一、期初结存合计：			164,945.68
其中：现金			336.92
银 行 存 款			164,608.76
二、本期收入合计：			663,903.83
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国市云华建筑工程有限责任公司	转付前进俞村水毁河堤工程款	44,534.84
	安徽沛泽建设工程有限公司	转付生态公墓二期进度款	14,610.10
专项应付款	保洁员工资	收11月-2月保洁员工资	72,372.00
	环卫经费	收四季度环卫经费	5,150.00
	森林防火队员工资	收防火队员补助资金	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收交通局水毁补助款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收宣传部新时代文明实践站补助经费	10,000.00
	乡镇补助收入	收防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收就业示范村奖励资金	2,500.00
	乡镇补助收入	收新凤堂补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收村两委换届费用	15,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资	47,560.00
	乡镇补助收入	收返贫检测补助款	23,500.00
	乡镇补助收入	收城乡社区建设资金	30,000.00
	乡镇补助收入	收人大换届工作经费	5,000.00
	乡镇补助收入	收疫苗接种车费	5,250.00
	乡镇补助收入	收市场主体行动计划经费	540.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	172.36
	贺礼及捐赠收入	收乡村振兴农村环境整治捐赠款	10,000.00
	其他	收管理费	37,900.00
	其他	收东湖村庄整治点资金	40,000.00
	其他	收宁虹路维修工程款	53,614.53
	其他	收前进水毁河堤修复工程款	47,500.00
	其他	收中德小镇沙万路、宁虹路段协调资金	100,000.00
	其他	收改厕资金	55,000.00
三、本期支出合计：			759,855.91
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	打印机	转付打印机及办公耗材费用	2,600.00
	沙发茶几	转付沙发茶几费用	1,520.00
应付款	安徽中皖建设工程公司	转付水毁道路应急抢险B标段工程尾款	52,838.24
应付工资	周元平	转付村两委绩效工资及公路养护工资	16,056.00
	杨成	转付村两委绩效工资及公路养护工资	7,798.00
	朱文娟	转付村两委绩效工资及公路养护工资	13,742.00
	杨和平	转付村两委绩效工资及公路养护工资	16,149.00
	张骏	转付村两委绩效工资及公路养护工资	13,776.00
	卢静	转付村两委绩效工资及公路养护工资	13,776.00
	谢仕周	转付村两委绩效工资及公路养护工资	13,776.00
	谢君	转付村两委绩效工资及公路养护工资	11,480.00
专项应付款	保洁员工资	转付村民组长、保洁员、后备干部、公路养护等工资	44,546.00
	保洁员工资	转付2月份保洁员及后备干部工资	20,023.00
	环卫经费	转付广告制作费	1,994.00
	环卫经费	转付垃圾清运车更换电瓶费用	3,050.00
	森林防火队员工资	转付防火队员及换届选举委员会人员工资	2,500.00
收益分配	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	-147,300.00
	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	147,300.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付村民组长、保洁员、后备干部、公路养护等工资	14,300.00
	管理人员及村干部报酬	转付村民组长、保洁员、后备干部、公路养护等工资	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付打印机及办公耗材费用	1,530.00
	管理人员及村干部报酬	转付2月份保洁员及后备干部工资	2,320.00
	办公费用	支付支票费用	50.00
	办公费用	转付空调安装费用	2,200.00
	办公费用	转付办公用品费用	1,301.00
	劳务费	转付村民组长、保洁员、后备干部、公路养护等工资	6,380.00
	劳务费	转付村民组长、保洁员、后备干部、公路养护等工资	3,000.00
	劳务费	转付村两委绩效工资及公路养护工资	8,240.00
其他支出	换届选举支出	转付广告制作费	6,198.00
	换届选举支出	转付防火队员及换届选举委员会人员工资	5,400.00
	村级道路支出	转付宁虹路维修工程款	53,614.53
	水利设施维修	转付前进俞村水毁河堤工程款	94,534.84
	其他支出	转付生态公墓二期进度款	64,610.10
	其他支出	转付文明创建停车位费用	1,000.00
	其他支出	转付疫苗接种包车费用	5,250.00
	其他支出	转付房屋维修材料费	4,708.00
	其他支出	转付村委会停车棚安装费用	32,978.40
	其他支出	转付新凤堂建设购买餐桌费用	1,000.00
	其他支出	转付道路征迁款	12,090.00
	其他支出	转付一次性防护服费用	2,500.00
	其他支出	转付疫情防控广告标牌制作费用	6,060.00
	其他支出	转付非卫生厕所改造费用	79,200.00
	其他支出	转付工程审计费用	8,000.00
	其他支出	转付村委会维修改造费用	47,707.87
	其他支出	转付党群服务中心修缮工程款	40,461.05
	村级运转经费	现付办公用品、电费、宽带费等	14,957.88
四、期末结存合计：			68,993.60
其中：现金			379.04
银 行 存 款			68,614.56