一、期初结存合计：			843,912.07
其中：现金			1,809.19
银 行 存 款			842,102.88
二、本期收入合计：			1,419,037.56
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽国嘉建筑工程有限公司	转付大舍、小舍人居环境整治工程款	69,360.07
	宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司	转付生态公墓道路、河堤及护栏安装费用	2,218.35
	宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司	转付公厕新建、道路维修工程款	1,160.34
专项应付款	保洁员工资	收四季度环卫经费	4,350.00
	保洁员工资	收11月-2月保洁员工资	39,732.00
	防火队员工资	收半专业防火队员补助	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收环境卫生整治费用	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收民政局城乡社区建设资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收商务局电商培训费	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收灾后重建帮扶资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收水毁补助款	20,000.00
	乡镇补助收入	收防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收疫苗接种车费	6,440.00
	乡镇补助收入	收工会补助资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收新凤堂建设资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收返贫检测补助资金	13,500.00
	乡镇补助收入	收农饮单村饮水工程管护资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收“一票制”选举费用	35,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资	26,680.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	452.10
	其他	收农商行退费	10.00
	其他	收基础设施建设资金	5,000.00
	其他	收大舍、小舍村庄整治点资金	180,000.00
	其他	收市场主体行动计划经费	1,040.00
	其他	收河道清淤工程运输费用	27,750.00
	其他	收抽水蓄能电站青苗补偿款	4,900.00
	其他	收改厕资金	52,800.00
	其他	收资源费	20,000.00
	其他	收征地补偿款	45,745.90
	先进奖励	收就业村奖励资金	2,500.00
	救灾应急资金	收汪家园水毁河堤修复工程款	57,700.00
	救灾应急资金	收徐坞口坝维修资金	58,800.00
	救灾应急资金	收光明危桥改造工程款	280,329.05
	救灾应急资金	收石岭危桥改造工程款	221,760.87
	救灾应急资金	收圣龙寺和周吉便桥工程款	148,108.88
三、本期支出合计：			2,130,605.54
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	天强公司质保金	转付养老服务中心质保金	4,968.00
	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付“8.10”水毁道路工程尾款	511,487.74
应付工资	姚国发	转付2021年村两委绩效工资	16,380.00
	方进	转付2021年村两委绩效工资	13,920.00
	李习琴	转付2021年村两委绩效工资	13,641.00
	吴军	转付2021年村两委绩效工资	17,520.00
	王庆宁	转付2021年村两委绩效工资	13,920.00
	李小冬	转付2021年村两委绩效工资	13,780.00
专项应付款	保洁员工资	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	10,433.00
	保洁员工资	转付12月保洁员工资	9,933.00
	保洁员工资	转付3月份保洁员及后备干部工资	9,933.00
	保洁员工资	转付2月份保洁员及换届选举观察员工资	9,933.00
	环卫经费	转付垃圾清运车维修费用	2,111.00
	环卫经费	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	1,850.00
	环卫经费	现付环卫支出、保洁员慰问等	1,860.00
	防火队员工资	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	2,500.00
收益分配	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	-18,000.00
	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	18,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	1,160.00
	管理人员及村干部报酬	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	6,900.00
	管理人员及村干部报酬	转付3月份保洁员及后备干部工资	3,120.00
	办公费用	转付办公耗材费用	2,950.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	转付汛期挖机施工费	6,875.00
	换届选举支出	转付“一票制”选举包车费用	2,700.00
	换届选举支出	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	4,200.00
	换届选举支出	转付“一票制”选举舞台搭建费用	17,020.00
	换届选举支出	转付2月份保洁员及换届选举观察员工资	600.00
	其他村级支出	转付生态公墓道路、河堤及护栏安装费用	73,945.00
	其他村级支出	转付饮水点材料费	9,524.00
	其他村级支出	转付保洁员、后备干部、村民组长工资等	37,105.00
	其他村级支出	转付广告制作费用	18,528.00
	其他村级支出	转付土地增减挂项目资金	15,150.00
	其他村级支出	转付改厕工程款	44,000.00
	其他村级支出	转付土地复垦测绘服务会	50,624.00
	其他村级支出	转付厕所改造工程款	33,000.00
	其他村级支出	转付生态美超市柜子费用	2,600.00
	其他村级支出	转付非卫生厕所改造咨询费用	2,000.00
	其他村级支出	转付房屋租金费用	6,400.00
	其他村级支出	转付“新凤堂”建设施工费用	19,800.00
	其他村级支出	转付二期生态公墓建设	80,000.00
	其他村级支出	转付河道清淤运输费	26,000.00
	其他村级支出	转付大舍、小舍人居环境整治工程款	249,360.07
	其他村级支出	现付环卫支出、保洁员慰问等	1,100.00
	村级道路支出	转付抽水蓄能电站上下库水稻道路维修款	6,390.00
	村级道路支出	转付公厕新建、道路维修工程款	38,678.00
	村级运转经费	现付电费、网费、慰问费等	8,838.93
	抢险救灾支出	转付王家园河堤修复工程款	57,669.00
	抢险救灾支出	转付石岭危桥改造工程款	221,760.87
	抢险救灾支出	转付周吉、圣龙寺钢便桥新建工程款	148,108.88
	抢险救灾支出	转付光明危桥改造工程款	280,329.05