石口村2021年四季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202202-00044	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石口村2021年四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-02-16	发布日期：	2022-02-16

石口村2021年四季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-02-16 16:13 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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			单位：元

一、期初结存合计：			78,320.32
其中：现金			1,508.26
银行存款			76,812.06
二、本期收入合计：			1,187,592.16
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽送变电工程有限公司建场征地费	收安徽送变电公司建场征地费	319,708.36
	石口股份经济合作社	收老村委会房租（2021.9-2022.2）	1,500.00
	石口股份经济合作社	芦溪公墓穴位及管理费	2,400.00
	唐召友	收老村委会押金	1,000.00
	刘欢春	收宣传高炮土地租赁费	2,000.00
	雷书明	收宣传高炮土地租赁费	2,000.00
	殷开发	收芦溪农班车补助资金	50,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收“市级模范调委会”补助经费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收公益林、天然林、古树补助资金	21,812.44
	县级及以上部门补助收入	收“2020宣城示范儿童之家”奖补	10,000.00
	乡镇补助收入	后备干部9月份工资	2,320.00
	乡镇补助收入	村干部2020年剩余绩效工资	18,930.00
	乡镇补助收入	8-11月份保洁员工资	63,640.00
	乡镇补助收入	2020年目标管理考核奖	60,000.00
	乡镇补助收入	收2021年下半年村级组织运转经费	45,000.00
	乡镇补助收入	收帮扶困难户补助资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收2019“增减挂”项目资金	500,000.00
	乡镇补助收入	收垃圾治理各项经费	10,750.00
其他收入	存款利息收入	三、四季度利息收入	531.36
其他收入	其他	收宣传高炮土地租赁费	16,000.00
三、本期支出合计：			1,011,993.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	新时代文明实践站展柜	支付购“红色文化”展示柜费用	11,199.89
应付款	安徽送变电工程有限公司建场征地费	支付送变电工程建场征地费	251,634.00
	安徽送变电工程（天塔）建场费	支付铁塔建场费	7,000.00
	刘欢春	支付双面高炮土地租赁费	2,000.00
	雷书明	支付双面高炮土地租赁费	2,000.00
	殷开发	支付芦溪农班车补助费	50,000.00
经营支出	石口公墓	支付公墓保洁员工资	2,000.00
	芦溪公墓	支付公墓保洁员工资	2,000.00
	红桥公墓	支付公墓保洁员工资	2,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2020年度绩效工资（20%）	18,930.00
	管理人员及村干部报酬	支付2020年度目标考核奖	60,000.00
	办公费用	支付刻章费用	660.00
	办公费用	支付购《人民调解》杂志费	84.00
	办公费用	支付购茶叶费用	300.00
	办公费用	支付购锁链等费用	166.00
	办公费用	支付购转账支票手续费	50.00
	办公费用	支付村网络费	6,004.50
	其他管理人员规定补助	支付后备干部9-10月份工资	4,640.00
其他支出	新农村建设支出	支付购公共场所纱窗费用	3,599.64
	新农村建设支出	支付广告牌设计制作费	29,850.00
	换届选举支出	支付换届期间购食品费用	696.50
	换届选举支出	支付村民代表误餐补贴费	2,400.00
	其他村级支出	支付“抗洪救灾”购物资等费用	12,446.00
	其他村级支出	支付广告牌制作及装订打印费	1,365.95
	水利兴修	支付民兵广场下河路段修复费（边道德）	23,210.00
	环境卫生支出	支付公厕保洁员意外险费用	100.00
	环境卫生支出	支付公厕保洁员三季度工资	1,200.00
	环境卫生支出	支付9-11月份村保洁员工资	52,200.00
	环境卫生支出	支付2019年农户改厕改厕质保金	5,045.69
	环境卫生支出	支付2019年非卫生厕所改造改厕质保金	11,259.86
	环境卫生支出	支付改建公厕费用	5,360.00
	土地复垦支出	支付停车场地面整改费（娄骏）	15,830.00
	土地复垦支出	支付18年土地“增减挂”费用（辉远）	125,342.00
	土地复垦支出	支付18-19年土地“增减挂”费用（边道德）	97,570.00
	土地复垦支出	支付19年土地“增减挂”费用（杨顺刚）	14,000.00
	土地复垦支出	支付19年五、六批次土地“增减挂”费用（永泰）	173,497.00
	土地复垦支出	支付19年土地复垦苗木清除费（王明亮）	14,200.00
	土地复垦支出	支付19年土地复垦补偿款	2,152.00
四、期末结存合计：			253,919.45
其中：现金			101.76
银行存款			253,817.69