一、期初结存合计：			325,029.05
其中：现金			1,053.69
银 行 存 款			323,975.36
二、本期收入合计：			1,194,720.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
短期借款	霞西镇政府	收借款	180,000.00
应付款	久天林业有限公司	转付村庄整治工程款	4,800.00
	久天林业有限公司	转付中心村培育工程款	77,940.98
	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付2021年农村非卫生厕所改造工程款	3,900.00
专项应付款	环卫经费	收四季度环卫工作经费	5,940.00
	保洁员工资	收11月-2月保洁员工资	53,200.00
	防火队员补助款	收防火队员补贴及防火巡查费用	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收宣传部补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收村两委换届工作经费	15,000.00
	乡镇补助收入	收新凤堂建设补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收新时代文明实践站资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收人大换届工作经费	5,000.00
	乡镇补助收入	收疫苗接种车费	4,600.00
	乡镇补助收入	收防火队员补贴及防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资补助款	26,680.00
	乡镇补助收入	收生态美超市补助资金	6,000.00
	乡镇补助收入	收虹龙中学看护工资及清理杂草工资	15,000.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	226.12
	贺礼及捐赠收入	收捐赠款	10,000.00
	其他	收荣村泄洪沟治理工程款	18,700.00
	其他	收孙家畈大桥维修征地费	12,763.00
	其他	收市场主体行动计划经费	1,310.00
	其他	收改厕资金	114,400.00
	其他	收李怡轩工资退款	1,160.00
	美丽和谐乡村建设	收中心村培育资金	327,500.00
	美丽和谐乡村建设	收周家边、石龙村庄整治点资金	160,000.00
	先进奖励	收就业示范村奖励资金	2,500.00
	救灾应急资金	收上官坝水毁河堤修复工程款	50,000.00
	救灾应急资金	收虹龙街道路面及部分水毁修复工程款	44,400.00
三、本期支出合计：			1,295,801.66
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	镇政府	收村两委换届工作经费	2,000.00
应付款	久天林业有限公司	转付血防工程质保金	7,500.00
	宁国市旭鑫科技新能源有限公司	转付2020年改厕工程质保金	4,750.00
应付工资	汪美月	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	17,425.00
	刘斌	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	15,775.00
	周诗情	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	13,642.00
	杨磊	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	14,070.00
	杨猛	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	13,642.00
	李怡轩	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	13,642.00
专项应付款	环卫经费	转付虹龙中学杂草清理费用	8,000.00
	环卫经费	转付除草剂费用	4,345.00
	环卫经费	转付垃圾清运车维修费用	5,690.00
	环卫经费	转付保洁员奖金、文明创建小工工资	3,400.00
	保洁员工资	转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等	13,820.00
	保洁员工资	转付12月份保洁员及后备干部工资	13,005.00
	保洁员工资	转付2月份保洁员工资	21,630.00
	防火队员补助款	转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等	2,500.00
收益分配	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	-34,375.00
	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	34,375.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等	12,400.00
	管理人员及村干部报酬	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	1,200.00
	管理人员及村干部报酬	转付12月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	办公费用	支付支票费用	25.00
	办公费用	转付办公用电耗材及七一优秀党员奖品费用	1,477.00
	办公费用	转付办公设备维修及耗材费用	3,710.00
	办公费用	转付办公用茶费用	3,000.00
其他支出	换届选举支出	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	4,800.00
	换届选举支出	转付换届补贴、村两委绩效工资、党小组组长工资等	6,600.00
	其他村级支出	转付砂石加工场地租金费用	8,000.00
	其他村级支出	转付村庄整治工程款	160,000.00
	其他村级支出	转付原虹龙螺丝厂所有权益费用	180,000.00
	其他村级支出	转付孙家畈大桥维修征地费用	12,764.00
	其他村级支出	转付砂石成品料堆场租金	8,000.00
	其他村级支出	转付中心村培育工程款	405,440.98
	其他村级支出	转付虹龙街道整治自来水管改造费用	7,542.00
	其他村级支出	转付广告制作费	5,586.00
	其他村级支出	转付疫苗接种包车费用	4,600.00
	其他村级支出	转付虹龙街道新增路灯及维修线路费用	8,780.00
	其他村级支出	转付养老中心项目建议书制作费用	2,000.00
	其他村级支出	转付2021年农村非卫生厕所改造工程款	127,644.49
	村级道路支出	转付虹玉路山体垮方挖机清理费用	3,500.00
	村级道路支出	转付林区道路挖机维修费用	21,000.00
	劳务费	转付防火队员、虹龙中学看护、村民组长、保洁员工资等	6,000.00
	劳务费	转付保洁员奖金、文明创建小工工资	1,200.00
	河堤、路桥维护支出	转付荣村泄洪沟治理工程款	10,000.00
	村级运转经费支出	现付电费、水费、慰问费等	11,016.19
	抢险救灾支出	转付虹龙街道路面及部分水毁道路修复款	44,400.00
	抢险救灾支出	转付上关坝水毁河堤修复工程进度款	47,000.00
	抢险救灾支出	转付江坞江虹水毁河堤进度款	10,000.00
	党建支出	转付办公用电耗材及七一优秀党员奖品费用	960.00
四、期末结存合计：			223,947.49
其中：现金			37.50
银 行 存 款			223,909.99