一、期初结存合计：			828,163.48
其中：现金			2,301.21
银 行 存 款			825,862.27
二、本期收入合计：			885,337.73
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	宁国市川永建筑工程有限公司	转付中村河堤工程款	50,030.00
	宁国市骏达建设工程有限公司	转付上中公路拓宽工程款	2,348.00
	宁国市骏达建设工程有限公司	转付石云组龙潭水毁河堤修复工程款	1,453.00
	宁国市骏达建设工程有限公司	转付改厕工程款	1,254.00
	安徽新城市政景观工程有限公司	转付村委会周边环境整治工程款	2,864.00
专项应付款	保洁员工资	收11月-2月保洁员工资	35,800.00
	保洁员工资	收防火队员补贴及防火巡查费用	2,500.00
	环卫经费	收四季度环卫经费	3,870.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收科技局补助资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收人社局帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收社区建设奖补资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	转付水利局补助资金	25,000.00
	县级及以上部门补助收入	收开发区财政局补助资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市总工会补助资金	20,000.00
	乡镇补助收入	收人大换届工作经费	10,000.00
	乡镇补助收入	收换届经费	15,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资	47,560.00
	乡镇补助收入	收疫苗接种车费	6,160.00
	乡镇补助收入	收返贫检测补助款	10,500.00
	乡镇补助收入	收防火队员补贴及防火巡查费用	1,200.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	458.73
	其他	收改厕资金	41,800.00
	其他	收市场主体行动计划经费	1,040.00
	其他	收茶花坪村庄整治点资金	60,000.00
	其他	收安置区附属工程款	90,000.00
	救灾应急资金	收考家河堤、上门河堤工程款	133,500.00
	救灾应急资金	收大河坑村道对岸河堤修复工程款	54,800.00
	救灾应急资金	收大河坑河堤工程款	153,900.00
	救灾应急资金	收中村河堤工程款	54,300.00
三、本期支出合计：			1,523,809.42
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付“8.10”水毁工程A标段尾款	9,680.41
	宁国市骏达建设工程有限公司	转付垃圾池重建工程质保金	1,730.90
应付工资	汪六喜	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	15,720.00
	程三清	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	17,520.00
	吴学琴	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	13,780.00
	刘翠菊	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	13,920.00
	江浪	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	11,136.00
	吴浩远	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	3,480.00
专项应付款	保洁员工资	转付2月份保洁员工资	9,950.00
	保洁员工资	转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等	8,950.00
	环卫经费	转付1月份保洁员工资、保洁员春节慰问金及保洁小工工资	11,850.00
	环卫经费	转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等	800.00
	环卫经费	转付垃圾运输车维修费用	4,960.00
	防火队员工资	转付半专业防火队员工资及秸秆焚烧巡逻补贴	2,500.00
收益分配	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	-100,500.00
	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	100,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等	7,600.00
	管理人员及村干部报酬	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	3,480.00
	办公费用	支付支票手续费	50.00
	办公费用	转付农耕文化园稻草工艺品费用	9.00
	办公费用	转付办公用品费用	2,790.00
	会务费	转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等	5,900.00
其他支出	换届选举支出	转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等	3,400.00
	其他村级支出	转付墓穴材料安装费用	88,400.00
	其他村级支出	转付工程咨询费	12,352.00
	其他村级支出	转付农耕文化园稻草工艺品费用	15,000.00
	其他村级支出	转付上门幸福苑资金	30,000.00
	其他村级支出	转付村民代表大会补贴、12月份保洁员工资、村民组长工资等	2,219.00
	其他村级支出	转付封山育林补助款	15,000.00
	其他村级支出	转付水管费用	4,297.00
	其他村级支出	转付封山育林补助款	10,000.00
	其他村级支出	转付生态美超市货架费用	2,900.00
	其他村级支出	转付村委会周边环境整治工程款	95,484.45
	其他村级支出	转付大河坑蓄水池管网修复材料费	10,000.00
	其他村级支出	转付停车位划线费用	1,000.00
	其他村级支出	转付标牌制作费用	1,920.50
	其他村级支出	转付大河坑蓄水池管线抢修费用	1,897.00
	其他村级支出	转付改厕工程款	41,800.00
	其他村级支出	转付广告牌费用	3,592.00
	其他村级支出	转付日用品费用	6,085.00
	村级道路支出	转付大河坑村民组林区道路修复资金	8,000.00
	村级道路支出	转付挖机费用	20,020.00
	村级道路支出	转付上中公路拓宽工程款	78,264.00
	劳务费	转付半专业防火队员工资及秸秆焚烧巡逻补贴	1,000.00
	劳务费	转付12月后备干部工资、村两委绩效工资	1,525.00
	村级运转经费	现付电费、宽带费、防疫物资等费用	6,833.49
	抢险救灾支出	转付中村河堤工程款	104,330.00
	抢险救灾支出	转付上中公路灾后重建工程款	87,545.46
	抢险救灾支出	转付考家河堤工程款	183,500.00
	抢险救灾支出	转付大河坑河堤工程款	153,900.00
	抢险救灾支出	转付大河坑村道对岸河堤修复工程款	54,800.00
	抢险救灾支出	转付高埂河堤修复工程款	40,880.00
	抢险救灾支出	转付挖机费用	11,365.00
	抢险救灾支出	转付新园河堤修复工程款	25,417.00
	抢险救灾支出	转付水毁道路D标段工程款	114,019.00
	抢险救灾支出	转付水毁道路B标段工程款	91,817.21
	抢险救灾支出	转付石云组龙潭水毁河堤修复工程款	48,440.00
	抢险救灾支出	转付上中公路零星工程清单编制费用	1,000.00
四、期末结存合计：			189,691.79
其中：现金			467.72
银 行 存 款			189,224.07