一、银行存款
1.期初余额：		73344.07
2.本期收入：		34190.21
(1)	收政府3-6月保洁员工资-补助性收入		30560.00
(2)	收政府补助2021年度道路管护人员补助-补助性收入		3600.00
(3)	利息收入转存		30.21
3.本期支出：		87638
(1)	发放保洁员4-6月工资		24560.00
(2)	付购支票款		24.00
(3)	付3-5月电信服务费		2167.00
(4)	付便民公开栏制作安装款		7885.00
(5)	付生态公墓提升工程尾款		4416.00
(6)	发放疫情防控网格员补助		3810.00
(7)	付2021年非卫生厕所改造工程款		33000.00
(8)	付农房排查信息收集工作补助		3040.00
(9)	付平川组户户通工程水泥款		3136.00
(10)	付四好公路维护工资		3600.00
(11)	备用金提现		2000.00
4.本期结余：		19896.28
二、现金
1.期初余额：		2799.85
2.本期收入：		2000.00
(1)	备用金提现		2000.00
3.本期支出：		3940.01
(1)	交电费		820.01
(2)	付防溺水救援杆费用		100.00
(3)	付法律救援用车费用		190.00
(4)	付采购疫情防控物资费用		660.00
(5)	付采购茶叶款		1300.00
(6)	付办公电脑维修耗材费		870.00
4.本期结余：		859.84