甲路镇枫山村2021年第四季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202201-00105	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公告
名称：	甲路镇枫山村2021年第四季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2022-01-20	发布日期：	2022-01-20

甲路镇枫山村2021年第四季度村级财务理财表

发布时间：2022-01-20 09:29 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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摘要	对方科目	收入	支出
银行存款利息收入	存款利息收入	70.01
自规局拨入排湾组林区道路奖补资金	上级单位补助收入	4,800.00
君翔贸易有限公司缴入云门货场道路保证金	君翔贸易有限公司	100,000.00
自规局拨入2021年公益林补助资金	上级单位补助收入	17,923.50
自规局拨入2021年天然林管护补助资金	上级单位补助收入	63,234.24
代收水田承包租金	水田租金	12,669.00
上级拨入2021年下半年基层党建与服务经费	基本运转经费	35,000.00
镇拨入2021年8-11月保洁员工资	镇政府补助收入	48,018.00
镇拨入保洁员第三季度绩效工资	镇政府补助收入	6,536.00
账号有误退回	其他	14,601.00
报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	2,300.00
报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	4,024.42
报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	1,235.29
报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	4,750.00
报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	1,390.05
支付村民代表误工补贴、割草小工工资等	误工补贴		2,000.00
支付村民代表误工补贴、割草小工工资等	其他村级支出		300.00
报账员领取备用金	现金		2,300.00
支付2021年7-8月村村通道路养护工资	环卫工作支出		4,238.00
支付2021年8-9月保洁员工资	环卫工作支出		21,296.00
支付维修自来水管道费用	水利支出		848.40
支付2021年9月份后备干部工资	谢安萍		1,800.00
支付赤坑坞组割草工资	其他村级支出		650.00
支付2021年10-11月后备干部工资	谢安萍		3,600.00
支付2019-2020年集体聚餐奖励资金	其他村级支出		840.00
支付农户农业保险、村后备干部意外险等	其他村级支出		4,024.42
报账员领取备用金	现金		4,024.42
支付2021年9-10月村村通道路养护工资	环卫工作支出		4,259.00
支付电费、电话费，购复印机、测温仪等			14,559.00
支付电费、电话费，购复印机、测温仪等			1,235.29
报账员领取备用金	现金		1,235.29
支付2021年9-11月份保洁员工资	环卫工作支出		27,544.00
支付司家山、大坞组饮水点水管费用	水利支出		4,800.00
支付2020-2021年东坞组公益林补助款	专项支出		20,569.50
支付下甲路自来水点维修材料费	水利支出		1,100.00
支付村民代表误工补贴	误工补贴		4,750.00
报账员领取备用金	现金		4,750.00
支付2021年11月村村通道路养护工资	环卫工作支出		2,101.00
支付保洁员2021年12月及第三季度绩效工资	环卫工作支出		15,384.00
支付2020-2021年度农家书屋管理员工资	其他村级支出		1,200.00
支付2021年12月后备干部工资	谢安萍		2,088.00
支付后备干部养老保险	后备干部保险		11,852.40
支付村庄路灯维修款	公益性固定资产维修，折旧费		15,028.00
支付电费、用车费、办公用品等			1,390.05
支付电费、用车费、办公用品等			11,226.00
报账员领取备用金	现金		1,390.05
手续费	办公费用		4.50
股份经济合作社分账，调整科目			44,611.96
合计		316,551.51	236,999.28