港口镇港口村2022年第二季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202207-00063	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2022年第二季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-07-08	发布日期：	2022-07-08

港口镇港口村2022年第二季度财务收支明细

发布时间：2022-07-08 09:55 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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2022	年	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
月	日		摘要	借方	贷方	余额
			本年累计	1510462.34	2250586.47
			本年结存			1406144.83
4	19		付保洁员及后备干部工资		30734.30
4	19		付路东区域水田种植补助		3000.00
4	19		付安徽和正工程咨询有限公司审计费		1600.00
4	19		付熊传兵山地征收补偿款		18750.00
4	26		收港口镇人民政府保洁员工资	26,308.00
			本月累计	26,308.00	54084.30
			本年累计	1,536,770.34	2304670.77
			本年结存			1,378,368.53
5	7		收港口镇人民政府路东区域水田种植补助款	5,000.00
5	17		收中铁四局拆迁补偿款	99,975.00
5	20		付唐六一龚家湾垃圾清运费		1200.00
5	20		付安徽南方工程造价咨询服务有限公司审计费		1000.00
5	20		付黄喜28组沟渠施工补助		3000.00
5	20		付袁锡月扫把款		810.00
5	20		付清明节防火值班费		3400.00
5	20		付保洁员及后备干部工资		24510.00
5	26		收港口镇人民政府4月保洁员工资	19,508.00
5	30		付李祥兵青苗补偿款		16850.00
5	30		付宁国市俞清友建筑安装工程施工队大湖村质保金		2962.78
5	30		付安徽金贸工程建设有限公司质保金		1534.04
5	30		付程益俊青苗补偿款		48970.00
5	30		付宁国市树勇货运服务部32组土地复垦款		34155.00
5	30		付后备干部意外保险费		675.00
5	30		现代业务手续费		4.50
			本月累计	124,483.00	139071.32
			本年累计	1,661,253.34	2443742.09
			本年结存			1,363,780.21
6	10		收港口镇人民政府宁港路土地征收提留款	46827.61
6	10		收港口镇人民政府宁港路土地征收提留款	51020.71
6	15		付保洁员及后备干部工资		25300.00
6	21		结息	1,075.23
6	21		收港口镇人民政府5月保洁员工资	19,508.00
			本月累计	118431.55	25300.00
			本年累计	1,779,684.89	2469042.09
			本年结存			1,456,911.76