中溪镇人民政府
| 索引号： | 11341702003256300Q/202204-00063 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 中溪镇人民政府 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 中田村2022年一季度财务收支公开明细表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-04-30 | 发布日期： | 2022-04-30 |
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 1,087,041.97 | ||
| 其中：现金 | 197.45 | ||
| 银 行 存 款 | 1,086,844.52 | ||
| 二、本期收入合计： | 2,811,976.86 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 中田合作社 | 收回入股振宁公司代付费用 | 500,000.00 |
| 应付款 | 谢松青 | 生态公墓管理用房建设质保金 | 2,347.00 |
| 潘小芳 | 2021年小店村庄整治质保金（潘小芳） | 8,900.00 | |
| 中田合作社 | 收宁安高速线外征地及青苗补偿款 | 70,614.33 | |
| 程屯九 | 宁安道路清扫费（2021.11-12月） | 8,000.00 | |
| 宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 宁安高速临时用地及青苗补偿款（程村便道） | 71,293.50 | |
| 宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 宁安高速临时用地及青苗补偿款（丁家坞便道） | 115,660.50 | |
| 宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 宁安高速临时用地及青苗补偿款（汪家村便道） | 122,249.00 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 收宁安高速线外征地及青苗补偿款 | 1,184,320.23 | |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 残联转联系村帮扶资金 | 5,000.00 |
| 乡镇补助收入 | 2021年村干部绩效工资 | 88,936.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年后备干部工资（10-12月） | 6,960.00 | |
| 乡镇补助收入 | 保洁员工资（2021.12-2022.1） | 29,490.00 | |
| 乡镇补助收入 | 电商示范村奖励金 | 50,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019年灾后重建补助 | 117,565.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年农村改厕资金 | 40,850.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2021年农村公路养护资金 | 15,080.00 | |
| 乡镇补助收入 | 有碍观瞻坟墓绿化整治奖补 | 7,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 2019增减挂项目补助资金 | 200,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 小店村庄整治提升奖补金 | 143,704.10 | |
| 乡镇补助收入 | 统战部转联系村帮扶资金 | 3,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 919.86 |
| 贺礼及捐赠收入 | 奥普建材捐台风受损帮扶金 | 19,200.00 | |
| 其他 | 养老服务站改造工程少付质保金 | 87.34 | |
| 三、本期支出合计： | 2,248,354.98 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 办公桌 | 支付购办公桌费用 | 2,600.00 |
| 电脑 | 支付购电脑费用 | 2,950.00 | |
| 沙发 | 支付购沙发费用 | 3,500.00 | |
| 茶几 | 支付购茶几费用 | 700.00 | |
| 路灯 | 支付安装路灯费 | 23,700.00 | |
| 应付款 | 第五建筑公司 | 支付养老服务站改造工程质保金 | 5,270.24 |
| 潘小芳 | 支付小店组村庄整治工程质保金 | 6,000.00 | |
| 陈方才 | 支付2019美好乡村建设工程质保金 | 3,450.00 | |
| 安徽开创建设工程项目管理有限公司 | 支付2020年村庄整治工程尾款 | 21,497.22 | |
| 中田合作社 | 分账后应分给合作社银行存款 | 100,000.00 | |
| 程屯九 | 支付宁安高速道路清扫员工资 | 8,000.00 | |
| 宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 支付程村宁安高速临时便道及青苗补偿款 | 71,292.71 | |
| 宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 支付丁家坞宁安高速临时便道及青苗补偿款 | 101,952.00 | |
| 宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 支付汪家村宁安高速临时便道及青苗补偿款 | 122,151.00 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付宁安高速坟墓搬迁补偿款 | 840.00 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付中一组宁安高速征地补偿款 | 92,510.48 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付中二组宁安高速征地补偿款 | 35,646.24 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付里章一组等宁安高速征地补偿款 | 78,675.88 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付王建国宁安高速线外用地及青苗补偿 | 4,255.94 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 179,430.00 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付青山、前畈宁安高速土地补偿款 | 29,705.20 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付坞坑组集体土地宁安高速征地款 | 18,247.48 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付荷花大桥宁安高速临时用地及青苗补偿款 | 20,132.50 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 支付宁安高速坟墓搬迁补偿款 | 1,800.00 | |
| 宁安高速线外用地及青苗补偿款 | 高速项目部支付大元组台风受损补偿款 | 64,800.00 | |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 支付村干部绩效工资（80%） | 88,936.00 |
| 管理人员及村干部报酬 | 支付2021年目标管理考核奖 | 60,000.00 | |
| 办公费用 | 支付村委会换届刻章费用 | 1,090.00 | |
| 办公费用 | 支付购买办公用茶费用 | 1,600.00 | |
| 办公费用 | 支付购办公耗材费用 | 1,960.00 | |
| 办公费用 | 支付办公用品及耗材费 | 5,365.00 | |
| 办公费用 | 支付养老中心网费 | 2,400.00 | |
| 办公费用 | 支付广告制作费 | 4,625.00 | |
| 办公费用 | 支付购买支票手续费 | 150.00 | |
| 管理用固定资产修理费 | 支付村委会大楼维修改造费用 | 16,293.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付后备干部工资（2021.11-2022.2） | 9,280.00 | |
| 其他管理人员规定补助 | 支付监委会、党支部、党小组、村民组长 | 79,700.00 | |
| 其他 | 支付打疫苗等运费 | 1,800.00 | |
| 水电费 | 支付村委会、监控等电费 | 3,988.41 | |
| 其他支出 | 公益性固定资产维修，折旧费 | 支付路灯维修费 | 22,936.00 |
| 罚款支出 | 支付电费滞纳金 | 11.08 | |
| 新农村建设支出 | 支付农村危房修复工程款 | 6,050.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2021年非卫改造工程款 | 40,850.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2022年1-2月份村庄整治、防雪抗灾费 | 33,620.00 | |
| 新农村建设支出 | 支付2021年小店村庄整治费 | 177,908.23 | |
| 其他村级支出 | 支付台风受损水管修理费 | 250.00 | |
| 其他村级支出 | 支付疫情防控购体温计、志愿者帽子 | 688.00 | |
| 其他村级支出 | 支付慰问困难党员费用 | 10,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付换届早餐费用 | 14,100.00 | |
| 其他村级支出 | 支付电子医保激活工作经费 | 3,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付健身器材安装费用 | 1,600.00 | |
| 其他村级支出 | 支付2021.10-12月份村务小工费 | 12,475.00 | |
| 其他村级支出 | 支付抗疫建简易板房费用 | 42,210.00 | |
| 其他村级支出 | 支付村民因宁安高速炮轰影响购帐篷费 | 4,304.50 | |
| 其他村级支出 | 支付公墓管理误工补贴 | 4,800.00 | |
| 其他村级支出 | 支付公墓制作墓碑款 | 41,418.00 | |
| 其他村级支出 | 支付生态公墓管理用房建设费 | 78,217.60 | |
| 村级道路支出 | 支付中村段人行道工程尾款 | 26,057.27 | |
| 环境卫生支出 | 支付保洁员工资（2021.10-2022.1） | 66,280.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付垃圾桶硬化施工费 | 11,880.00 | |
| 环境卫生支出 | 支付垃圾车换电池费用 | 2,795.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年第五批次增减挂费用（王学祥） | 22,160.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年第五批次增减挂费用（晨业建工） | 200,000.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2019年增减挂项目租金费用 | 74,046.00 | |
| 土地复垦支出 | 支付2020年增减挂项目租金费用 | 33,584.00 | |
| 人饮工程 | 支付汪家村安置区建房用水工程款 | 25,500.00 | |
| 人饮工程 | 支付荷花安置区管水员工资 | 2,400.00 | |
| 人饮工程 | 支付2021年饮水工程管水员工资 | 9,750.00 | |
| 人饮工程 | 支付中村人饮抢险工程款 | 3,170.00 | |
| 四、期末结存合计： | 1,650,663.85 | ||
| 其中：现金 | 609.96 | ||
| 银 行 存 款 | 1,650,053.89 |
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