宁国市仙霞镇石岭村债务债权明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702725543467L/202204-00046	组配分类：	债权债务
发布机构：	仙霞镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	宁国市仙霞镇石岭村债务债权明细表	文号：	无
生成日期：	2022-04-27	发布日期：	2022-04-27

宁国市仙霞镇石岭村债务债权明细表

发布时间：2022-04-27 15:12 来源：仙霞镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			245,630.26
其中：现金			24.64
银行存款			245,605.62
二、本期收入合计：			2,023,348.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
长期投资	长期投资	村社分离调账	500,000.00
固定资产	电脑	村社分离调账	3,800.00
	桌椅台面等固定资产	村社分离调账	1,980.00
	村委会大楼	村社分离调账	500,000.00
	空调、吊扇、饮水机、电脑等	村社分离调账	150,000.00
	桌子、椅子及文件柜	村社分离调账	100,000.00
	床	村社分离调账	2,000.00
	床	村社分离调账	4,550.00
	电视	村社分离调账	5,078.00
	健身器材	村社分离调账	3,100.00
	公墓	村社分离调账	250,000.00
	空调	村社分离调账	5,480.00
应付款	村股份合作社	村社分离调账	79,700.00
经营收入	劳务收入	土地复垦管护资金	16,000.00
	公墓收入	出售公墓收入	22,000.00
	公墓收入	出售公墓收入	11,000.00
	公墓收入	出售公墓	12,700.00
发包及上交收入	水面承包收入	石岭水库承包款（2021.3-2031.3）	34,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	招商服务中心帮扶资金	5,000.00
	县级及以上部门补助收入	市级单位补助资金	14,800.00
	乡镇补助收入	一季度政府各类补助收入	206,719.00
	乡镇补助收入	二季度政府各类补助收入	10,400.00
	乡镇补助收入	乡镇补助收入	40,600.00
	乡镇补助收入	政府各类补助收入	41,900.00
其他收入	存款利息收入	2021年上半年存款利息收入	224.57
	存款利息收入	三季度存款利息	124.25
	存款利息收入	石岭村四季度存款利息	104.25
	其他	第十四轮巡察整改清退资金	2,088.00
三、本期支出合计：			2,107,175.32
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	何照兵	美好乡村广场绿化提升工程尾款	20,022.70
资本	集体资本	村社分离调账	941,109.07
收益分配	未分配收益	村社分离调账	584,878.93
经营收入	公墓收入	村社分离调账	45,700.00
经营支出	公墓成本	公墓墓穴安装制作费	41,000.00
	公墓成本	村级公墓提升工程	45,255.00
	公墓成本	公墓路灯管材及安装费	1,094.40
	公墓成本	公墓安装款	20,200.00
发包及上交收入	水面承包收入	村社分离调账	34,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委干部绩效及奖励工资	78,298.00
	办公费用	2021年一季度组织运转经费-办公用品	2,852.07
	办公费用	2021年一季度组织运转经费-打印费等	5,645.00
	办公费用	2021年二季度组织运转经费-办公用品	824.00
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-购办公用品	3,070.00
	办公费用	2021年三季度组织运转经费-购办公用品	1,303.00
	其他管理人员规定补助	监督委员会及村民组长等误工补贴	11,000.00
	其他	2021年二季度组织运转经费-购支票	35.00
	其他	2021年三季度组织运转经费-银行手续费	5.00
	电费	2021年一季度组织运转经费-路灯费	766.76
	电费	2021年二季度组织运转经费-电费等	1,282.38
	电费	2021年三季度组织运转经费-电费	1,206.88
	网费	2021年三季度组织运转经费-网费	1,200.00
	网费	2021年四季度组织运转经费-网费	1,800.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	大坞泥石流整治挖机费	5,125.00
	防汛抗旱等抢险支出	石岭村水毁工程修复	37,133.00
	慰问补助	2021年一季度组织运转经费-慰问困难群众	900.00
	武装民兵支出	2021年三季度组织运转经费-广告制作	5,046.00
	其他村级支出	一季度各类小工工资	11,210.00
	其他村级支出	大坞泥石流青苗补偿款	5,290.00
	其他村级支出	2019年土地复垦项目质保金	3,430.00
	其他村级支出	农田便道修建小工工资	2,925.00
	其他村级支出	河道清理及道路扩建请工工资	8,685.00
	其他村级支出	美好乡村广场绿化提升工程尾款	-22.70
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-疫情防控	1,450.20
	其他村级支出	2021年一季度组织运转经费-路灯维修等	8,970.00
	其他村级支出	二季度村请小工工资	3,800.00
	其他村级支出	三季度村各类小工工资	4,875.00
	其他村级支出	冷渡桥饮水工程维修配件	3,942.00
	村级道路支出	西村道路水毁修复工程	39,018.63
	美好乡村建设支出	石岭村庄亮化工程	19,800.00
	美好乡村建设支出	大坞中心村整治提升工程	49,800.00
	保洁员工资	2021年1-2月保洁员工资	10,000.00
	保洁员工资	2021年3-5月保洁员工资	15,000.00
	保洁员工资	6-8月保洁员工资及环境整治务工工资	18,250.00
	保洁员工资	2021年9-10月保洁员工资	10,000.00
四、期末结存合计：			161,803.01
其中：现金			22.73
银行存款			161,780.28