南山街道鸡山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202205-00118	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道鸡山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-09	发布日期：	2022-05-09

南山街道鸡山村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-05-09 11:01 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:621334.81(其中:现金3239.61,银行存款:618095.20)期末结余:192051.13(其中:现金4762.39,银行存款187288.74)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收工会会费等	现金	764.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金	764.00			胡刚明
		-	0002	收2021年目标考核奖	乡镇补助收入	36,500.00			胡刚明
		-	0002	收退2021年文明创建保证金	应付款	4,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年文明创建奖励	乡镇补助收入	2,140.00			胡刚明
		-	0002	收村养老中心运营补助	乡镇补助收入	11,250.00			胡刚明
		-	0003	收四季度保洁员工资	乡镇补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0003	暂收错入村帐的通信公司场地租金	鸡山合作社	7,000.00			胡刚明
		-	0003	暂收错入村帐的众益投资收益	鸡山合作社	87,500.00			胡刚明
		-	0003	收21年四季度银行存款利息	存款利息收入	1,079.36			胡刚明
		-	0003	收一季度银行存款利息	存款利息收入	300.58			胡刚明
		-	0004	提备用金	农村合作银行河沥支行	14,000.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金		764.00		胡刚明
		-	0004	提备用金	现金		14,000.00		胡刚明
		-	0005	付印章变更及购支票手续费	财务费用		34.00		胡刚明
		-	0005	付妇联活动支出	活动支出		6,460.00		胡刚明
		-	0006	付工会会员节日及春节慰问	工会支出		8,500.00		胡刚明
		-	0007	付换届早餐支出	换届选举支出		1,175.00		胡刚明
		-	0008	付刘杰挖机费用	环境卫生支出		960.00		胡刚明
		-	0008	付垃圾清理等小工支出	环境卫生支出		6,360.00		胡刚明
		-	0009	暂付监控设备维修	鸡山合作社		700.00		胡刚明
		-	0009	付监控设备安装	鸡山合作社		5,000.00		胡刚明
		-	0010	付2021年路灯维修小工	公益设施维修		9,200.00		胡刚明
		-	0010	付2021年路灯维修材料	公益设施维修		14,247.50		胡刚明
		-	0011	付20217-12月广告支出	宣传费用		25,180.00		胡刚明
		-	0011	暂付购电脑费（应由合作社帐支出）	鸡山合作社		10,950.00		胡刚明
		-	0011	付办公电脑耗材支出	办公费用		3,640.00		胡刚明
		-	0012	付鸡山村村庄整治工程造价及审计费	村庄整治		2,000.00		胡刚明
		-	0012	付鸡山村村庄整治墙绘款	村庄整治		20,060.00		胡刚明
		-	0012	付刘呈荣鸡山村村庄整治小工费	村庄整治		13,235.00		胡刚明
		-	0012	付鲍家元鸡山村村庄整治小工费	村庄整治		8,415.00		胡刚明
		-	0012	付鸡山村村庄整治工程费	村庄整治		96,785.90		胡刚明
		-	0013	退众益水务利息到合作社帐上	鸡山合作社		87,500.00		胡刚明
		-	0014	付民兵误工补贴	补贴支出		350.00		胡刚明
		-	0014	付12-2月保洁员工资	环境卫生支出		30,700.00		胡刚明
		-	0014	付保洁员工具及年终补助	补贴支出		4,700.00		胡刚明
		-	0014	付村干部1-12月结算结余的工资	管理人员及村干部报酬		61,708.00		胡刚明
		-	0014	付村干部1月工资	管理人员及村干部报酬		12,200.00		胡刚明
		-	0015	付2021年目标管理考核奖	管理人员奖励支出		44,500.00		胡刚明
		-	0015	付2021年下半年村干部误餐支出	其他		9,200.00		胡刚明
		-	0015	付村干部2月工资	管理人员及村干部报酬		9,880.00		胡刚明
		-	0015	付村干部春节值守补助	管理人员补助		4,400.00		胡刚明
		-	0016	付春节老干部慰问	慰问补助		6,200.00		胡刚明
		-	0016	付春节退役军人慰问	慰问补助		9,300.00		胡刚明
		-	0016	付2021年度村民组长工资	补贴支出		17,300.00		胡刚明
		-	0016	付2021年度防疫员补助	补贴支出		800.00		胡刚明
		-	0016	付70岁以上老人春节慰问	慰问补助		39,000.00		胡刚明
		-	0016	付换届代表误工补助	换届选举支出		20,200.00		胡刚明
		-	0016	付换届选委会成员误工补助	换届选举支出		1,900.00		胡刚明
		-	0016	付换届监委会成员误工补助	换届选举支出		4,600.00		胡刚明
		-	0017	付换届刻章	办公费用		760.00		胡刚明
		-	0017	购办公日用品	办公费用		1,434.90		胡刚明
		-	0018	付孙国宁四季度土地返还金	福利支出		150.00		胡刚明
		-	0018	付高考奖励	福利支出		600.00		胡刚明
		-	0018	付五保户慰问	慰问补助		1,550.50		胡刚明
		-	0019	付12-2月村用电费	办公费用		2,284.40		胡刚明
		-	0019	付11-2月村电信费	办公费用		2,458.59		胡刚明
		-	0019	付10-11月水费	办公费用		892.34		胡刚明
		-	0020	付防疫用品支出	防疫支出		1,926.49		胡刚明
		-	0021	订江淮及退役军人杂志	书报费用		420.00		胡刚明
				合计		195,297.94	624,581.62