仙霞镇人民政府
| 索引号： | 11341702725543467L/202208-00033 | 组配分类： | 债权债务 |
| 发布机构： | 仙霞镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 宁国市仙霞镇杨山村债务债权明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-08-14 | 发布日期： | 2022-08-14 |
| 一、期初结存合计： | 893,198.60 | ||
| 其中：现金 | 31.50 | ||
| 银 行 存 款 | 893,167.10 | ||
| 二、本期收入合计： | 7,563,942.18 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 长期投资 | 村社分离调账 | 500,000.00 |
| 固定资产 | 供销社 | 村社分离调账 | 140,000.00 |
| 大会堂 | 村社分离调账 | 200,000.00 | |
| 公墓 | 村社分离调账 | 480,000.00 | |
| LED显示屏 | 村社分离调账 | 8,450.00 | |
| 空调 | 村社分离调账 | 25,000.00 | |
| 服务大厅 | 村社分离调账 | 200,000.00 | |
| 文化大戏台 | 村社分离调账 | 250,000.00 | |
| 厕所 | 村社分离调账 | 20,000.00 | |
| 村委会大楼 | 村社分离调账 | 500,000.00 | |
| 打印机 | 村社分离调账 | 5,000.00 | |
| 音响 | 村社分离调账 | 5,000.00 | |
| 电视机 | 村社分离调账 | 6,000.00 | |
| 电脑 | 村社分离调账 | 15,000.00 | |
| 装饰花 | 村社分离调账 | 550.00 | |
| 窗帘 | 村社分离调账 | 1,400.00 | |
| 公示栏 | 村社分离调账 | 20,000.00 | |
| 书屋 | 村社分离调账 | 3,800.00 | |
| 文件柜 | 村社分离调账 | 800.00 | |
| 沙发 | 村社分离调账 | 2,350.00 | |
| 桌椅 | 村社分离调账 | 100,000.00 | |
| 桌椅 | 村社分离调账 | 55,345.00 | |
| 水泵 | 村社分离调账 | 5,580.00 | |
| 水准仪 | 村社分离调账 | 1,200.00 | |
| 应付款 | 村股份合作社 | 村社分离调账 | 153,200.00 |
| 经营收入 | 出租收入 | 三佛店拌合场地租金 | 90,000.00 |
| 出租收入 | 老年活动中心房租 | 1,200.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 15,000.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 14,500.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓 | 32,500.00 | |
| 公墓收入 | 出售公墓收入 | 29,000.00 | |
| 经营支出 | 公墓成本支出 | 结转支出 | 46,000.00 |
| 发包及上交收入 | 水面承包收入 | 水库及塘埂出租 | 70,400.00 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 市委组织部活动场所建设补助 | 50,000.00 |
| 乡镇补助收入 | 2020年省级中心村建设补助资金 | 500,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助资金 | 577,934.30 | |
| 乡镇补助收入 | 二季度政府各类补助资金（省级中心村0 | 485,400.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡镇补助收入 | 80,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 政府各类补助收入 | 223,900.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 2020年6-12月利息收入 | 230.54 |
| 存款利息收入 | 2021年1-9月存款利息 | 818.11 | |
| 存款利息收入 | 四季度存款利息 | 227.99 | |
| 贺礼及捐赠收入 | 捐赠收入 | 75,000.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 结转支出 | 91,088.00 |
| 办公费用 | 结转支出 | 9,896.39 | |
| 书报费用 | 结转支出 | 480.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 结转支出 | 16,250.00 | |
| 其他 | 结转支出 | 10.00 | |
| 电费 | 结转支出 | 15,713.49 | |
| 光纤宽带及通信费 | 结转支出 | 41,730.06 | |
| 党建支出 | 结转支出 | 2,000.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 结转支出 | 728,250.00 |
| 新农村建设支出 | 结转支出 | 27,940.00 | |
| 武装民兵支出 | 结转支出 | 2,700.00 | |
| 其他村级支出 | 结转支出 | 182,012.00 | |
| 村级道路支出 | 结转支出 | 17,000.00 | |
| 专项支出 | 结转支出 | 883,142.30 | |
| 饮水工程 | 结转支出 | 381,224.00 | |
| 环卫支出 | 结转支出 | 13,020.00 | |
| 保洁员工资 | 结转支出 | 91,840.00 | |
| 保洁员工资 | 结转支出 | 22,060.00 | |
| 审计费 | 结转支出 | 46,000.00 | |
| 三、本期支出合计： | 7,996,312.48 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 桌椅 | 2021年三季度组织运转经费-购桌椅 | 55,345.00 |
| 水泵 | 2020年饮水工程购买水泵 | 5,580.00 | |
| 资本 | 集体资本 | 村社分离调账 | 1,969,557.86 |
| 本年收益 | 本年收益 | 结转支出 | 2,618,356.24 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 村社分离调账 | 575,917.14 |
| 经营收入 | 出租收入 | 村社分离调账 | 91,200.00 |
| 公墓收入 | 村社分离调账 | 62,000.00 | |
| 经营支出 | 公墓成本支出 | 公墓墓穴工程 | 46,000.00 |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 村两委干部绩效工资 | 91,088.00 |
| 办公费用 | 2021一季度组织运转经费-办公费用 | 4,950.00 | |
| 办公费用 | 2021一季度组织运转经费-办公费用 | 1,299.19 | |
| 办公费用 | 2021年二季度组织运转经费-购买支票 | 70.00 | |
| 办公费用 | 2021年二季度组织运转经费-购办公用品 | 500.00 | |
| 办公费用 | 2021年三季度组织运转经费-购办公用品 | 3,077.20 | |
| 书报费用 | 2021一季度组织运转经费-订报刊 | 480.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 村监督委员会及村民组长补助工资 | 16,250.00 | |
| 其他 | 2021年三季度组织运转经费-转账手续费 | 10.00 | |
| 电费 | 2021年二季度组织运转经费-电费等 | 10,089.44 | |
| 电费 | 2021年三季度组织运转经费-电费 | 5,624.05 | |
| 光纤宽带及通信费 | 2021一季度组织运转经费-电费等 | 5,775.94 | |
| 光纤宽带及通信费 | 2021年二季度组织运转经费-安装监控 | 30,000.00 | |
| 光纤宽带及通信费 | 2021年三季度组织运转经费-网费 | 2,800.00 | |
| 光纤宽带及通信费 | 2021年三季度组织运转经费-网费 | 3,154.12 | |
| 党建支出 | 村支部活动经费 | 2,000.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | “8.10”水毁及2020年“7.2”运输工程 | 163,100.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 | “8.10”水毁工程水泥款 | 100,000.00 | |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 2019年“8.10”水毁修复工程 | 237,150.00 | |
| 防汛抗旱等抢险支出 | 2020年水毁河堤维修工程 | 228,000.00 | |
| 新农村建设支出 | 杨山4.5组村庄整治 | 27,940.00 | |
| 武装民兵支出 | 民兵集训误工补贴 | 2,700.00 | |
| 其他村级支出 | 一季度村各类小工工资 | 19,340.00 | |
| 其他村级支出 | 2019年污水管网工程尾款 | 60,000.00 | |
| 其他村级支出 | 2020年乡村整治各类费用 | 59,478.00 | |
| 其他村级支出 | 工棚搭建 | 27,300.00 | |
| 其他村级支出 | 2021一季度组织运转经费-疫情防控 | 1,740.00 | |
| 其他村级支出 | 2021一季度组织运转经费-疫情防控等 | 2,774.00 | |
| 其他村级支出 | 购五金材料 | 1,400.00 | |
| 其他村级支出 | 村级各类误工补助 | 2,350.00 | |
| 其他村级支出 | 二季度村级各类小工工资 | 7,630.00 | |
| 村级道路支出 | 2019年水毁道路修复 | 17,000.00 | |
| 专项支出 | 省级中心村建设人行道工程 | 120,000.00 | |
| 专项支出 | 省级中心村建设停车场及广场工程 | 100,000.00 | |
| 专项支出 | 2020年公墓建设及中心村路基拓宽征地 | 200,790.00 | |
| 专项支出 | 2020年道路绿化及最美自然村工程 | 46,403.00 | |
| 专项支出 | 2020年中心村建设老屋转让 | 26,000.00 | |
| 专项支出 | 2020年土地复垦增减挂 | 33,099.30 | |
| 专项支出 | 2020年省级中心村人行道工程 | 230,000.00 | |
| 专项支出 | 2020年省级中心村建设停车场尾款 | 84,500.00 | |
| 专项支出 | 2020省级中心村购苗木及运费 | 42,350.00 | |
| 饮水工程 | 2020年省级中心村建设饮水管网工程 | 352,640.00 | |
| 饮水工程 | 2020年饮水工程维修材料款 | 21,443.00 | |
| 饮水工程 | 2020年中心村建设污水工程 | 7,141.00 | |
| 环卫支出 | 叶杨路管护及迎检清理费用 | 9,895.00 | |
| 环卫支出 | 环卫支出 | 675.00 | |
| 环卫支出 | 购买扫把 | 1,400.00 | |
| 环卫支出 | 文明创建打扫小工 | 1,050.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年1-2月保洁员工资 | 22,060.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年3-5月保洁员工资 | 36,690.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年6-8月保洁员工资 | 33,090.00 | |
| 保洁员工资 | 2021年9-10月保洁员工资 | 22,060.00 | |
| 审计费 | 2020年省级中心村建设各项审计费 | 29,200.00 | |
| 审计费 | 工程量清单和控制价 | 16,800.00 | |
| 四、期末结存合计： | 460,828.30 | ||
| 其中：现金 | 52.34 | ||
| 银 行 存 款 | 460,775.96 |
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