宁国市仙霞镇盘樟村债务债权明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202204-00045	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇盘樟村债务债权明细表	文号：	无
生成日期：	2022-04-27	发布日期：	2022-04-27

宁国市仙霞镇盘樟村债务债权明细表

发布时间：2022-04-27 15:10 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			201,086.59
其中：现金			936.26
银行存款			200,150.33
二、本期收入合计：			1,061,511.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	修路质保金	盘樟四组、狮山六组河坝修复	4,975.00
应付款	汪爱萍	现金调账	3,947.76
经营收入	服务收入	二季度宁国特支教学点收入	18,400.00
	服务收入	特支教学费	800.00
	劳务收入	宁国特支教学费	1,100.00
	公墓收入	出售公墓收入	43,500.00
	公墓收入	二季度公墓收入	55,061.61
	公墓收入	出售公墓	51,500.00
	公墓收入	出售公墓收入	50,000.00
发包及上交收入	土地承包收入	土地流转经费	2,120.00
发包及上交收入	水面承包收入	小岭头水库租金(2021.1-2025.12)	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市直各部门帮扶资金	49,400.00
	乡镇补助收入	一季度政府各类补助收入	430,091.15
	乡镇补助收入	二季度政府各类补助收入	201,956.00
	乡镇补助收入	乡镇补助收入	36,600.00
	乡镇补助收入	政府各类补助收入	91,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度存款利息	56.34
	存款利息收入	存款利息	112.82
	存款利息收入	三季度存款利息	106.01
	存款利息收入	四季度存款利息	84.88
	其他	资源处理费等	8,200.00
	其他	村村通棉花岭段配套资金	10,000.00
三、本期支出合计：			986,540.81
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	修路质保金	2019年度高山十一组水毁质保金	11,369.00
应付款	修路质保金	2019年度特支道路维修质保金	9,450.00
经营支出	公墓建设	公墓墓穴制作安装	35,040.00
	公墓建设	高山狮山片公墓提升绿化	3,950.00
	公墓建设	公墓提升道路硬化质保金	22,930.00
	公墓建设	公墓提升土地流转费	44,500.00
	公墓建设	公墓提升挖机费及墓穴款	38,000.00
	公墓建设	公墓提升工程款	49,070.00
	公墓建设	高山公墓提升工程质保金	8,298.00
	公墓建设	盘樟片公墓墓穴款	20,000.00
	公墓建设	高山狮山片公墓墓穴款	23,280.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委干部绩效及奖励工资	104,026.00
	办公费用	2021年一季度组织运转经费-办公用品	1,190.00
	办公费用	2021年一季度组织运转经费-办公用品	10,512.00
	办公费用	二季度组织运转经费—办公费用	748.11
	办公费用	二季度组织运转经费-办公用品	4,230.00
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-办公费用	150.00
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-购买办公用品	8,530.00
	办公费用	2021年四季度组织运转经费-办公用品	252.00
	其他管理人员规定补助	监督委员会及村民组长补助	23,000.00
	会务费	住宿费	480.00
	其他	补选人大代表补助	2,900.00
	电费	二季度组织运转经费—电费等	4,519.90
	电费	2021年三季度组织运转经费-电费	2,534.41
	电费	2021年四季度组织运转经费-电费	1,948.23
	通信费	2021年一季度组织运转经费-电信费路灯费等	4,655.87
	网费	2021年三季度组织运转经费-网费	2,416.00
	网费	2021年四季度组织运转经费-网费	2,193.00
	党建支出	村党支部活动经费	4,200.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	盘樟四组、狮山六组河坝修复	49,975.00
	防汛抗旱等抢险支出	2020年水毁工程修复	9,984.00
	防汛抗旱等抢险支出	应急抢险挖机费	6,300.00
	罚款支出	盘樟村高山片公墓违建罚款	18,156.00
	慰问补助	少数民族春节慰问	3,000.00
	慰问补助	2021年一季度组织运转经费-慰问补助	3,000.00
	慰问补助	2021年三季度组织运转经费-困难群众慰问	500.00
	慰问补助	2021年四季度组织运转经费-慰问困难群众	500.00
	武装民兵支出	民兵点验误工补贴	1,700.00
	武装民兵支出	广告制作宣传费	7,000.00
	武装民兵支出	民兵营标准化建设	4,132.00
	其他村级支出	广告制作费	750.00
	其他村级支出	收购农耕文化馆老物件	800.00
	其他村级支出	一季度各类小工补助	13,225.00
	其他村级支出	2020年度土地复垦施工费	141,681.00
	其他村级支出	盘樟村桥头两端填土工程	9,870.00
	其他村级支出	购买水泥及石头	2,040.00
	其他村级支出	宣传牌制作	818.00
	其他村级支出	电子医保凭证激活补助	3,326.00
	其他村级支出	林家大屋维修款	3,500.00
	其他村级支出	秸秆堆放点租金	2,000.00
	其他村级支出	挖机费及平板拖车	12,300.00
	其他村级支出	残疾人工作站装潢材料	4,936.79
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-疫情防控	561.50
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-疫情防控	3,049.00
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-广告制作等	14,932.00
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-亮化管护	10,000.00
	其他村级支出	二季度道路清理等小工工资	4,335.00
	其他村级支出	二季度中心村管护等小工工资	5,480.00
	其他村级支出	盘樟村路灯维修费	1,500.00
	其他村级支出	杨盘路与村路灯维修费	6,102.00
	其他村级支出	汤公山修路人工工资	2,000.00
	村级道路支出	路面维修水泥款	2,000.00
	村级道路支出	2020年度水毁工程修复	28,965.00
	环卫支出	垃圾清理工资	1,400.00
	环卫支出	文明创建迎检垃圾清理	1,440.00
	环卫支出	四季度各类小工工资	5,200.00
	美丽乡村建设支出	2019年度美好乡村污水处理尾欠款	13,407.00
	美丽乡村建设支出	村级亮化工程质保金	9,915.00
	保洁员工资	2020年12月及2021年1-2月保洁员工资	38,220.00
	保洁员工资	2021年3月至5月保洁员工资	39,000.00
	保洁员工资	6-8月保洁员工资	41,928.00
	保洁员工资	2021年9月保洁员工资	13,240.00
四、期末结存合计：			276,057.35
其中：现金
银行存款			276,057.35