南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202207-00093 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道万福村2022年二季度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2022-07-23 | 发布日期： | 2022-07-23 |
| 期初结余:426256.47(其中:现金322.27,银行存款:425934.20)期末结余:386857.75(其中:现金3308.29,银行存款383549.46) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收珠宝组2022年存量违规用地整改资金 | 乡镇补助收入 | 9,450.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2022年上半年村级运转资金 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收2季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 333.15 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 存现 | 现金 | 11,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收工会成员退款清运费及路灯赔偿款 | 现金 | 11,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收一季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 45,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收四季度文明城市建设考评 | 乡镇补助收入 | 1,070.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 收2021年基层公共就业服务补贴 | 乡镇补助收入 | 2,850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 提现 | 农村合作银行河沥支行 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 存现 | 现金 | 11,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 提备用金 | 现金 | 16,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付3-5月办公用电 | 办公费用 | 1,332.73 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付3-5月路灯广播及防汛用电 | 公益性水电费 | 2,092.75 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付2-6月水费 | 办公费用 | 231.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付3-5月电信费 | 办公费用 | 1,844.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付购全员核酸检测物资 | 防疫费用 | 1,580.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付全员核酸检测早点 | 防疫费用 | 468.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 购办公用品 | 办公费用 | 949.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 更换办公灯具 | 管理用固定资产修理费 | 480.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付文明创建小工支出 | 文明创建支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 付东冲水库管理房维修 | 农村基础设施建设支出 | 880.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 退郑有福保证金 | 其它支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 购文明创建药品更换 | 文明创建支出 | 268.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 购党员表彰荣誉证书 | 党建支出 | 123.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 购充电线 | 办公费用 | 10.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付美坞大塘管护工资 | 补贴支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付2021.12-2022.3小工工资 | 临时劳务误工补贴 | 955.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付老年人体检补贴 | 福利支出 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 提现 | 现金 | 4,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付村及卫健干部4-6月工资 | 管理人员及村干部报酬 | 30,540.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付村办公装修购地板 | 管理用固定资产修理费 | 1,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付村办公装修漆工支出 | 管理用固定资产修理费 | 3,375.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付村办公装修木工支出 | 管理用固定资产修理费 | 1,708.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付村办公装修材料支出 | 管理用固定资产修理费 | 1,794.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付奖补道路亮化工程尾款 | 临时劳务误工补贴 | 2,300.89 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付基层公共就业服务岗位补贴 | 管理人员补助 | 2,850.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付清明代祭购花 | 其它支出 | 1,160.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 购防疫物资 | 防疫费用 | 1,230.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 购民兵服装 | 武装民兵支出 | 1,345.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 购大垃圾桶 | 环境卫生 | 5,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付路灯及路肩修复款 | 公益设施维修 | 3,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付殡葬改革保证金 | 保证金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付5-6月向金水村庄管护工资 | 临时劳务误工补贴 | 3,185.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付2季度保洁员工资及2021年除草剂 | 环境卫生 | 47,400.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 127,303.15 | 166,701.87 | |||||||
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