一、银行存款
1.期初余额：		116067.48
2.本期收入：		107465.99
(1)	收家乡源食品有限公司捐款		40000.00
(2)	收政府补助河道清淤补偿款-补助性收入		20400.00
(3)	收政府3-6月保洁员工资-补助性收入		43360.00
(4)	收政府补助2021年度道路管护人员补助费		3600.00
(5)	利息收入转存		105.99
3.本期支出：		113473.25
(1)	付2021年农村房屋安全隐患排查工作补助		4900.00
(2)	付保洁员3-6月份工资		41600.00
(3)	付惠民殡葬老坟拆除补助款		6500.00
(4)	付老村委会房屋维修工程款		12858.25
(5)	付永宁河河道清淤占地补偿款		20400.00
(6)	发放疫情防控摸排网格员补助经费		4895.00
(7)	付办公用品费		1220.00
(8)	四季果园付上塔组田租		4500.00
(9)	付移动电信费用		3000.00
(10)	付永宁村道路管护人员经费		3600.00
(11)	付2021年选举委员会成员换届选举期间误工补贴		4000.00
(12)	备用金取现		6000.00
4.本期结余：		110060.22
二、现金
1.期初余额：		3113.53
2.本期收入：		6000
(1)	备用金提现		6000.00
3.本期支出：		7635.09
(1)	付水费		400.00
(2)	付电费		1399.80
(3)	付电信服务费		2388.29
(4)	付购办公椅费用		720.00
(5)	付办公用品费		767.00
(6)	付采购A4纸（4箱）费用		960.00
(7)	付计算机维修费		200.00
(8)	付电脑办公耗材费		800.00
4.本期结余：		1478.44