南山街道高村村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202205-00117	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道高村村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-09	发布日期：	2022-05-09

南山街道高村村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-05-09 10:59 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:626392.06(其中:现金1606.73,银行存款:624785.33)期末结余:410170.89(其中:现金301.16,银行存款409869.73)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	存现	现金	8,800.00			胡刚明
		-	0001	暂收错入村帐的公墓款及捐赠收入	现金	8,800.00			胡刚明
		-	0002	收顺安公司付高村路面维修赞助款	捐赠收入	30,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年石板冲水库管理费	乡镇补助收入	9,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年4季度保洁员工资	乡镇补助收入	24,000.00			胡刚明
		-	0003	收2021年目标考核奖	乡镇补助收入	30,500.00			胡刚明
		-	0003	收退2021年文明创建保证金	其他	4,000.00			胡刚明
		-	0003	收2021年文明创建奖励资金	乡镇补助收入	2,140.00			胡刚明
		-	0004	暂收错入村帐的铁塔占地补偿款	高村合作社	128,050.00			胡刚明
		-	0004	收一季度银行存款利息	存款利息收入	469.64			胡刚明
		-	0005	提备用金	农村合作银行河沥支行	21,000.00			胡刚明
		-	0022	提现	现金	8,800.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金		8,800.00		胡刚明
		-	0005	提备用金	现金		21,000.00		胡刚明
		-	0006	付视频会议通信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0006	付办公电信费	办公费用		500.00		胡刚明
		-	0006	付购支票手续费	财务费用		25.00		胡刚明
		-	0006	付2021年电脑耗材	办公费用		7,510.00		胡刚明
		-	0007	付2021年下半年宣传展板支出	广告宣传		10,936.54		胡刚明
		-	0008	购办公用品	办公费用		218.50		胡刚明
		-	0009	付1-3月办公及路灯用电	办公费用		4,978.63		胡刚明
		-	0009	付12-3月电信费	办公费用		2,356.00		胡刚明
		-	0010	付村委会自来水入户支出	其他		1,000.00		胡刚明
		-	0010	付12-3月路灯维修	公益设施维修支出		5,850.00		胡刚明
		-	0010	付办公维修	管理用固定资产修理费		3,530.00		胡刚明
		-	0011	春节慰问购对联	慰问支出		900.00		胡刚明
		-	0011	付元宵节支出	文化娱乐活动支出		60.00		胡刚明
		-	0011	付胡学翠门诊支出	福利性支出		50.00		胡刚明
		-	0011	付雨雪天铲车费用	防汛抗旱等抢险支出		400.00		胡刚明
		-	0011	付农家书屋管理员补助	其他管理人员补助		600.00		胡刚明
		-	0012	春节各类慰问支出	慰问支出		1,900.00		胡刚明
		-	0012	付人大及村委换届早点支出	换届选举支出		697.50		胡刚明
		-	0012	付人大换届工资支出	补贴支出		1,650.00		胡刚明
		-	0013	付购疫情防控物资	卫生防疫支出		1,212.57		胡刚明
		-	0013	付1月村用电费	办公费用		132.37		胡刚明
		-	0014	付购防疫物资	卫生防疫支出		2,808.00		胡刚明
		-	0014	付垃圾清运费	环境卫生支出		1,440.00		胡刚明
		-	0015	付基干民兵误工补贴			600.00		胡刚明
		-	0015	付基干民兵误工补贴			400.00		胡刚明
		-	0016	付7-12月村工作人员误餐补助	管理人员和村干部补助		7,200.00		胡刚明
		-	0016	付工会慰问支出	工会支出		3,000.00		胡刚明
		-	0017	付村干部12-3月工资	管理人员及村干部报酬		31,745.00		胡刚明
		-	0017	付保洁员12-3月工资	环境卫生支出		32,000.00		胡刚明
		-	0017	春节禁放值班补助	管理人员和村干部补助		4,800.00		胡刚明
		-	0018	付2021年村组长工资	补贴支出		11,800.00		胡刚明
		-	0018	付2021年环境卫生监督员工资	补贴支出		3,150.00		胡刚明
		-	0018	付2021年村委换届选委会成员工资	补贴支出		2,700.00		胡刚明
		-	0018	付2021年动物防疫员工资	补贴支出		600.00		胡刚明
		-	0019	付换届误工工资	换届选举支出		6,200.00		胡刚明
		-	0019	付村民组长误工工资	补贴支出		550.00		胡刚明
		-	0020	付2021年文明创建退保证金	其他		4,000.00		胡刚明
		-	0020	付2021年文明创建奖励	考核奖励		2,140.00		胡刚明
		-	0020	付2021年目标考核奖	考核奖励		36,000.00		胡刚明
		-	0021	退错入村帐的铁塔占地款到合作社	高村合作社		128,050.00		胡刚明
		-	0022	退错入村帐的公墓款到合作社	现金		8,800.00		胡刚明
		-	0022	提现	现金		8,800.00		胡刚明
		-	0023	付刘村至山边道路硬化审计费	审计支出		2,000.00		胡刚明
		-	0023	付高汪路档墙维修工程审计费	审计支出		3,200.00		胡刚明
		-	0024	付高汪路挡墙维修工程	农村基础设施建设		98,690.70		胡刚明
		-	0024	付汪家湾山边组林区道路维修	农村基础设施建设		12,000.00		胡刚明
				合计		275,559.64	491,780.81