南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202205-00120	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-05-09	发布日期：	2022-05-09

南山街道万福村2022年1-4月财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-05-09 11:04 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:544078.50(其中:现金905.91,银行存款:543172.59)期末结余:426256.47(其中:现金322.27,银行存款425934.20)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	存现	现金	1,346.00			胡刚明
		-	0001	收2022年工会会员会费	现金	1,346.00			胡刚明
		-	0002	收2021年四季度保洁员工资	乡镇补助收入	45,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年东冲水库管理费	乡镇补助收入	9,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年目标管理考核奖	乡镇补助收入	56,583.33			胡刚明
		-	0002	收2021年杨村道路损坏补偿款	补偿款	3,000.00			胡刚明
		-	0003	收2021年枫树坝抗旱补助	乡镇补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0003	收燕米山，珠宝组村庄整治工程款	乡镇补助收入	209,426.90			胡刚明
		-	0003	收村庄整治管护资金	乡镇补助收入	30,000.00			胡刚明
		-	0003	暂收土地增减挂资金	万福合作社	133,500.00			胡刚明
		-	0004	收一季度银行利息	存款利息收入	434.61			胡刚明
		-	0004	收文明创建奖金保证金退款	应付款	4,000.00			胡刚明
		-	0004	收一二季度文明创建奖金	乡镇补助收入	2,140.00			胡刚明
		-	0004	收先进调解组织资金	县级及以上部门补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0004	收党建+三治市组示范村资金	县级及以上部门补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0005	提备用金	农村合作银行河沥支行	13,000.00			胡刚明
		-	0012	提备用金	农村合作银行河沥支行	5,500.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金		1,346.00		胡刚明
		-	0005	提备用金	现金		13,000.00		胡刚明
		-	0006	付办公电费	办公费用		3,070.48		胡刚明
		-	0006	付路灯及广播电费	公益性水电费		862.66		胡刚明
		-	0006	付办公电信费	办公费用		1,842.00		胡刚明
		-	0007	付办公用品支出	办公费用		945.00		胡刚明
		-	0007	付登报遗失证明及快递费	办公费用		511.00		胡刚明
		-	0007	换届刻章支出	办公费用		580.00		胡刚明
		-	0008	付清理垃圾及打扫卫生支出	文明创建支出		650.00		胡刚明
		-	0008	付防洪挖出水口小工支出	防汛抗旱等抢险支出		150.00		胡刚明
		-	0008	付环卫垃圾车修理费	环境卫生		300.00		胡刚明
		-	0008	付村绿化点租金	文明创建支出		400.00		胡刚明
		-	0009	付广场道路灯具更换	公益设施维修		1,360.00		胡刚明
		-	0009	付广场宣传栏维修	公益设施维修		970.00		胡刚明
		-	0010	付购防汛用水带	防汛抗旱等抢险支出		120.00		胡刚明
		-	0010	付办公12-2月水费	办公费用		122.50		胡刚明
		-	0011	付罗宝元村庄整治补偿款	村庄整治		300.00		胡刚明
		-	0012	付慰问及误工补贴			6,900.00		胡刚明
		-	0012	提备用金	现金		5,500.00		胡刚明
		-	0013	付2021年村防疫员工资补贴	补贴支出		2,500.00		胡刚明
		-	0013	付2021年村电力管护补贴	补贴支出		2,800.00		胡刚明
		-	0013	付2021年村监督委员会成员工资	补贴支出		7,800.00		胡刚明
		-	0013	付2021年村村民组长工资	补贴支出		21,200.00		胡刚明
		-	0014	付2021年东冲水库管护工资	补贴支出		1,000.00		胡刚明
		-	0014	付2021年广场舞老师工资补贴	补贴支出		2,000.00		胡刚明
		-	0014	付2021年选委会成员误工补贴	补贴支出		6,000.00		胡刚明
		-	0015	付21年四-22年一季度保洁员工资	环境卫生		90,000.00		胡刚明
		-	0015	付购垃圾桶支出	环境卫生		2,000.00		胡刚明
		-	0016	购防疫物资	防疫费用		6,859.00		胡刚明
		-	0016	付村法律顾问支出	综治支出		8,000.00		胡刚明
		-	0017	付购转帐支票	财务费用		50.00		胡刚明
		-	0017	付视频会议通信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0018	付清枫树坝至舒亮组水渠挖机费	水利兴修等支出		8,250.00		胡刚明
		-	0018	付2018年土地增减挂管护挖机费	其它支出		2,850.00		胡刚明
		-	0019	付中心村管护小工支出	临时劳务误工补贴		4,820.00		胡刚明
		-	0019	付舒亮组抗旱抽水电费	防汛抗旱等抢险支出		2,445.00		胡刚明
		-	0019	付赵国昌绿化点租金	文明创建支出		4,000.00		胡刚明
		-	0020	付2021年春节现役军人及五保户慰问	慰问支出		6,025.00		胡刚明
		-	0020	转土地增减挂资金到合作社帐户	万福合作社		133,500.00		胡刚明
		-	0021	付1-3月村两委及卫健干部工资	管理人员及村干部报酬		31,120.00		胡刚明
		-	0021	付2021年目标考核奖	奖励支出		56,583.33		胡刚明
		-	0021	付2021年文明创建保证金退款	应付款		4,000.00		胡刚明
		-	0021	付2021年文明创建一二季度奖金	奖励支出		2,140.00		胡刚明
		-	0022	付工会会员生日慰问	工会支出		2,700.00		胡刚明
		-	0022	付工会会员春节慰问	工会支出		4,500.00		胡刚明
		-	0022	付春节禁放值班	其他		6,300.00		胡刚明
		-	0023	付槽坊至美坞，杨村冲跃山组工程审计费	农村基础设施建设支出		2,000.00		胡刚明
		-	0023	付珠宝，燕米山村庄整治审计费	村庄整治		2,500.00		胡刚明
		-	0024	付村庄整治珠宝组竹艺围墙工程款	村庄整治		28,681.38		胡刚明
		-	0024	付村庄整治珠宝组工程款	村庄整治		90,624.34		胡刚明
		-	0024	付村庄整治燕米山组工程款	村庄整治		90,121.18		胡刚明
				合计		559,276.84	677,098.87