一、期初结存合计：			1,344,015.51
其中：现金			314.32
银 行 存 款			1,343,701.19
二、本期收入合计：			720,541.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	程一六	转付仁自村、芳村坞道路维修工程款	1,750.91
	安徽宁国国升园林绿化工程有限公司	转付杨门口石坝维修工程款	39,912.10
专项应付款	保洁员工资	收11-2月份保洁员工资	83,800.00
	环卫经费	收垃圾中转站维修费用	20,000.00
	环卫经费	收四季度环境卫生经费	11,400.00
	土地租金	收田租费用	48,073.00
	土地租金	收快活林土地租金	155,141.50
	防火队员工资	收防火队员补助资金	2,500.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收林业局自然灾害应急补助资金	10,000.00
	乡镇补助收入	收防火巡查费用	1,200.00
	乡镇补助收入	收村两委换届工作经费	15,000.00
	乡镇补助收入	收后备干部工资	27,840.00
	乡镇补助收入	收公墓奖补资金	50,000.00
	乡镇补助收入	收新时代文明实践站资金	2,000.00
	乡镇补助收入	收疫苗接种车费	3,300.00
其他收入	存款利息收入	一季度利息收入	1,083.93
	其他	收烈士墓维修费用	22,000.00
	其他	收改厕资金	77,000.00
	其他	收市场主体行动计划经费	1,040.00
	其他	收房租	17,500.00
	其他	收石崇湾河堤维修进度款	24,000.00
	其他	收杨门口河堤维修工程款	40,000.00
	新农村建设	收省级中心村建设资金	36,000.00
	新农村建设	收白茂村庄整治点资金	30,000.00
三、本期支出合计：			1,112,730.72
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	办公桌椅	转付办公桌椅费用	17,220.00
应付款	安徽省阳灿建设工程有限公司	转付“810”水毁道路工程尾款及各类工程质保金	54,133.33
	程一六	转付“810”水毁道路工程尾款及各类工程质保金	11,580.00
应付工资	严冬财	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	15,015.00
	杨自银	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	13,860.00
	陈诚	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	16,475.00
	邓静	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	13,641.60
	黄敦海	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	13,739.60
	桂志刚	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	13,641.60
	祝许燕	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	13,641.60
	李德发	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	1,136.80
专项应付款	保洁员工资	转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	42,000.00
	保洁员工资	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	21,300.00
	保洁员工资	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	28,500.00
	环卫经费	转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等	1,320.00
	环卫经费	转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	2,100.00
	环卫经费	转付垃圾车维修费用	3,122.00
	环卫经费	转付垃圾中转站平整费用	15,370.00
	环卫经费	转付垃圾车维修费用	1,295.00
	环卫经费	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	1,500.00
	环卫经费	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	1,210.00
	环卫经费	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	8,940.00
	土地租金	转付快活林田租费用	155,141.50
	土地租金	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	114,726.00
	防火队员工资	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	2,500.00
收益分配	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	-188,000.00
	未分配收益	调整2021年12月1号凭证	188,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	4,640.00
	管理人员及村干部报酬	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	5,000.00
	管理人员及村干部报酬	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	17,300.00
	管理人员及村干部报酬	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	2,320.00
	办公费用	转付办公桌椅费用	9.00
	办公费用	支付支票费用	23.00
	办公费用	转付办公耗材费用	1,640.00
	办公费用	转付办公用品费用	8,821.00
其他支出	换届选举支出	转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等	3,200.00
	换届选举支出	转付换届选举中餐费用	1,236.00
	换届选举支出	转付党委换届餐费	2,360.00
	其他村级支出	转付征地补偿款、选举委员会误工补贴、环卫小工工资等	41,100.00
	其他村级支出	转付高标准农田设计费用	30,000.00
	其他村级支出	转付汤新三烈士墓维修费用	22,000.00
	其他村级支出	转付2-3月份保洁员、后备干部工资及小工工资等	5,617.50
	其他村级支出	转付防疫物资费用	5,660.00
	其他村级支出	转付疫苗接种车费	3,300.00
	其他村级支出	转付白茂村庄整治费用	38,000.00
	其他村级支出	转付墓穴安装费用	111,500.00
	其他村级支出	转付广告制作费用	10,000.00
	其他村级支出	转付疫情演练广告费用	1,500.00
	其他村级支出	转付非卫生厕所改造审计费用	2,000.00
	其他村级支出	转付非卫生厕所改造工程控制价编制费用	1,500.00
	其他村级支出	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	3,000.00
	村级道路支出	转付挖机费用	2,300.00
	村级道路支出	转付高山脚林区道路维修费用	5,000.00
	村级道路支出	转付仁自村、芳村坞道路维修工程款	46,210.91
	劳务费	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	1,400.00
	劳务费	转付保洁员、后备干部、村民组长、党小组组长工资等	1,500.00
	水利兴修	转付杨门口石坝维修工程款	79,912.10
	水利兴修	转付高山脚大塘泄洪沟清淤费用	5,000.00
	水利兴修	转付仁自村至霞西后田畈沟渠清理费用	23,550.00
	水利兴修	转付石崇湾坝修复工程款	24,000.00
	村级基本运转经费支出	现付电费、办公费、慰问费等	14,092.18
	党建支出	转付第六党小组装修材料费	4,930.00
四、期末结存合计：			951,826.23
其中：现金			222.14
银 行 存 款			951,604.09