支出 | 16,100.00 | |
| 新农村建设支出 | 结转支出 | 258,816.00 | |
| 新农村建设支出 | 结转支出 | 76,450.00 | |
| 武装民兵支出 | 结转支出 | 1,000.00 | |
| 其他村级支出 | 结转支出 | 223,256.00 | |
| 村级道路支出 | 结转支出 | 82,267.00 | |
| 村级道路支出 | 结转支出 | 11,100.00 | |
| 专项支出 | 结转支出 | 143,791.00 | |
| 专项支出 | 结转支出 | 250,000.00 | |
| 环卫支出 | 结转支出 | 67,145.00 | |
| 环卫支出 | 结转支出 | 1,536.07 | |
| 饮水工程支出 | 结转支出 | 57,210.00 | |
| 保洁员工资 | 结转支出 | 37,250.00 | |
| 保洁员工资 | 结转支出 | 24,150.00 | |
| 工程审计费 | 结转支出 | 15,055.00 | |
| 工程审计费 | 结转支出 | 2,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 4,721,152.86 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 双江源漂流公司 | 双江源漂流公司 | 350,000.00 |
| 固定资产 | 灯光音响设备 | 文化礼堂灯光音响设备 | 40,000.00 |
| 应付款 | 余长江 | 归还余长江借款 | 10,000.00 |
| 资本 | 集体资本 | 村社分离调账 | 778,300.58 |
| 本年收益 | 本年收益 | 结转支出 | 1,604,942.40 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 村社分离调账 | 137,967.48 |
| 经营收入 | 出租收入 | 村社分离调账 | 1,000.00 |
| 劳务收入 | 村社分离调账 | 145,000.00 | |
| 公墓收入 | 村社分离调账 | 39,000.00 | |
| 经营支出 | 公墓建设 | 公墓建设工程款 | 80,543.97 |
| 发包及上交收入 | 林场承包收入 | 2021年3月31日1号凭证做错调账 | 10,000.00 |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 村两委干部绩效及奖励工资 | 119,110.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 村后备干部工资（1-6月） | 22,000.00 | |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公用品 | 375.00 | |
| 办公费用 | 2021年一季度组织运转经费-办公费用 | 4,152.20 | |
| 办公费用 | 2021年二季度组织运转经费-办公用品 | 3,433.60 | |
| 办公费用 | 2021年四季度组织运转经费-办公费用 | 4,757.00 | |
| 办公费用 | 2021年四季度组织运转经费-购办公耗材等 | 2,796.66 | |
| 会务费 | 七一文化活动化妆费 | 1,600.00 | |
| 其他 | 2021年二季度组织运转经费-党建支出 | 4,200.00 | |
| 其他 | 归还余长江借款 | 5.00 | |
| 其他 | 2021年三季度组织运转经费-购桶装水 | 780.00 | |
| 其他 | 电子商务仓储中心建设 | 9.00 | |
| 其他 | 购买支票 | 24.00 | |
| 电费 | 2021年二季度组织运转经费-电费 | 5,279.97 | |
| 电费 | 2021年三季度组织运转经费-电费 | 996.83 | |
| 电费 | 2021年四季度组织运转经费-电费网费等 | 4,484.66 | |
| 网费 | 2021年一季度组织运转经费-电费网费等 | 2,756.44 | |
| 网费 | 2021年二季度组织运转经费-网费 | 4,200.00 | |
| 网费 | 2021年6-8月份移动网费 | 2,100.00 | |
| 网费 | 2021年三季度组织运转经费-网费 | 368.00 | |
| 网费 | 2021年四季度组织运转经费-网费 | 2,100.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 东安一组河坝修复工程 | 18,000.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 2020年道路抢险务工 | 12,000.00 | |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 水毁工程挖机作业费 | 37,744.00 | |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 水毁抢险务工工资 | 4,000.00 | |
| 慰问补助 | 2021年一季度组织运转经费-慰问补助 | 16,100.00 | |
| 新农村建设支出 | 2020年路灯安装 | 40,190.00 | |
| 新农村建设支出 | 中心村建设购买墙瓦 | 1,212.00 | |
| 新农村建设支出 | 中心村建设竹栅栏 | 6,660.00 | |
| 新农村建设支出 | 花岗岩栏杆制作 | 40,050.00 | |
| 新农村建设支出 | 中心村文化广场立石柱浮雕建设 | 85,124.00 | |
| 新农村建设支出 | 中心村村庄整治及地面平整 | 85,580.00 | |
| 新农村建设支出 | 村庄整治水毁修复工程 | 76,450.00 | |
| 武装民兵支出 | 民兵点验误工补贴 | 1,000.00 | |
| 其他村级支出 | 救灾抢险及环境卫生整治 | 8,850.00 | |
| 其他村级支出 | 中心村建设土地征用 | 3,000.00 | |
| 其他村级支出 | 水毁材料运输费 | 48,620.00 | |
| 其他村级支出 | 一季度村各类补助支出 | 67,750.00 | |
| 其他村级支出 | 东风水库清淤运费 | 19,500.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-维修配件 | 474.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-维修配件 | 6,912.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年一季度组织运转经费-疫情防控等 | 5,900.00 | |
| 其他村级支出 | 中心村建设旧房拆除补助 | 2,000.00 | |
| 其他村级支出 | 将军关漂流资源费分成款 | 54,000.00 | |
| 其他村级支出 | 2021年三季度组织运转经费-路灯维修 | 6,250.00 | |
| 村级道路支出 | 孔夫村老八组至石龙道路拓宽补助 | 15,000.00 | |
| 村级道路支出 | 中心村道路破损维修 | 9,150.00 | |
| 村级道路支出 | 中心村建设道路硬化 | 58,117.00 | |
| 村级道路支出 | 最后一公里征地款 | 11,100.00 | |
| 专项支出 | 省级中心村墙绘工程 | 48,360.00 | |
| 专项支出 | 2020年省级中心村村庄整治款 | 95,431.00 | |
| 专项支出 | 电子商务仓储中心建设 | 100,000.00 | |
| 专项支出 | 中心村村庄整治硬化工程 | 150,000.00 | |
| 环卫支出 | 中心村环境整治务工支出 | 1,450.00 | |
| 环卫支出 | 露天垃圾池拆除 | 3,700.00 | |
| 环卫支出 | 2021年3-6月保洁员工资及中心村管护 | 59,560.00 | |
| 环卫支出 | 垃圾车维修费 | 2,435.00 | |
| 环卫支出 | 2021年四季度组织运转经费-购垃圾桶 | 1,536.07 | |
| 饮水工程支出 | 安全饮水工程 | 17,200.00 | |
| 饮水工程支出 | 饮水工程用不锈钢水箱 | 40,010.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年2月保洁员工资 | 12,950.00 | |
| 保洁员工资 | 7-8月保洁员工资 | 24,300.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年9-10月保洁员工资 | 24,150.00 | |
| 工程审计费 | 工程审计费 | 15,055.00 | |
| 工程审计费 | 工程审计费 | 2,000.00 | |
| 四、期末结存合计： | 375,362.29 | ||
| 其中：现金 | 1.56 | ||
| 银 行 存 款 | 375,360.73 |
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