序号

摘要

金额

备注

合计

1

办事处拨换届选举工作经费

24000

2

办事处拨土地增减挂看管护理费用

4763.25

3

办事处拨水毁工程维修工程款

261872.88

4

中小企融资担保公司拨帮扶资金

10000

5

收到银行退款

3214

6

办事处拨生态美超市管护经费

10000

7

办事处拨扶持资金

230000

8

办事处拨上候村村庄整治点奖补资金

60000

9

办事处拨姚高村改厕工程款

59600

10

办事处拨1-2月份保洁员工资

43024

11

办事处拨春节慰问费用

24600

12

办事处拨姚高塔2019年水泥路硬化工程款

173626.61

13

收到银行退款

1000

14

收到银行利息收入

360.82

合计

906061.56

序号

摘要

现金支付

转账支付

合计

1

支付保洁员11-2月份工资

85648

2

支付上候村十亩冲大塘维修费用

9400

3

支付大楼更换水箱费用

2400

4

支付大楼墙面刷漆费用

3000

5

支付电脑、打印机维修费用

2520

6

支付综治维稳费用

600

7

支付众友汽配维修费用

5620

8

支付爱心报刊费用

1188

9

支付村民组长和党小组误工补贴费用

20400

10

支付打印复印费用

3214

11

支付汪家冲自来水维修费用

1860

12

支付姚高村自来水维修费用

3745

13

支付公墓管护费用

4000

14

支付村委会换届费用

1590

15

支付人饮水工程管护费用

18000

16

支付民兵补贴费用

2100

17

支付姚高塔整治费用

15531

18

支付自来水维修费用

1117

19

支付打印室费用

3214

20

支付水毁工程审计费用

1000

21

支付环卫车事故维修费用

1750

22

支付广告牌更换费用

7762

23

支付公墓安装费用

59940

24

支付村干部绩效工资

83751.5

25

支付选举委员会误工补贴费用

10000

26

支付自来水改道费用

4230

27

支付水毁工程验收审计费用

1000

28

支付改厕工程尾款

59600

29

支付水利工程款

261872.88

30

支付广告制作费用

2045

31

支付村庄整治费用

7350

32

支付环境卫生整治费用

8050

33

支付易家店小冲道维修费用

4200

34

支付姚高塔水泥路硬化

173626.61

35

支付审计费用

1000

36

支付春节慰问费用

24600

37

支付舞龙狮活动费用

4000

38

支付动物防疫员补贴

2000

39

支付宗汪村亭子整修费用

1000

44

购买支票费用

100

45

支付银行手续费用

15

46

支付办公费用

3709.5

47

支付电费

1979

48

支付电话费用

1562

49

支付五保户慰问费用

1200

50

支付广告制作费用

620

51

支付地质灾害点汛期值守补助款

900

52

支付换届村民代表误工费用

3050

13020.5

904039.99

银行存款

现金

上期余额（2021年四季度）

439001.85

8880.77

本期余额（2022年一季度）

431023.42

5860.27