石口村2022年二季度财务收支公开明细表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256300Q/202208-00044	组配分类：	财务管理
发布机构：	中溪镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	石口村2022年二季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-08-18	发布日期：	2022-08-18

石口村2022年二季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-08-18 14:47 来源：中溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			251,348.56
其中：现金			1,048.57
银行存款			250,299.99
二、本期收入合计：			528,128.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽送变电工程（天塔）建场费	收送变电公司拨建场费	95,830.00
	石口股份经济合作社	收藏开国交自来水开户费	1,100.00
	石口股份经济合作社	收吴忠林、舒宜胜交自来水开户费	1,650.00
	宁国市宝亚杰建筑工程有限公司	佛岭村庄提升工程款	155,522.46
补助收入	县级及以上部门补助收入	收林业局拨公益林效益补偿金	374.00
	县级及以上部门补助收入	收市慈善协会捐赠款	10,000.00
	乡镇补助收入	收2021年目标管理考核资金	80,000.00
	乡镇补助收入	收2021年村干部绩效工资（20%）	21,288.00
	乡镇补助收入	收4-6月份后备干部工资	6,960.00
	乡镇补助收入	收2-5月份保洁员工资	63,490.00
	乡镇补助收入	收创建卫生村费用	33,450.00
	乡镇补助收入	收一季度村生活垃圾治理费	3,000.00
	乡镇补助收入	收2021年农村公路养护资金	43,600.00
其他收入	存款利息收入	二季度利息收入	186.15
其他收入	其他	收地勘局拨青苗补偿款	11,677.80
三、本期支出合计：			637,587.01
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	安徽送变电工程（天塔）建场费	支付铁塔建场费	95,830.00
应付款	安徽送变电工程（天塔）建场费	支付铁塔建场费	52,503.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	支付2021年目标管理考核奖	80,000.00
	办公费用	支付购支票手续费	50.00
	其他管理人员规定补助	支付4-5月份后备干部工资	4,640.00
	电费、电话费	支付村委会2-4月份电费	3,254.47
	电费、电话费	支付村委会电话网络费	1,084.50
	水费	支付村委会水费	500.00
其他支出	新农村建设支出	支付购自来水水泵费用	920.00
	新农村建设支出	支付2021年中心村管护工资	3,000.00
	新农村建设支出	支付亚溪组房屋拆除清表费	10,880.00
	新农村建设支出	支付村庄提升停车场改造费	15,000.00
	新农村建设支出	支付沿线整治提升工程尾款	36,525.76
	新农村建设支出	支付佛岭村庄提升工程款	255,522.46
	其他村级支出	支付公厕保洁员意外保险费	100.00
	其他村级支出	支付全民核酸购制冷板费用	57.62
	其他村级支出	支付购疫情防控物资费	1,001.20
	其他村级支出	支付全民核酸接送村民车辆费	1,100.00
	村级道路支出	支付中溪-石口段道路养护工资	5,500.00
	水利兴修	支付佛岭村民组水毁修复款	1,848.00
	环境卫生支出	支付2-5月份保洁员工资	68,270.00
四、期末结存合计：			141,889.96
其中：现金			215.28
银行存款			141,674.68

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）