南山街道高村村2022年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202207-00092	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道高村村2022年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-07-23	发布日期：	2022-07-23

南山街道高村村2022年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-07-23 10:46 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

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期初结余:410170.89(其中:现金301.16,银行存款:409869.73)期末结余:73162.89(其中:现金337.43,银行存款72825.46)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	存现	现金	3,000.00			胡刚明
		-	0001	收工会会员退款	现金	3,000.00			胡刚明
		-	0002	收2022年上半年村级运转资金	乡镇补助收入	25,000.00			胡刚明
		-	0002	收2021年四季度文明城市考核资金	乡镇补助收入	1,070.00			胡刚明
		-	0002	收基层公共就业服务补贴	乡镇补助收入	3,000.00			胡刚明
		-	0002	收一季度保洁员工资	乡镇补助收入	24,000.00			胡刚明
		-	0002	收2季度银行利息	存款利息收入	197.23			胡刚明
		-	0003	提备用金	农村合作银行河沥支行	10,000.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金		3,000.00		胡刚明
		-	0003	提备用金	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0004	付老年人体检早餐支出	福利性支出		1,107.50		胡刚明
		-	0004	付老年人体检车费支出	福利性支出		1,300.00		胡刚明
		-	0005	付老党员去逝购花圈	慰问支出		100.00		胡刚明
		-	0005	付清明扫墓购鲜花	其它支出		150.00		胡刚明
		-	0005	付购迷彩服支出	武装民兵支出		251.00		胡刚明
		-	0005	付购环卫衣帽支出	环境卫生支出		141.50		胡刚明
		-	0006	付路灯维修支出	公益设施维修支出		1,350.00		胡刚明
		-	0006	付村务小工支出	误工补助支出		1,200.00		胡刚明
		-	0006	付清明防火，值守补贴支出	误工补助支出		600.00		胡刚明
		-	0007	付路灯维修材料	公益设施维修支出		495.00		胡刚明
		-	0008	付石板冲水库泵房做门支出	水利支出		1,600.00		胡刚明
		-	0008	付2020-2021年水库管护费	水利支出		17,000.00		胡刚明
		-	0008	付石板冲水库维修支出	水利支出		3,250.00		胡刚明
		-	0009	付4-6月保洁员工资支出	环境卫生支出		24,000.00		胡刚明
		-	0009	付4-6月村干部工资支出	管理人员及村干部报酬		22,680.00		胡刚明
		-	0010	全员核酸购早点	卫生防疫支出		355.00		胡刚明
		-	0011	购防疫物资			712.00		胡刚明
		-	0011	购防疫物资			4,121.50		胡刚明
		-	0012	付村民代表误工补贴	误工补助支出		1,350.00		胡刚明
		-	0013	付办公用品支出	办公费用		669.40		胡刚明
		-	0013	付办公5-6月电信支出	办公费用		1,178.00		胡刚明
		-	0013	付办公3-6月电费支出	办公费用		3,454.33		胡刚明
		-	0014	付购支票	财务费用		40.00		胡刚明
		-	0014	付电信费	办公费用		2,100.00		胡刚明
		-	0015	划转资金到合作社进行投资	其他		300,000.00		胡刚明
		-	0016	付文明创建考评资金	考核奖励		1,070.00		胡刚明
		-	0016	付公共就业岗位支出	管理人员和村干部补助		3,000.00		胡刚明
				合计		69,267.23	406,275.23